(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -125.73%-368.4萬 | -157.27%-1,387.7萬 | 67.57%-333.7萬 | 107.68%598.1萬 | 374.92%734.7萬 | 132.15%1,431.8萬 | 11.05%-539.4萬 | 64.25%-1,029萬 | -10.60%-7,783.3萬 | 105.40%154.7萬 |
持續經營淨收入 | -28.49%-992.3萬 | 55.50%-460.5萬 | 41.79%-769.2萬 | 64.09%-3,458.7萬 | 84.57%-330萬 | 70.24%-772.3萬 | 59.56%-1,034.9萬 | 43.51%-1,321.5萬 | -33.85%-9,632.2萬 | 17.60%-2,138.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -166.78%-19.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.83%28.9萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 17.85%164.4萬 | 18.11%158.5萬 | 19.70%150.1萬 | 29.82%553.3萬 | 11.26%154.2萬 | 12.50%139.5萬 | 9.37%134.2萬 | 206.60%125.4萬 | 820.52%426.2萬 | 766.25%138.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---572萬 | --16.9萬 |
其他非現金項目 | 535.55%268.2萬 | -31.21%31.3萬 | 166.38%558.6萬 | -45.92%371.2萬 | -62.11%73.8萬 | -80.08%42.2萬 | -79.36%45.5萬 | 253.03%209.7萬 | 962.54%686.4萬 | 534.53%194.8萬 |
營運資金變化 | -120.20%-306.6萬 | -5,210.54%-1,662.2萬 | -70.28%-673.8萬 | 359.15%1,279.7萬 | -87.38%188.9萬 | 154.41%1,517.8萬 | -102.34%-31.3萬 | 26.35%-395.7萬 | 69.95%-493.8萬 | 283.91%1,497.2萬 |
-應收款項(增)減 | 183.56%297.3萬 | -594.75%-741.3萬 | -22.45%270.1萬 | 98.89%-17.7萬 | -41.12%96.5萬 | 81.35%-355.8萬 | -106.18%-106.7萬 | 122.07%348.3萬 | 33.48%-1,594.3萬 | 114.00%163.9萬 |
-存貨(增)減 | -136.31%-407.9萬 | -156.95%-355.3萬 | -37.29%561.2萬 | 174.02%3,168.9萬 | 136.49%526.6萬 | 614.89%1,123.5萬 | 136.70%623.9萬 | 197.28%894.9萬 | -171.33%-4,281.1萬 | -34.03%-1,443.2萬 |
-預付費用(增)減 | -7.81%631.3萬 | -26.18%-218.8萬 | 107.63%34.9萬 | -84.96%83.8萬 | 381.31%30.1萬 | 3,925.70%684.8萬 | -184.05%-173.4萬 | -220.67%-457.7萬 | 149.36%557萬 | -101.59%-10.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -70.11%108.3萬 | 128.37%211.9萬 | 20.62%-1,412.1萬 | -192.61%-1,453萬 | -55.55%710.7萬 | 166.81%362.3萬 | -1,845.33%-747萬 | -478.83%-1,779萬 | 189.68%1,568.9萬 | 616.63%1,598.8萬 |
-其他流動負債變化 | -10.64%-39.5萬 | -187.05%-39.9萬 | -26.61%-41.4萬 | 2.23%-122.6萬 | -14.49%-40.3萬 | 12.07%-35.7萬 | 57.62%-13.9萬 | -94.64%-32.7萬 | -179.29%-125.4萬 | -270.53%-35.2萬 |
-其他營運資本變化 | -242.94%-896.1萬 | -234.47%-518.8萬 | -113.72%-86.5萬 | -111.23%-379.7萬 | -192.73%-1,134.7萬 | -313.45%-261.3萬 | -64.68%385.8萬 | -44.13%630.5萬 | 14.11%3,381.1萬 | 124.31%1,223.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -125.73%-368.4萬 | -157.27%-1,387.7萬 | 67.57%-333.7萬 | 107.68%598.1萬 | 374.92%734.7萬 | 132.15%1,431.8萬 | 11.05%-539.4萬 | 64.25%-1,029萬 | -10.60%-7,783.3萬 | 105.40%154.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -207.41%-302.8萬 | 10.18%-104.1萬 | 18.22%-95.6萬 | 95.50%-602.3萬 | -72.61%-271萬 | 15.88%-98.5萬 | 91.40%-115.9萬 | 99.01%-116.9萬 | -1,329.56%-1.34億 | 75.93%-157萬 |
