Schneider National's shares are trading at a cheap price, despite a stable market presence and a bright future with expected higher cash flow. The current price may not reflect the company's prosperous profit outlook.
Analysts turn bearish after recent results, significantly reducing EPS estimates. Despite forecasted earnings decline, the unchanged consensus price target suggests no major impact on stock's valuation. Schneider National's revenue growth is expected to underperform the industry. Long-term business prospects are deemed more relevant than next year's earnings.
The consistent ROCE and the company's ability to reinvest at respectable rates of return suggest that Schneider National could be a potential multi-bagger. The market seems to be beginning to recognize these trends.
Despite moderate growth, Schneider National still holds value for investors due to its current price being lower than its intrinsic value. However, with a low beta, its share price may remain stable and not reach its intrinsic value anytime soon. Undervaluation, not growth, might entice investors.
$Schneider National (SNDR.US)$ 良好的資本管理。相對於收入,價格低廉,收入和利潤增長。我對現金流量和收益價格倍數不太擔心,因為收益看似偏低,這裡有很多的抵消。我喜歡這個因為他們支付較少的稅款。這些虛擬損失之前的總收益超過 80000萬。我會謹慎買入,或者尋找在回落時買入。
Schneider National股票討論
新增數據:2022年報和2023Q1和Q2
2022年營收增長17.8%,營業利潤增長10.3%,淨利潤增長12.9%,利息費用可忽略。
2023前兩季度營收萎縮17.6%,營業利潤萎縮30%,淨利潤萎縮20.9%。
資產負債表依舊非常健康。
目前市盈率11.5,市盈率TTM提高到12.8,如果全年淨利萎縮30%,市盈率將提高到16.4,如果按5年平均淨利3億計算,市盈率爲17.3,估值看起來很合理,缺乏吸引力。
良好的資本管理。相對於收入,價格低廉,收入和利潤增長。我對現金流量和收益價格倍數不太擔心,因為收益看似偏低,這裡有很多的抵消。我喜歡這個因為他們支付較少的稅款。這些虛擬損失之前的總收益超過 80000萬。我會謹慎買入,或者尋找在回落時買入。
**Schneider National(SNDR)**是2017年以19美元上市的美國企業,當前價格22.8。
毛利率基本在10 ~ 12%,板塊內不算高,2021年也只上升到13.6%。
營收、營業利潤曲線基本吻合,都在2019和2020年有萎縮,2021年大幅增長。淨利潤在2019年由於重組併購費用接近1億,和營業利潤偏差較大,其它時間比較一致。2022Q1利潤雖然同比增長,但是環比下降,姑且認為是季節因素。
近5年來,資產負債率從43.3%下降到了38.7%,資產負債表沒什麼值得注意的地方。
5年來經營淨額基本都超過投資淨額,只有2021年略少,總體上還是有盈餘。
目前市盈率10,市淨率9,可以謹慎選擇(⭐️)
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