(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -138.92%-1,247.9萬 | -33.65%-522.3萬 | -11.18%-390.8萬 | -351.5萬 |
持續經營淨收入 | -238.20%-2,091.4萬 | -25.21%-618.4萬 | -8.00%-493.9萬 | ---457.3萬 |
持續經營損益 | 195.28%10.1萬 | -204.95%-10.6萬 | 10,000.00%10.1萬 | --1,000 |
折舊和攤銷 | -22.41%22.5萬 | -7.94%29萬 | 43.84%31.5萬 | --21.9萬 |
其他非現金項目 | -2.74%42.6萬 | 831.91%43.8萬 | -27.69%4.7萬 | --6.5萬 |
營運資金變化 | 915.65%479.6萬 | -11,660.00%-58.8萬 | -101.72%-5,000 | --29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.11%183.9萬 | 405.64%233.1萬 | -2.54%46.1萬 | --47.3萬 |
-其他流動資產變化 | 200.07%293.8萬 | -534.13%-293.6萬 | -185.80%-46.3萬 | ---16.2萬 |
-其他流動負債變化 | 11.76%1.9萬 | 666.67%1.7萬 | 80.00%-3,000 | ---1.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -138.92%-1,247.9萬 | -33.65%-522.3萬 | -11.18%-390.8萬 | ---351.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 8.07%-103.6萬 | 36.15%-112.7萬 | -84.24%-176.5萬 | -95.8萬 |
資本性支出 | -0.10%-97.6萬 | 33.58%-97.5萬 | -103.04%-146.8萬 | ---72.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.53%-6萬 | 48.82%-15.2萬 | -26.38%-29.7萬 | ---23.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 8.07%-103.6萬 | 36.15%-112.7萬 | -84.24%-176.5萬 | ---95.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 210.82%1,195.4萬 | -37.14%384.6萬 | -8.70%611.8萬 | 670.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.83%308.4萬 | 2,268.05%366.4萬 | -8.33%-16.9萬 | ---15.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,975.82%559.8萬 | -96.91%18.2萬 | -14.07%589.2萬 | --685.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --327.2萬 | --0 | --39.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 210.82%1,195.4萬 | -37.14%384.6萬 | -8.70%611.8萬 | --670.1萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -66.48%139.8萬 | -3.92%417.1萬 | 154.16%434.1萬 | --170.8萬 |
當期現金流變化 | 37.66%-156.1萬 | -662.70%-250.4萬 | -80.03%44.5萬 | --222.8萬 |
利率變動影響 | 223.05%33.1萬 | 56.26%-26.9萬 | -251.85%-61.5萬 | --40.5萬 |
期末現金流 | -87.98%16.8萬 | -66.48%139.8萬 | -3.92%417.1萬 | --434.1萬 |
自由現金流 | -112.83%-1,351.5萬 | -11.93%-635萬 | -26.83%-567.3萬 | ---447.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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