資本性支出 | -202.72%-277.9萬 | 29.64%-80萬 | 19.26%-92.2萬 | -13.17%-362.6萬 | 19.96%-42.9萬 | -9.42%-91.8萬 | ---113.7萬 | ---114.2萬 | ---320.4萬 | ---53.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -271.64%-24.9萬 | -995.45%-24.1萬 | -25.93%-3.4萬 | 86.79%-14.7萬 | 90.03%-3.1萬 | 79.82%-6.7萬 | 90.72%-2.2萬 | 88.41%-2.7萬 | 24.34%-111.3萬 | 49.84%-31.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 98.26%-225萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,097.15%-1.3億 | 87.75%-72.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -207.41%-302.8萬 | 10.18%-104.1萬 | 18.22%-95.6萬 | 95.50%-602.3萬 | -72.61%-271萬 | 15.88%-98.5萬 | 91.40%-115.9萬 | 99.01%-116.9萬 | -1,329.56%-1.34億 | 75.93%-157萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,338.30%-1,741.4萬 | -460.61%-237.7萬 | -248.54%-646.2萬 | 31.99%-190.5萬 | -46.74%-40.5萬 | 104.20%77.8萬 | 87.48%-42.4萬 | -486.25%-185.4萬 | -100.59%-280.1萬 | 94.01%-27.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,708.1萬 | ---200.8萬 | ---437.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -79.23%24.9萬 | --0 | -33.40%33.9萬 | 31.05%172.2萬 | --1.4萬 | 57.56%119.9萬 | --0 | -7.45%50.9萬 | 26,180.00%131.4萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -38.24%-58.2萬 | 12.97%-36.9萬 | -2.75%-242.8萬 | 11.86%-362.7萬 | -51.81%-41.9萬 | -10.79%-42.1萬 | 87.49%-42.4萬 | -3,275.71%-236.3萬 | -100.93%-411.5萬 | 72.26%-27.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,338.30%-1,741.4萬 | -460.61%-237.7萬 | -248.54%-646.2萬 | 31.99%-190.5萬 | -46.74%-40.5萬 | 104.20%77.8萬 | 87.48%-42.4萬 | -486.25%-185.4萬 | -100.59%-280.1萬 | 94.01%-27.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.95%1.88億 | 0.25%2.05億 | -0.92%2.16億 | -49.67%2.18億 | -2.72%2.11億 | -24.97%1.97億 | -28.62%2.04億 | -49.67%2.18億 | 1,020.21%4.33億 | -53.99%2.17億 |
當期現金流變化 | -270.97%-2,412.6萬 | -147.89%-1,729.5萬 | 19.21%-1,075.5萬 | 99.09%-194.7萬 | 1,515.38%423.2萬 | 131.14%1,411.1萬 | 69.58%-697.7萬 | 90.89%-1,331.3萬 | -154.45%-2.15億 | 99.25%-29.9萬 |
利率變動影響 | 216.05%9.4萬 | 107.14%2.9萬 | -122.22%-6,000 | 78.41%-5.7萬 | -102.86%-1.7萬 | 81.03%-8.1萬 | 105.02%1.4萬 | 117.65%2.7萬 | -38.22%-26.4萬 | 525.00%59.5萬 |
期末現金流 | -22.62%1.64億 | -4.95%1.88億 | 0.25%2.05億 | -0.92%2.16億 | -0.92%2.16億 | -2.72%2.11億 | -24.97%1.97億 | -28.62%2.04億 | -49.67%2.18億 | -49.67%2.18億 |
自由現金流 | -150.34%-671.2萬 | -127.65%-1,491.8萬 | 62.54%-429.3萬 | 102.69%220.8萬 | 883.86%688.7萬 | 129.18%1,333.3萬 | 19.40%-655.3萬 | 60.51%-1,145.9萬 | -14.34%-8,215萬 | 102.39%70萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據