(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.77%-291.62萬 | 69.91%-79.04萬 | 74.08%-742.69萬 | 66.95%-102.95萬 | 77.02%-118.47萬 | 58.64%-258.59萬 | 81.41%-262.68萬 | 25.08%-2,864.89萬 | 70.66%-311.53萬 | 57.68%-515.5萬 |
持續經營淨收入 | 31.26%-296.17萬 | 15.38%-392.85萬 | 42.54%-1,904.1萬 | -17.88%-531.04萬 | 3.79%-477.92萬 | 73.65%-430.88萬 | 36.52%-464.26萬 | -3.60%-3,314.04萬 | 62.33%-450.48萬 | 42.97%-496.76萬 |
持續經營損益 | --0 | 4,154.68%33.45萬 | 83.38%-3.03萬 | 90.42%-790 | 81.23%-1.22萬 | 85.78%-9,105 | 81.79%-8,250 | 92.57%-18.25萬 | 71.05%-8,245 | 68.29%-6.49萬 |
折舊和攤銷 | -21.26%51.21萬 | -12.88%56.67萬 | 20.16%262.14萬 | 17.97%66.82萬 | 14.61%65.23萬 | 17.59%65.04萬 | 31.95%65.05萬 | 21.78%218.16萬 | -5.22%56.64萬 | 41.48%56.91萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 97.69%-1,520 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.57萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -86.94%6.15萬 | 36.49%5.48萬 | 5,665.61%171.54萬 | --61.22萬 | --59.22萬 | --47.1萬 | --4.01萬 | -98.65%2.98萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -609.77%-87.28萬 | 63.60%175.82萬 | 1,422.59%545.5萬 | 318.75%229.56萬 | 332.29%191.35萬 | -97.72%17.12萬 | 114.06%107.47萬 | 95.62%-41.24萬 | 266.15%54.82萬 | 86.00%-82.37萬 |
-應收款項(增)減 | -54,560.28%-70.18萬 | 32.26%-38.13萬 | -867.65%-30.11萬 | 215.16%45.51萬 | -109.24%-19.2萬 | 99.86%-1,284 | 25.71%-56.29萬 | 101.12%3.92萬 | -148.25%-39.52萬 | 229.61%207.85萬 |
-存貨(增)減 | 318.68%21.94萬 | 2,238.60%17.92萬 | 393.35%305.87萬 | 60.59%107.34萬 | 191.36%207.79萬 | -101.52%-10.03萬 | 100.13%7,664 | 72.87%-104.27萬 | 139.28%66.84萬 | -221.25%-227.45萬 |
-預付費用(增)減 | -65.06%14.14萬 | 147.36%18.32萬 | 10.01%83萬 | -61.41%29.66萬 | 108.66%5.46萬 | -25.45%40.47萬 | 1.40%7.41萬 | 133.58%75.45萬 | 380.72%76.87萬 | 56.12%-63.01萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -696.90%-44.16萬 | 13.21%186.28萬 | 6,864.86%217.23萬 | 228.03%53.12萬 | -3.81%5.12萬 | -104.35%-5.54萬 | 286.77%164.54萬 | -89.83%3.12萬 | -180.21%-41.49萬 | 102.49%5.32萬 |
-其他流動負債變化 | -15.27%-8.82萬 | 1.97%-8.78萬 | -94.63%-32.79萬 | -59.03%-8.36萬 | -53.85%-7.82萬 | -344.48%-7.65萬 | -87.19%-8.96萬 | -24.31%-16.85萬 | 61.21%-5.26萬 | ---5.08萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | --2,029 | 187.52%2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.87%-2.63萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.77%-291.62萬 | 69.91%-79.04萬 | 74.08%-742.69萬 | 66.95%-102.95萬 | 77.02%-118.47萬 | 58.64%-258.59萬 | 81.41%-262.68萬 | 25.08%-2,864.89萬 | 70.66%-311.53萬 | 57.68%-515.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.55%-1.42萬 | 0 | 97.56%-8.87萬 | 103.74%5.06萬 | 73.94%-7.51萬 | 98.81%-1.55萬 | 92.99%-4.86萬 | -165.64%-363.47萬 | -152.85%-135.41萬 | 56.13%-28.84萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.55%-1.42萬 | --0 | 97.56%-8.87萬 | 103.74%5.06萬 | 73.94%-7.51萬 | 98.81%-1.55萬 | 92.99%-4.86萬 | -165.64%-363.47萬 | -152.85%-135.41萬 | 56.13%-28.84萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.55%-1.42萬 | --0 | 97.56%-8.87萬 | 103.74%5.06萬 | 73.94%-7.51萬 | 98.81%-1.55萬 | 92.99%-4.86萬 | -165.64%-363.47萬 | -152.85%-135.41萬 | 56.13%-28.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.73%309.76萬 | -71.13%70.14萬 | -76.34%726.16萬 | 52.00%112.16萬 | -75.64%116.62萬 | 4,009.98%254.47萬 | -90.37%242.91萬 | -25.57%3,068.95萬 | 3,881.01%73.79萬 | -80.87%478.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 12.25%309.76萬 | -100.40%-9,643 | 666.40%594.23萬 | -30.44%60.11萬 | -96.95%15.24萬 | 4,323.40%275.97萬 | 135.50%242.91萬 | -118.39%-104.91萬 | 4,528.24%86.42萬 | 144.97%499.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --71.1萬 | -95.00%161.65萬 | --60.04萬 | --101.61萬 | --0 | --0 | 32,427.35%3,231.12萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --695 | --140 | --221 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 48.15%-29.72萬 | 36.75%-8萬 | 98.90%-2,306 | ---- | ---- | -101.61%-57.32萬 | -12,640,900.00%-12.64萬 | -100.58%-20.87萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.73%309.76萬 | -71.13%70.14萬 | -76.34%726.16萬 | 52.00%112.16萬 | -75.64%116.62萬 | 4,009.98%254.47萬 | -90.37%242.91萬 | -25.57%3,068.95萬 | 3,881.01%73.79萬 | -80.87%478.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.68%28.01萬 | -40.77%36.91萬 | -71.89%62.32萬 | -94.80%22.65萬 | -93.61%32.02萬 | -97.02%37.69萬 | -71.89%62.32萬 | 274.76%221.72萬 | -67.48%435.46萬 | 317.18%501.11萬 |
當期現金流變化 | 395.01%16.72萬 | 63.86%-8.9萬 | 84.06%-25.4萬 | 103.82%14.26萬 | 85.73%-9.37萬 | 99.26%-5.67萬 | -102.37%-24.63萬 | -198.06%-159.4萬 | 66.60%-373.15萬 | -105.39%-65.65萬 |
期末現金流 | 39.71%44.73萬 | -25.68%28.01萬 | -40.77%36.91萬 | -40.77%36.91萬 | -94.80%22.65萬 | -93.61%32.02萬 | -97.02%37.69萬 | -71.89%62.32萬 | -71.89%62.32萬 | -67.48%435.46萬 |
自由現金流 | -12.65%-293.04萬 | 70.46%-79.04萬 | 76.78%-752.66萬 | 78.50%-97.9萬 | 76.65%-127.09萬 | 65.73%-260.14萬 | 81.95%-267.54萬 | 18.32%-3,240.77萬 | 59.19%-455.25萬 | 57.57%-544.34萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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