(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.57%-6,232.2萬 | -102.55%-7,164.5萬 | -112.98%-8,354.8萬 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9萬 | -56.44%-4,465.3萬 | 12.24%-3,537.1萬 | 6.45%-3,922.8萬 | -558.88%-1.34億 | -122.73%-2,289.4萬 |
持續經營淨收入 | -64.48%-8,412.6萬 | -52.56%-6,806.3萬 | -76.04%-7,240萬 | -40.19%-2.09億 | -84.91%-7,247.3萬 | -44.47%-5,114.6萬 | -18.75%-4,461.5萬 | -10.65%-4,112.6萬 | -699.13%-1.49億 | -140.74%-3,919.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.93%-18.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -63.64%1.2萬 | 0.00%3,000 | -62.50%3,000 | -72.73%3,000 | -72.73%3,000 | -23.26%3.3萬 | -70.00%3,000 |
其他非現金項目 | 24.47%29.5萬 | 62.42%24.2萬 | 121.82%24.4萬 | -51.51%73.9萬 | 116.96%24.3萬 | -73.43%23.7萬 | -42.25%14.9萬 | -58.02%11萬 | 714.97%152.4萬 | 123.73%11.2萬 |
營運資金變化 | 693.90%1,263.1萬 | -312.31%-1,007.4萬 | -3,289.51%-1,647.3萬 | 1,823.91%3,186萬 | 86.20%2,601萬 | -39.60%159.1萬 | 171.10%474.5萬 | 94.13%-48.6萬 | 117.26%165.6萬 | 1,006.89%1,396.9萬 |
-應收款項(增)減 | 317.44%847.8萬 | -292.54%-763.8萬 | ---607.3萬 | ---- | ---- | -145.53%-389.9萬 | 157.98%396.7萬 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -185.48%-1,067.7萬 | 180.49%196.4萬 | -198.45%-285.4萬 | 122.75%67.6萬 | -15.84%395.7萬 | -36.30%-374萬 | -169.69%-244萬 | 134.39%289.9萬 | -113.20%-297.2萬 | 6,006.49%470.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 55.66%1,436.7萬 | -177.08%-408.5萬 | -43.79%-786.1萬 | 152.75%2,047.8萬 | 39.17%1,141.5萬 | 389.80%923萬 | 259.02%530萬 | -185.18%-546.7萬 | 64.34%810.2萬 | 592.15%820.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -84.87%31.5萬 | 408.18%1,070.6萬 | ---- | ---- | ---- | --208.2萬 | 73.55%-347.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.57%-6,232.2萬 | -102.55%-7,164.5萬 | -112.98%-8,354.8萬 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9萬 | -56.44%-4,465.3萬 | 12.24%-3,537.1萬 | 6.45%-3,922.8萬 | -558.88%-1.34億 | -122.73%-2,289.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 116.70%8,684.7萬 | -16.45%6,175萬 | -599.12%-9,939.9萬 | 163.17%1.18億 | 88.16%-1,629萬 | 689.97%4,007.7萬 | 247.97%7,390.7萬 | 143.40%1,991.5萬 | -355.53%-1.86億 | -129.55%-1.38億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.42%22.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 116.70%8,684.7萬 | -16.45%6,175萬 | -599.12%-9,939.9萬 | 163.09%1.18億 | 88.16%-1,629萬 | 671.06%4,007.7萬 | 247.97%7,390.7萬 | 143.40%1,991.5萬 | -357.52%-1.86億 | -130.04%-1.38億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 116.70%8,684.7萬 | -16.45%6,175萬 | -599.12%-9,939.9萬 | 163.17%1.18億 | 88.16%-1,629萬 | 689.97%4,007.7萬 | 247.97%7,390.7萬 | 143.40%1,991.5萬 | -355.53%-1.86億 | -129.55%-1.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.37%309.8萬 | -48.94%67.6萬 | -12.37%216.8萬 | 53.34%2.64億 | 58.09%2.58億 | 113.69%185.1萬 | -93.90%132.4萬 | 344.17%247.4萬 | 45.41%1.72億 | 48.94%1.64億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,099.6萬 | --2,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 42.29%2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.10%1.81億 | 99.45%1.62億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 67.37%309.8萬 | -48.94%67.6萬 | -12.37%216.8萬 | -49.09%603.8萬 | -74.69%38.9萬 | -75.23%185.1萬 | -42.26%132.4萬 | 344.17%247.4萬 | -62.41%1,186萬 | -94.51%153.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.37%309.8萬 | -48.94%67.6萬 | -12.37%216.8萬 | 53.34%2.64億 | 58.09%2.58億 | 113.69%185.1萬 | -93.90%132.4萬 | 344.17%247.4萬 | 45.41%1.72億 | 48.94%1.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.33%1.06億 | 99.25%1.15億 | 296.95%2.96億 | -66.47%7,447.1萬 | 32.56%9,476.7萬 | -19.00%9,749.2萬 | -69.49%5,763.2萬 | -66.47%7,447.1萬 | 92.51%2.22億 | -0.08%7,149.2萬 |
當期現金流變化 | 1,113.69%2,762.3萬 | -123.13%-921.9萬 | -973.57%-1.81億 | 249.81%2.21億 | 6,641.99%2.01億 | 94.42%-272.5萬 | 158.16%3,986萬 | 49.27%-1,683.9萬 | -238.31%-1.48億 | -98.02%297.9萬 |
期末現金流 | 40.59%1.33億 | 8.33%1.06億 | 99.25%1.15億 | 296.95%2.96億 | 296.95%2.96億 | 32.56%9,476.7萬 | -19.00%9,749.2萬 | -69.49%5,763.2萬 | -66.47%7,447.1萬 | -66.47%7,447.1萬 |
自由現金流 | -39.57%-6,232.2萬 | -102.55%-7,164.5萬 | -112.98%-8,354.8萬 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9萬 | -56.44%-4,465.3萬 | 12.24%-3,537.1萬 | 6.45%-3,922.8萬 | -560.92%-1.34億 | -122.76%-2,289.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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