Analysts turn bearish after recent results, significantly reducing EPS estimates. Despite forecasted earnings decline, the unchanged consensus price target suggests no major impact on stock's valuation. Schneider National's revenue growth is expected to underperform the industry. Long-term business prospects are deemed more relevant than next year's earnings.
Schneider National股票討論
新增數據:2022年報和2023Q1和Q2
2022年營收增長17.8%,營業利潤增長10.3%,淨利潤增長12.9%,利息費用可忽略。
2023前兩季度營收萎縮17.6%,營業利潤萎縮30%,淨利潤萎縮20.9%。
資產負債表依舊非常健康。
目前市盈率11.5,市盈率TTM提高到12.8,如果全年淨利萎縮30%,市盈率將提高到16.4,如果按5年平均淨利3億計算,市盈率爲17.3,估值看起來很合理,缺乏吸引力。
良好的資本管理。相對於收入,增長的收入和利潤相對的價格低。我不太擔心現金流和收入價格倍數,因為收入非常低,這裡有很多清除,我喜歡這是因為他們支付更少的稅款。在這些紙張虧損之前的總收入超過 800 萬。我謹慎地購買,或是想在跌倒時購買。
**Schneider National(SNDR)**是2017年以19美元上市的美國企業,當前價格22.8。
毛利率基本在10 ~ 12%,板塊內不算高,2021年也只上升到13.6%。
營收、營業利潤曲線基本吻合,都在2019和2020年有萎縮,2021年大幅增長。淨利潤在2019年由於重組併購費用接近1億,和營業利潤偏差較大,其它時間比較一致。2022Q1利潤雖然同比增長,但是環比下降,姑且認為是季節因素。
近5年來,資產負債率從43.3%下降到了38.7%,資產負債表沒什麼值得注意的地方。
5年來經營淨額基本都超過投資淨額,只有2021年略少,總體上還是有盈餘。
目前市盈率10,市淨率9,可以謹慎選擇(⭐️)
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