(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -4.09%12.02億 | -0.98%12.53億 | 12.65億 |
持續經營淨收入 | -471.67%-3.12億 | 222.45%8,400萬 | ---6,860萬 |
折舊和攤銷 | -4.61%11.2億 | 4.33%11.74億 | --11.26億 |
遞延稅費 | -18.15%-5,990萬 | 19.01%-5,070萬 | ---6,260萬 |
其他非現金項目 | 1,337.73%4.69億 | -88.82%3,260萬 | --2.92億 |
營運資金變化 | -274.59%-4,570萬 | 60.52%-1,220萬 | ---3,090萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -4.09%12.02億 | -0.98%12.53億 | --12.65億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -40.07%-7.61億 | -62.97%-5.43億 | -3.33億 |
資本性支出 | -12.12%-4.68億 | -17.98%-4.17億 | ---3.54億 |
業務交易的淨現金流 | -137.71%-8,510萬 | ---3,580萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -131.07%-2.08億 | -535.92%-8,980萬 | --2,060萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -40.07%-7.61億 | -62.97%-5.43億 | ---3.33億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 38.36%-4.4億 | 24.48%-7.14億 | -9.45億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 88.42%-1.33億 | -223.86%-11.48億 | ---3.55億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --9.56億 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 159.98%1.15億 | 34.31%-1.92億 | ---2.93億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 38.36%-4.4億 | 24.48%-7.14億 | ---9.45億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -58.18%230萬 | -70.74%550萬 | --1,880萬 |
當期現金流變化 | 118.60%80萬 | 67.91%-430萬 | ---1,340萬 |
利率變動影響 | 54.55%170萬 | 1,000.00%110萬 | --10萬 |
期末現金流 | 108.70%480萬 | -58.18%230萬 | --550萬 |
自由現金流 | -12.19%7.34億 | -8.34%8.35億 | --9.11億 |
貨幣單位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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