(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -279.88%-190.86萬 | 69.32%-43.74萬 | -84.71%-100.07萬 | -19.56%-295.04萬 | -403.11%-48.06萬 | 71.09%-50.24萬 | -131.18%-142.56萬 | -99.41%-54.17萬 | -1,659.51%-246.77萬 | 113.80%15.86萬 |
持續經營淨收入 | -123.01%-207.4萬 | -6.69%-101.25萬 | 23.81%-69.78萬 | -12.44%-499.26萬 | -114.03%-219.77萬 | 38.02%-93萬 | 28.90%-94.9萬 | -58.47%-91.59萬 | -895.18%-444.01萬 | 48.80%-102.68萬 |
折舊攤銷及損耗 | -5.63%3萬 | -5.07%3萬 | 2.41%3萬 | 0.17%12.91萬 | -5.81%3.63萬 | 5.69%3.18萬 | 5.08%3.16萬 | -2.60%2.93萬 | 32.76%12.89萬 | 536.81%3.85萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -41.63%20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.27萬 | ---1.99萬 |
其他非現金項目 | -102.18%-4,031 | 210.22%8.67萬 | -36.66%8.74萬 | -36.37%33.21萬 | 7.42%8.81萬 | 80.97%18.47萬 | -127.30%-7.86萬 | 177.00%13.8萬 | 131.17%52.19萬 | --8.2萬 |
營運資金變化 | -76.58%4.94萬 | 193.62%45.84萬 | -257.48%-42.03萬 | 41.07%138.09萬 | 28.39%139.27萬 | 157.10%21.1萬 | -1,410.37%-48.96萬 | 17.89%26.69萬 | 1,838.87%97.89萬 | 85.34%108.47萬 |
-應收款項(增)減 | -2.37%-6.52萬 | -5.17%11.1萬 | 60.12%-2.09萬 | -152.33%-4.52萬 | -106.90%-4.61萬 | -14.46%-6.37萬 | 838.49%11.71萬 | -129.13%-5.25萬 | 272.10%8.64萬 | 47.21%-2.23萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | ---6.46萬 | -53.86%-5.79萬 | -5,502.43%-5.79萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.76萬 | --1,072 |
-預付費用(增)減 | -14,467.70%-58.23萬 | 154.02%13.16萬 | -326.86%-12.81萬 | -60.17%-9.48萬 | 126.57%17.48萬 | -74.02%4,053 | -59.76%-24.36萬 | -5,363.16%-3萬 | -274.70%-5.92萬 | 184.64%7.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 157.48%69.7萬 | 159.43%21.58萬 | -166.58%-20.67萬 | 57.68%154萬 | 30.10%132.19萬 | 182.16%27.07萬 | -262.68%-36.31萬 | 364.64%31.05萬 | 932.35%97.66萬 | 41.41%101.61萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | 207.01%3.89萬 | --0 | --0 | --0 | --3.89萬 | 109.42%1.27萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -297.79%-199.86萬 | 70.56%-43.74萬 | -107.72%-100.07萬 | -19.56%-295.04萬 | -403.11%-48.06萬 | 71.09%-50.24萬 | -140.91%-148.56萬 | -77.33%-48.17萬 | -18.64%-246.77萬 | 105.13%15.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -3萬 | -74.16%-12.38萬 | -57.94%-11.06萬 | -9,500 | -3,695 | 0 | -351.17%-7.11萬 | -11,123.46%-7萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -134.66%-3.72萬 | -151.39%-3.72萬 | --0 | --0 | --0 | -0.67%-1.59萬 | -2,430.71%-1.48萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---3萬 | -56.79%-8.65萬 | ---7.34萬 | ---9,500 | ---3,695 | --0 | ---5.52萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---3萬 | -74.16%-12.38萬 | -57.94%-11.06萬 | ---9,500 | ---3,695 | --0 | -351.17%-7.11萬 | -11,123.46%-7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 150.27%311.05萬 | -80.99%33.8萬 | -84.50%6.4萬 | 82.23%412.17萬 | 305.17%68.84萬 | -16.38%124.29萬 | 60.49%177.76萬 | 12,073.29%41.29萬 | -8.31%226.18萬 | -112.01%-33.55萬 |
債務發行/償還的淨額 | -126.07%-32.4萬 | 93.99%-4.9萬 | -111.87%-4.9萬 | -132.37%-5.76萬 | -152.04%-89.73萬 | 182.70%124.29萬 | -3,581.78%-81.6萬 | 2,010.95%41.29萬 | 1,792.37%17.78萬 | 64.95%172.44萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 171,727,550.00%343.46萬 | -85.08%38.7萬 | --11.3萬 | 100.54%417.93萬 | 176.98%158.57萬 | -100.00%2 | --259.36萬 | --0 | 120.33%208.4萬 | -64.56%-205.99萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | --12.1萬 | ---- | ---- | 328.20%10.71萬 | -105.43%-7.64萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 177.27%311.05萬 | -79.77%33.8萬 | -87.69%6.4萬 | 88.60%412.17萬 | 296.47%80.94萬 | -24.52%112.19萬 | 50.82%167.05萬 | 15,229.25%52萬 | -6.72%218.54萬 | -115.43%-41.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -110.21%-1.85萬 | 311.58%8.09萬 | --104.76萬 | --0 | 235.85%82.94萬 | -63.65%18.12萬 | -603.81%-3.82萬 | --0 | 826.78%27.69萬 | -64.49%24.69萬 |
當期現金流變化 | 82.30%111.19萬 | -138.57%-9.94萬 | -2,429.01%-96.67萬 | 478.29%104.76萬 | 188.36%21.82萬 | 342.43%60.99萬 | -47.52%25.77萬 | 85.81%-3.82萬 | -212.10%-27.69萬 | 41.01%-24.69萬 |
期末現金流 | 31.84%109.34萬 | -110.21%-1.85萬 | 311.58%8.09萬 | --104.76萬 | --104.76萬 | 235.85%82.94萬 | -63.65%18.12萬 | -603.81%-3.82萬 | --0 | --0 |
自由現金流 | -290.41%-199.86萬 | 70.63%-43.74萬 | -113.95%-103.07萬 | -21.09%-307.42萬 | -767.51%-59.12萬 | 70.54%-51.19萬 | -141.51%-148.93萬 | -76.64%-48.17萬 | -21.14%-253.88萬 | 102.87%8.86萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。