(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 23.40%2.9億 | -59.90%2.35億 | 138.21%5.86億 | -66.89%2.46億 | -4.87%7.43億 | -11.15%7.81億 | -17.23%8.79億 | 89.98%10.62億 | -21.71%5.59億 | -10.97%7.14億 |
其他非現金項目 | 48.48%9,800萬 | -10.81%6,600萬 | 32.14%7,400萬 | 1.82%5,600萬 | 7.84%5,500萬 | 0.00%5,100萬 | 10.87%5,100萬 | 21.05%4,600萬 | 72.73%3,800萬 | 650.00%2,200萬 |
營運資金變化 | 37.94%-3.32億 | -256.67%-5.35億 | -345.90%-1.5億 | 125.93%6,100萬 | 114.29%2,700萬 | -85.29%-1.89億 | 40.00%-1.02億 | -258.88%-1.7億 | 167.72%1.07億 | -236.17%-1.58億 |
-應收款項(增)減 | 52.43%-4,900萬 | -27.16%-1.03億 | -138.76%-8,100萬 | 596.67%2.09億 | 127.78%3,000萬 | -170.00%-1.08億 | 45.95%-4,000萬 | -184.62%-7,400萬 | 65.79%-2,600萬 | -8.57%-7,600萬 |
-存貨(增)減 | 56.27%-1.78億 | -169.54%-4.07億 | -235.56%-1.51億 | 77.94%-4,500萬 | -34.21%-2.04億 | -794.12%-1.52億 | 63.83%-1,700萬 | 43.37%-4,700萬 | 50.60%-8,300萬 | -69.70%-1.68億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.91%6.08億 | -46.64%4.68億 | -6.20%8.77億 | -19.95%9.35億 | 25.46%11.68億 | -14.59%9.31億 | 28.39%10.9億 | -17.57%8.49億 | 50.81%10.3億 | -21.22%6.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -19.27%-4.27億 | 12.25%-3.58億 | 7.90%-4.08億 | -8.58%-4.43億 | -17.58%-4.08億 | 7.71%-3.47億 | 4.08%-3.76億 | -9.50%-3.92億 | 4.53%-3.58億 | -10.29%-3.75億 |
業務交易的淨現金流 | 81.42%-2,100萬 | 60.35%-1.13億 | -67.65%-2.85億 | 80.44%-1.7億 | -2,896.55%-8.69億 | 81.76%-2,900萬 | -223.26%-1.59億 | 286.96%1.29億 | 95.62%-6,900萬 | -2,249.25%-15.74億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -108.70%-200萬 | 675.00%2,300萬 | 50.00%-400萬 | -300.00%-800萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | ---400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---- | --2,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.08%-4.48億 | 31.69%-4.72億 | -14.03%-6.91億 | 51.56%-6.06億 | -230.95%-12.51億 | 30.39%-3.78億 | -41.78%-5.43億 | 10.72%-3.83億 | 75.42%-4.29億 | -328.75%-17.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 144.19%1.75億 | -48.31%-3.96億 | -117.28%-2.67億 | 263.53%15.45億 | 6,171.43%4.25億 | 95.24%-700萬 | -215.75%-1.47億 | 159.07%1.27億 | -116.54%-2.15億 | 1,766.67%13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -1,185.71%-1.52億 | 380.00%1,400萬 | 90.38%-500萬 | -48.57%-5,200萬 | 16.67%-3,500萬 | 88.07%-4,200萬 | -528.57%-3.52億 | -80.65%-5,600萬 | 82.78%-3,100萬 |
現金股利支付 | 0.00%-3.27億 | 0.61%-3.27億 | -0.30%-3.29億 | -3.14%-3.28億 | 0.93%-3.18億 | -19.33%-3.21億 | 3.58%-2.69億 | -2.57%-2.79億 | -8.80%-2.72億 | -4.60%-2.5億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.33%400萬 | 175.00%300萬 | -157.14%-400萬 | 450.00%700萬 | 75.00%-200萬 | -133.33%-800萬 | 196.00%2,400萬 | -66.67%-2,500萬 | -36.36%-1,500萬 | -1,000.00%-1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.40%-2億 | -43.57%-9.26億 | -155.41%-6.45億 | 16,528.57%11.64億 | 101.89%700萬 | 14.52%-3.71億 | 17.96%-4.34億 | 5.20%-5.29億 | -155.36%-5.58億 | 302.41%10.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.23%3.44億 | -26.61%12.85億 | 581.32%17.51億 | -22.82%2.57億 | 114.84%3.33億 | 307.89%1.55億 | -62.75%3,800萬 | 56.92%1.02億 | -48.41%6,500萬 | -24.55%1.26億 |
當期現金流變化 | 95.70%-4,000萬 | -102.61%-9.3億 | -130.74%-4.59億 | 2,064.47%14.93億 | -141.76%-7,600萬 | 61.06%1.82億 | 279.37%1.13億 | -246.51%-6,300萬 | 179.63%4,300萬 | -42.11%-5,400萬 |
利率變動影響 | 63.64%-400萬 | -57.14%-1,100萬 | -800.00%-700萬 | --100萬 | --0 | -200.00%-400萬 | 500.00%400萬 | 83.33%-100萬 | 14.29%-600萬 | -133.33%-700萬 |
期末現金流 | -12.79%3億 | -73.23%3.44億 | -26.61%12.85億 | 581.32%17.51億 | -22.82%2.57億 | 114.84%3.33億 | 307.89%1.55億 | -62.75%3,800萬 | 56.92%1.02億 | -48.41%6,500萬 |
自由現金流 | 64.55%1.81億 | -76.55%1.1億 | -4.67%4.69億 | -35.26%4.92億 | 30.14%7.6億 | -18.21%5.84億 | 56.24%7.14億 | -31.99%4.57億 | 118.18%6.72億 | -41.56%3.08億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 |
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