(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.44%248.1萬 | -226.35%-410.5萬 | 514.39%1,068.3萬 | 100.73%4萬 | 2.67%510.6萬 | 265.80%228.8萬 | 570.87%324.9萬 | 91.05%-257.8萬 | 74.66%-548.1萬 | 135.20%497.3萬 |
持續經營淨收入 | 19.62%-981.6萬 | 11.90%2,701.9萬 | 61.20%-2,110.7萬 | 11.74%-1,462.9萬 | -34.01%-1,841.1萬 | -64.80%-1,221.2萬 | 244.77%2,414.5萬 | -143.31%-5,440.1萬 | -1,510.55%-1,657.4萬 | -137.63%-1,373.9萬 |
持續經營損益 | 109.79%111.4萬 | -4.98%-3,781.3萬 | -5,098.50%-3,324萬 | 490.43%135.8萬 | 454.18%88.9萬 | 1,080.00%53.1萬 | -5,719.03%-3,601.8萬 | 100.33%66.5萬 | 100.73%23萬 | 99.54%-25.1萬 |
折舊和攤銷 | 1.41%1,006.7萬 | 0.55%993.5萬 | 3.75%3,988.8萬 | 6.62%1,013.7萬 | 2.60%994.3萬 | 2.65%992.7萬 | 3.16%988.1萬 | 1.53%3,844.8萬 | -5.48%950.8萬 | 1.98%969.1萬 |
其他非現金項目 | -5.69%39.8萬 | -12.05%32.1萬 | -20.39%149.9萬 | -59.57%37.6萬 | -21.86%33.6萬 | 26.35%42.2萬 | 93.12%36.5萬 | -63.61%188.3萬 | -78.42%93萬 | -24.03%43萬 |
營運資金變化 | -133.44%-97.7萬 | -221.46%-453.9萬 | 328.15%1,377.8萬 | 171.79%162.4萬 | -39.24%549.5萬 | 140.53%292.2萬 | 2.50%373.7萬 | 137.67%321.8萬 | 83.97%-226.2萬 | 221.41%904.4萬 |
-應收款項(增)減 | 140.82%71.8萬 | -5,579.17%-272.6萬 | -38.02%-324.9萬 | -10.61%-65.7萬 | -110.46%-78.5萬 | -130.84%-175.9萬 | 92.32%-4.8萬 | -502.39%-235.4萬 | -233.71%-59.4萬 | 89.78%-37.3萬 |
-預付費用(增)減 | -1,258.60%-181.9萬 | -8.28%106.3萬 | -64.86%291.8萬 | -105.10%-7.9萬 | -72.24%168.1萬 | 116.83%15.7萬 | -29.03%115.9萬 | 443.10%830.3萬 | 155.50%154.8萬 | 310.90%605.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.64%13.7萬 | -246.07%-305萬 | 679.64%1,301.3萬 | 166.12%157.9萬 | 70.76%527.3萬 | 183.19%407.3萬 | 7.02%208.8萬 | 28.09%-224.5萬 | 72.01%-238.8萬 | 3,283.51%308.8萬 |
-其他流動資產變化 | -168.10%-15.8萬 | -166.13%-4.1萬 | 295.74%27.6萬 | 1,334.62%32.1萬 | -282.26%-33.9萬 | 138.86%23.2萬 | -79.05%6.2萬 | -413.33%-14.1萬 | -118.57%-2.6萬 | 57.63%18.6萬 |
-其他流動負債變化 | 166.67%4.4萬 | -97.37%1,000 | ---- | ---- | -34.62%1.7萬 | -633.33%-6.6萬 | 46.15%3.8萬 | ---- | ---- | 108.47%2.6萬 |
-其他營運資本變化 | -64.56%10.1萬 | -51.14%21.4萬 | 337.68%82萬 | 159.16%44.9萬 | -667.74%-35.2萬 | 2,292.31%28.5萬 | 20.00%43.8萬 | -510.71%-34.5萬 | -229.52%-75.9萬 | 109.64%6.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.44%248.1萬 | -226.35%-410.5萬 | 514.39%1,068.3萬 | 100.73%4萬 | 2.67%510.6萬 | 265.80%228.8萬 | 570.87%324.9萬 | 91.05%-257.8萬 | 74.66%-548.1萬 | 135.20%497.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -780.39%-3,758.4萬 | -0.88%-513.1萬 | 55.12%-1,656.2萬 | 39.63%-377萬 | 44.28%-343.7萬 | 34.99%-426.9萬 | 71.62%-508.6萬 | -253.39%-3,690.4萬 | -86.59%-624.5萬 | -163.25%-616.8萬 |
資本性支出 | 3.09%-413.7萬 | -6.13%-576.2萬 | 26.97%-1,793.8萬 | 39.63%-377萬 | 27.53%-447萬 | 34.99%-426.9萬 | 2.74%-542.9萬 | -135.20%-2,456.2萬 | -86.59%-624.5萬 | -163.25%-616.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,234.2萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,110.5萬 | 83.97%63.1萬 | --137.6萬 | --0 | --103.3萬 | --0 | --34.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -780.39%-3,758.4萬 | -0.88%-513.1萬 | 55.12%-1,656.2萬 | 39.63%-377萬 | 44.28%-343.7萬 | 34.99%-426.9萬 | 71.62%-508.6萬 | -253.39%-3,690.4萬 | -86.59%-624.5萬 | -163.25%-616.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 933.91%2,122.3萬 | 875.45%2,914.9萬 | 68.60%-711.3萬 | -80.15%32.8萬 | 73.91%-113.7萬 | 60.92%-254.5萬 | 72.02%-375.9萬 | -122.79%-2,265.2萬 | -98.22%165.2萬 | -135.95%-435.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 345.16%534.2萬 | -362.28%-1,716.9萬 | 2.98%-1,380.2萬 | -130.03%-129.4萬 | -54.27%-661.5萬 | 40.59%-217.9萬 | 64.89%-371.4萬 | 66.04%-1,422.6萬 | 108.89%430.9萬 | -135.38%-428.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,743.8萬 | --4,764.1萬 | --1,000萬 | 1,420.91%400萬 | 13,736.36%600萬 | --0 | --0 | --0 | -99.77%26.3萬 | ---4.4萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---298.7萬 | --0 | ---2,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | -325.41%-155.7萬 | -2,840.00%-132.3萬 | 39.12%-331.1萬 | 17.16%-248.6萬 | -826.32%-41.4萬 | -2.23%-36.6萬 | 97.89%-4.5萬 | 59.66%-543.9萬 | ---300.1萬 | --5.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 933.91%2,122.3萬 | 875.45%2,914.9萬 | 68.60%-711.3萬 | -80.15%32.8萬 | 73.91%-113.7萬 | 60.92%-254.5萬 | 72.02%-375.9萬 | -122.79%-2,265.2萬 | -98.22%165.2萬 | -135.95%-435.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.78%3,766.3萬 | -42.26%1,775萬 | -66.90%3,074.2萬 | -48.18%2,115.2萬 | -55.53%2,062萬 | -58.66%2,514.6萬 | -66.90%3,074.2萬 | 184.03%9,287.6萬 | 78.81%4,081.6萬 | 137.33%4,636.9萬 |
當期現金流變化 | -206.67%-1,388萬 | 455.84%1,991.3萬 | 79.09%-1,299.2萬 | 66.23%-340.2萬 | 109.58%53.2萬 | 68.70%-452.6萬 | 82.54%-559.6萬 | -203.25%-6,213.4萬 | -114.85%-1,007.4萬 | -27.71%-555.3萬 |
期末現金流 | 15.34%2,378.3萬 | 49.78%3,766.3萬 | -42.26%1,775萬 | -42.26%1,775萬 | -48.18%2,115.2萬 | -55.53%2,062萬 | -58.66%2,514.6萬 | -66.90%3,074.2萬 | -66.90%3,074.2萬 | 78.81%4,081.6萬 |
自由現金流 | 16.41%-165.6萬 | -352.61%-986.7萬 | 73.27%-725.5萬 | 68.19%-373萬 | 153.22%63.6萬 | 75.07%-198.1萬 | 65.24%-218萬 | 30.83%-2,714萬 | 53.06%-1,172.6萬 | 92.74%-119.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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