(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | -12.19%-396.09萬 | 9.83%-353.06萬 | -42.32%-391.54萬 | -275.11萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -12.19%-396.09萬 | 9.83%-353.06萬 | -42.32%-391.54萬 | ---275.11萬 |
現金付款 | ||||
經營活動現金淨額 | -12.19%-396.09萬 | 9.83%-353.06萬 | -42.32%-391.54萬 | ---275.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -84.52%-176.58萬 | -37.11%-95.7萬 | -90.07%-69.79萬 | -36.72萬 |
固定資產交易淨額 | -26.63%-29.75萬 | -34.78%-23.49萬 | -366.08%-17.43萬 | ---3.74萬 |
無形資產交易淨額 | -103.36%-146.83萬 | -37.88%-72.2萬 | -58.78%-52.37萬 | ---32.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -84.52%-176.58萬 | -37.11%-95.7萬 | -90.07%-69.79萬 | ---36.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -7.85%618.59萬 | 67.17%671.31萬 | -27.72%401.56萬 | 555.59萬 |
債務發行/償還的淨額 | 28.23%-10.35萬 | -99.42%-14.43萬 | -106.43%-7.23萬 | --112.46萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -7.54%634.04萬 | 67.74%685.73萬 | -7.75%408.8萬 | --443.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -7.85%618.59萬 | 67.17%671.31萬 | -27.72%401.56萬 | --555.59萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 154.18%434.07萬 | -27.33%170.78萬 | 21,935.48%235.01萬 | --1.07萬 |
當期現金流變化 | -79.37%45.92萬 | 472.35%222.55萬 | -124.52%-59.77萬 | --243.76萬 |
利率變動影響 | -254.33%-62.88萬 | 1,013.04%40.74萬 | 54.57%-4.46萬 | ---9.82萬 |
期末現金流 | -3.91%417.11萬 | 154.18%434.07萬 | -27.33%170.78萬 | --235.01萬 |
自由現金流 | -27.61%-572.67萬 | 2.73%-448.76萬 | -47.95%-461.33萬 | ---311.83萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據