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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -10.54%3.14億 | -26.12%2.97億 | 9.74%3.38億 | 70.39%11.45億 | 127.72%8,400萬 | 22.73%3.51億 | 6.91%4.02億 | -1.60%3.08億 | -55.20%6.72億 | -207.83%-3.03億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 2.91%3.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.70%3.78億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 54.46%1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.13%1.12億 | ---- |
營運資金變化 | -381.20%-3.29億 | 93.40%-1.01億 | 35.57%-2.3億 | -192.90%-22.37億 | -135.35%-4.67億 | 137.99%1.17億 | -768.12%-15.3億 | -130.62%-3.57億 | 492.82%24.08億 | 974.83%13.21億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 73.34%-4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.05%-15.49億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 113.09%4.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27,754.55%-30.64億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -124.36%-16.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,830.39%68.65億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.21%1.95億 | 167.34%6.35億 | 87.05%4.19億 | -103.29%-1.35億 | -109.22%-1.44億 | 217.90%7.28億 | -260.65%-9.43億 | -87.06%2.24億 | 207.10%41.09億 | 894.90%15.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | -48.14%-4.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.21%-2.95億 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -35.74%-15.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.65%-11.36億 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -41.34%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.95%-1.79億 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -73.68%500萬 | -97.95%300萬 | 98.78%-500萬 | -85.08%-5.83億 | -224.04%-3.37億 | -87.25%1,900萬 | 145.63%1.46億 | -927.50%-4.11億 | ---3.15億 | ---1.04億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 84.62%1.2億 | 181.15%9,900萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | 114.57%6,500萬 | 73.71%-1.22億 |
其他投資活動的淨現金流 | -388.24%-8,300萬 | 56.00%7,800萬 | -14.10%-8,900萬 | -86.29%2,700萬 | -70.37%7,200萬 | 91.90%-1,700萬 | -76.85%5,000萬 | -50.00%-7,800萬 | 1,541.67%1.97億 | 211.54%2.43億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -75.42%-7.28億 | -145.23%-5.91億 | 32.18%-5.31億 | -63.08%-22.31億 | -76.79%-7.92億 | -18.23%-4.15億 | 7.66%-2.41億 | -154.22%-7.83億 | 18.47%-13.68億 | -23.42%-4.48億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 304.10%29.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.58%-14.4億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 0.00%-3.76億 | 0.00%-300萬 | 10.45%9.3億 | ---- | ---- | -9.30%-3.76億 | 40.00%-300萬 | 9.92%8.42億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -7.74%-9.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.78%-8.66億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.55%21.37億 | -330.66%-6.62億 | 334.28%6.63億 | 125.00%100萬 | -206.55%-14.32億 | 205.85%14.29億 | -56.91%2.87億 | 57.38%-2.83億 | -110.00%-400萬 | 420.93%13.44億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 493.71%5.63億 | -73.69%3.41億 | 142.97%2.84億 | 185.78%19.91億 | 1,328.69%14.99億 | 85.47%-1.43億 | 732.20%12.96億 | 34.55%-6.61億 | -69.79%-23.21億 | 67.20%-1.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | ---- | ---- | 31.41%17.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.08%13.37億 | ---- |
當期現金流變化 | -82.35%3,000萬 | 243.75%3.85億 | 114.10%1.72億 | -189.29%-3.75億 | -43.25%5.63億 | 115.37%1.7億 | -7.44%1.12億 | -395.40%-12.2億 | 124.60%4.2億 | 271.63%9.92億 |
期末現金流 | ---- | ---- | ---- | -21.34%13.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.41%17.57億 | ---- |
自由現金流 | -253.40%-4.51億 | 97.25%-3,800萬 | 74.65%-1,800萬 | -169.29%-19.31億 | -170.73%-7.71億 | 377.36%2.94億 | -581.88%-13.83億 | -104.68%-7,100萬 | 2,864.89%27.87億 | 532.54%10.9億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |