(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.52%-2.6萬 | -718.85%-7,321 | -2,452.63%-1,455 | 24.88%-1.69萬 | -312 | 90.57%-2.14萬 | -66.21%1,183 | 99.97%-57 | 50.84%-2.25萬 | 0 |
持續經營淨收入 | 9.09%-56萬 | -515.55%-15.87萬 | 74.83%-13.2萬 | -220.58%-13.73萬 | -52.37%-13.2萬 | -79.52%-61.6萬 | 140.51%3.82萬 | -588.37%-52.47萬 | 58.03%-4.28萬 | -22.65%-8.66萬 |
持續經營損益 | ---1,786 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1.76%4.49萬 | 2.77%1.13萬 | 4.28%1.15萬 | 0.00%1.12萬 | 0.00%1.09萬 | 213.97%4.42萬 | 0.00%1.1萬 | --1.1萬 | --1.12萬 | --1.09萬 |
營運資金變化 | -10.83%49.08萬 | 391.42%14萬 | -76.47%12.09萬 | 1,095.13%10.92萬 | 59.51%12.07萬 | 439.30%55.04萬 | -155.40%-4.8萬 | 556.45%51.36萬 | -83.74%9,139 | 5.61%7.57萬 |
-應收款項(增)減 | -246.30%-6,365 | -261.24%-6,406 | 98.97%-25 | 179.17%1,604 | -14.09%-1,538 | -3,015.25%-1,838 | 90.46%3,973 | -2,037.72%-2,437 | 0.73%-2,026 | -13,580.00%-1,348 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 353.05%5.22萬 | --0 | --0 | -76.85%3,473 | 0.00%4.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -0.57%49.72萬 | 381.48%14.64萬 | -76.57%12.09萬 | 1,299.10%10.76萬 | 332.14%12.23萬 | 451.95%50萬 | -247.18%-5.2萬 | 4,829.35%51.61萬 | -82.22%7,692 | 23.47%2.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.52%-2.6萬 | -718.85%-7,321 | -2,452.63%-1,455 | 24.88%-1.69萬 | ---312 | 90.57%-2.14萬 | -66.21%1,183 | 99.97%-57 | 50.84%-2.25萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -194.74%-45.02萬 | -98.95%5,000 | 0 | 2萬 | -47.52萬 | 98.83%47.52萬 | 47.52萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --2.5萬 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-47.52萬 | --0 | --0 | --0 | ---47.52萬 | --47.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -194.74%-45.02萬 | -98.95%5,000 | --0 | --2萬 | ---47.52萬 | 98.83%47.52萬 | --47.52萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,852.72%47.83萬 | 130.83%4,395 | 198.32%5,850 | -88.67%2,775 | 1,852.72%47.83萬 | 96.02%2.45萬 | -90.93%1,904 | -91.37%1,961 | 80.72%2.45萬 | 96.02%2.45萬 |
當期現金流變化 | -204.94%-47.62萬 | -100.49%-2,321 | -2,452.63%-1,455 | --3,075 | ---47.55萬 | 3,682.19%45.38萬 | 13,506.86%47.64萬 | 96.70%-57 | ---- | ---- |
期末現金流 | -99.57%2,074 | -99.57%2,074 | 130.83%4,395 | 198.32%5,850 | -88.67%2,775 | 1,852.72%47.83萬 | 1,852.72%47.83萬 | -90.93%1,904 | -91.37%1,961 | 80.72%2.45萬 |
自由現金流 | -21.52%-2.6萬 | -718.85%-7,321 | -2,452.63%-1,455 | 24.88%-1.69萬 | ---312 | 90.57%-2.14萬 | -66.21%1,183 | 99.97%-57 | 50.84%-2.25萬 | --0 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。