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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.24%2,279.4萬 | 136.14%470.2萬 | 106.74%330.1萬 | -212.35%-2,096.2萬 | -52.99%1,345萬 | 221.30%2,754.2萬 | 27.21%-1,301萬 | -88.10%-4,894.4萬 | 95.69%-671.1萬 | 454.89%2,861萬 |
持續經營淨收入 | 11.41%-1,933.6萬 | 85.02%-496.7萬 | 87.13%-465.2萬 | 52.59%-1.77億 | 47.13%-8,542.3萬 | 77.92%-2,182.7萬 | 55.18%-3,315.8萬 | 4.99%-3,614.3萬 | -64.22%-3.72億 | -184.66%-1.62億 |
持續經營損益 | -77.21%966.8萬 | -113.05%-667.3萬 | -125.80%-766.6萬 | 289.68%1.26億 | -59.54%602.4萬 | 5,704.10%4,242.3萬 | 266.78%5,112.6萬 | 603.38%2,971.8萬 | 32.31%3,229.7萬 | 149.90%1,489萬 |
折舊和攤銷 | -15.85%1,397萬 | -3.65%1,413.9萬 | -20.20%1,457萬 | 37.24%6,494.6萬 | -33.14%1,541.1萬 | 47.00%1,660.2萬 | 39.25%1,467.4萬 | 648.63%1,825.9萬 | 365.58%4,732.2萬 | 1,240.17%2,305.1萬 |
遞延稅費 | --143.4萬 | ---128.4萬 | ---299.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.23%-734.2萬 | -82.33%137.6萬 |
其他非現金項目 | -206.39%-399.7萬 | -120.14%-90.3萬 | -156.02%-253.4萬 | 680.61%4,003.3萬 | 1,151.15%2,786.6萬 | 477.59%375.7萬 | 50.32%448.4萬 | 172.58%452.3萬 | 93.79%-689.5萬 | -159.02%-265.1萬 |
營運資金變化 | -100.10%-1.3萬 | 67.24%-465萬 | 88.11%-505.9萬 | -48.94%-3,287.5萬 | -53.24%1,084.7萬 | 1,020.64%1,303.3萬 | 55.06%-1,419.3萬 | -186.61%-4,256.2萬 | -14,815.33%-2,207.3萬 | 75.16%2,319.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 431.4萬 | 0 | 0 | 416.7萬 | 14.7萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -17.24%2,279.4萬 | 153.17%470.2萬 | 106.76%330.1萬 | -148.07%-1,664.8萬 | -52.99%1,345萬 | 221.30%2,754.2萬 | 50.52%-884.3萬 | -87.54%-4,879.7萬 | 95.69%-671.1萬 | 454.89%2,861萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6,755.46%6,648.8萬 | 84.98%-134.6萬 | 74.08%-167.6萬 | 89.22%-2,481.7萬 | 55.31%-838.9萬 | 98.61%-99.9萬 | 74.97%-896.3萬 | 93.78%-646.6萬 | 53.62%-2.3億 | 76.31%-1,877.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 9.83%-170.6萬 | 15.94%-100.2萬 | -88.41%-247.2萬 | 0.51%-663.2萬 | 44.31%-223.6萬 | 10.59%-189.2萬 | -367.26%-119.2萬 | -33.74%-131.2萬 | -85.22%-666.6萬 | -400.62%-401.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -7,465.63%-242.1萬 | --0 | --0 | 55.84%-8.7萬 | 100.70%1,000 | ---3.2萬 | -4,000.00%-3.9萬 | 69.64%-1.7萬 | ---19.7萬 | ---14.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 82.48%-165.4萬 | 104.36%16.8萬 | 85.52%-2,139.4萬 | 43.58%-810萬 | --0 | 74.40%-944.3萬 | 95.65%-385.1萬 | 69.11%-1.48億 | 79.97%-1,435.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -9,818.97%-1,895.2萬 | 888.00%123.5萬 | 116.08%13.3萬 | 99.03%-73.2萬 | 72.83%-22.5萬 | 100.32%19.5萬 | -62.91%12.5萬 | 94.27%-82.7萬 | -212.31%-7,559.8萬 | 92.22%-82.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -126.16%-19.1萬 | -95.27%7.5萬 | 207.84%49.5萬 | 5,343.24%402.8萬 | 281.55%217.1萬 | 196.82%73萬 | 439.46%158.6萬 | -1,211.43%-45.9萬 | 112.09%7.4萬 | 641.90%56.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6,755.46%6,648.8萬 | 84.98%-134.6萬 | 74.08%-167.6萬 | 89.22%-2,481.7萬 | 55.31%-838.9萬 | 98.61%-99.9萬 | 74.97%-896.3萬 | 93.78%-646.6萬 | 53.62%-2.3億 | 76.31%-1,877.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.74%-924萬 | 6.16%-937.6萬 | 30.33%-771.2萬 | -3.09%-4,308萬 | 44.63%-1,200.3萬 | -22.78%-1,001.5萬 | -53.28%-999.2萬 | -103.68%-1,107萬 | -103.63%-4,179萬 | -789.32%-2,167.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.13%-978萬 | 4.05%-970.6萬 | 20.81%-751.6萬 | -8.81%-4,101.3萬 | -29.87%-1,161.3萬 | -7.30%-979.3萬 | -10.23%-1,011.6萬 | 9.15%-949.1萬 | -263.76%-3,769.3萬 | -2,146.73%-894.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --17.4萬 | --0 | 88.51%-153.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---153.6萬 | -101.26%-1,336.8萬 | -10,362.32%-721.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 343.24%54萬 | 25.81%15.6萬 | -355.81%-19.6萬 | -105.73%-53.1萬 | 92.93%-39萬 | -104.38%-22.2萬 | -97.37%12.4萬 | -100.86%-4.3萬 | 143.46%927.1萬 | -252.85%-551.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
融資活動現金淨額 | 7.74%-924萬 | 6.16%-937.6萬 | 30.33%-771.2萬 | -3.09%-4,308萬 | 44.63%-1,200.3萬 | -22.78%-1,001.5萬 | -53.28%-999.2萬 | -103.68%-1,107萬 | -103.63%-4,179萬 | -789.32%-2,167.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.36%1.83億 | -11.39%1.89億 | -30.24%1.95億 | -49.92%2.8億 | -30.69%2.02億 | -48.86%1.85億 | -49.56%2.13億 | -49.92%2.8億 | 824.62%5.58億 | -53.68%2.91億 |
當期現金流變化 | 384.28%8,004.2萬 | 78.34%-602萬 | 90.82%-608.7萬 | 69.66%-8,454.5萬 | 41.37%-694.2萬 | 123.21%1,652.8萬 | 53.82%-2,779.8萬 | 51.02%-6,633.3萬 | -155.97%-2.79億 | 83.31%-1,184.1萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | 30.20%2.63億 | -1.36%1.83億 | -11.39%1.89億 | -30.24%1.95億 | -30.24%1.95億 | -30.69%2.02億 | -48.86%1.85億 | -49.56%2.13億 | -49.92%2.8億 | -49.92%2.8億 |
自由現金流 | -23.71%1,866.7萬 | 134.67%351.2萬 | 101.65%82.9萬 | -39.87%-2,458萬 | -53.84%1,128.9萬 | 279.17%2,446.8萬 | 52.73%-1,012.9萬 | -85.56%-5,020.8萬 | 88.98%-1,757.4萬 | 461.69%2,445.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |