(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.11%-761.6萬 | 17.94%-3,202.3萬 | 35.63%-616.3萬 | 31.49%-466.1萬 | 20.47%-946.3萬 | -9.17%-1,173.6萬 | -28.97%-3,902.6萬 | -21.68%-957.4萬 | -21.98%-680.3萬 | -96.78%-1,189.9萬 |
持續經營淨收入 | 21.47%-799.2萬 | 29.82%-3,410.1萬 | 39.39%-741.4萬 | 46.90%-712.4萬 | 10.91%-938.6萬 | 17.96%-1,017.7萬 | -32.05%-4,858.8萬 | -30.60%-1,223.2萬 | -38.52%-1,341.6萬 | -7.82%-1,053.5萬 |
持續經營損益 | ---- | 1,106.67%30.2萬 | --0 | 140.00%6,000 | --20萬 | 740.00%9.6萬 | 94.97%-3萬 | --0 | 97.35%-1.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -7.54%33.1萬 | 0.30%135.1萬 | -6.27%32.9萬 | -2.92%33.2萬 | 3.75%33.2萬 | 7.19%35.8萬 | 96.64%134.7萬 | 6.69%35.1萬 | 151.47%34.2萬 | 162.30%32萬 |
其他非現金項目 | 17.09%37萬 | 13.65%135.7萬 | 20.52%37萬 | 6.00%31.8萬 | 19.26%35.3萬 | 8.59%31.6萬 | 1,994.74%119.4萬 | 501.96%30.7萬 | 29,900.00%30萬 | 14,700.00%29.6萬 |
營運資金變化 | 55.32%-142.7萬 | -529.56%-433萬 | -161.07%-40萬 | -78.46%97.9萬 | 51.35%-171.5萬 | -378.86%-319.4萬 | 761.54%100.8萬 | 604.30%65.5萬 | 75.62%454.5萬 | -309.70%-352.5萬 |
-預付費用(增)減 | 54.68%-71.6萬 | 82.99%-9.9萬 | -26.42%33.7萬 | -75.05%47.3萬 | 172.23%67.1萬 | 21.28%-158萬 | -170.29%-58.2萬 | -29.75%45.8萬 | -1.04%189.6萬 | -468.65%-92.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 26.45%30.6萬 | -215.57%-233.1萬 | -324.46%-78.1萬 | -78.92%47.1萬 | 15.47%-226.3萬 | -90.85%24.2萬 | 241.44%201.7萬 | 81.93%-18.4萬 | 201.89%223.4萬 | -465.71%-267.7萬 |
-其他流動資產變化 | 800.00%5.6萬 | 340.00%2.2萬 | 73.08%-7,000 | 2.33%-4.2萬 | 178.22%7.9萬 | -104.57%-8,000 | 101.53%5,000 | 69.41%-2.6萬 | 86.89%-4.3萬 | -380.56%-10.1萬 |
-其他流動負債變化 | -36.53%-37萬 | -11.48%-127.2萬 | -24.91%-36.6萬 | -5.24%-30.1萬 | -21.01%-33.4萬 | 5.24%-27.1萬 | -656.59%-114.1萬 | -172.17%-29.3萬 | -10.42%-28.6萬 | -4,700.00%-27.6萬 |
-其他營運資本變化 | 55.42%-70.3萬 | -191.68%-65萬 | -40.43%41.7萬 | -49.19%37.8萬 | -71.18%13.2萬 | -32.19%-157.7萬 | -15.29%70.9萬 | 407.25%70萬 | 43.35%74.4萬 | -30.08%45.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.11%-761.6萬 | 17.94%-3,202.3萬 | 35.63%-616.3萬 | 31.49%-466.1萬 | 20.47%-946.3萬 | -9.17%-1,173.6萬 | -28.97%-3,902.6萬 | -21.68%-957.4萬 | -21.98%-680.3萬 | -96.78%-1,189.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 149.57%577萬 | -23.10%3,841.2萬 | -48.50%826.2萬 | -2.41%831.2萬 | 47.97%1,952.6萬 | -81.04%231.2萬 | 134.90%4,994.9萬 | 185.87%1,604.3萬 | 1,867.01%851.7萬 | 108.93%1,319.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.94%-3.7萬 | 95.42%-1.4萬 | --0 | --0 | 346.15%12.8萬 | -647.37%-14.2萬 | 82.08%-30.6萬 | --0 | -235.71%-23.5萬 | 91.56%-5.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 136.63%580.7萬 | -23.54%3,842.6萬 | -48.50%826.2萬 | -5.03%831.2萬 | 46.42%1,939.8萬 | -79.91%245.4萬 | 135.54%5,025.5萬 | 160.99%1,604.3萬 | 2,224.27%875.2萬 | 109.00%1,324.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 149.57%577萬 | -23.10%3,841.2萬 | -48.50%826.2萬 | -2.41%831.2萬 | 47.97%1,952.6萬 | -81.04%231.2萬 | 134.90%4,994.9萬 | 185.87%1,604.3萬 | 1,867.01%851.7萬 | 108.93%1,319.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 20.23%-20.9萬 | -3,793.03%-1,117.3萬 | -247.58%-43.1萬 | -1,454.60%-253.4萬 | -6,577.31%-794.6萬 | -320.17%-26.2萬 | -100.18%-28.7萬 | -5.08%-12.4萬 | -2,228.57%-16.3萬 | -981.82%-11.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.99%-19.9萬 | -20.99%-76.1萬 | -10.73%-19.6萬 | -16.56%-19萬 | -21.15%-18.9萬 | -39.85%-18.6萬 | -146.67%-62.9萬 | 22.03%-17.7萬 | -2,228.57%-16.3萬 | -1,318.18%-15.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1,038.4萬 | ---25.2萬 | ---234.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -85.96%4.8萬 | -67.92%1.7萬 | --0 | ---- | ---- | 213.76%34.2萬 | -50.93%5.3萬 | --0 | --3.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 86.84%-1萬 | ---7.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---7.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 20.23%-20.9萬 | -3,793.03%-1,117.3萬 | -247.58%-43.1萬 | -1,454.60%-253.4萬 | -6,577.31%-794.6萬 | -320.17%-26.2萬 | -100.18%-28.7萬 | -5.08%-12.4萬 | -2,228.57%-16.3萬 | -981.82%-11.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.88%1,301.1萬 | 148.57%1,779.5萬 | -0.93%1,134.3萬 | 3.30%1,022.6萬 | -7.02%810.9萬 | 148.57%1,779.5萬 | -56.86%715.9萬 | 20.11%1,145萬 | -36.54%989.9萬 | -94.85%872.1萬 |
當期現金流變化 | 78.78%-205.5萬 | -144.98%-478.4萬 | -73.71%166.8萬 | -27.98%111.7萬 | 79.71%211.7萬 | -720.10%-968.6萬 | 212.71%1,063.6萬 | 367.27%634.5萬 | 125.57%155.1萬 | 100.77%117.8萬 |
期末現金流 | 35.11%1,095.6萬 | -26.88%1,301.1萬 | -26.88%1,301.1萬 | -0.93%1,134.3萬 | 3.30%1,022.6萬 | -7.02%810.9萬 | 148.57%1,779.5萬 | 148.57%1,779.5萬 | 20.11%1,145萬 | -36.54%989.9萬 |
自由現金流 | 35.62%-765.3萬 | 18.16%-3,220.3萬 | 35.63%-616.3萬 | 33.91%-466.1萬 | 20.58%-949.2萬 | -10.38%-1,188.7萬 | -21.87%-3,934.7萬 | -13.94%-957.4萬 | -18.24%-705.3萬 | -79.36%-1,195.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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