(Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -130.21萬 | 294.64萬 | 41.65萬 |
持續經營淨收入 | --26.23萬 | ---920.74萬 | ---1,110.11萬 |
持續經營損益 | --38.98萬 | --6,972 | ---10.07萬 |
折舊和攤銷 | --2.68萬 | --121.19萬 | --30.06萬 |
其他非現金項目 | ---14.99萬 | --45.31萬 | --32.04萬 |
營運資金變化 | ---169.95萬 | --30.85萬 | --98.63萬 |
-應收款項(增)減 | ---120.13萬 | --288.55萬 | --32.94萬 |
-存貨(增)減 | --14.69萬 | --55.22萬 | --11.5萬 |
-預付費用(增)減 | --4,534 | --64.27萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---65.89萬 | ---373.01萬 | --29.49萬 |
-其他營運資本變化 | --9,250 | ---4.18萬 | ---2,060 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | ---130.21萬 | --294.64萬 | --41.65萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 5.8萬 | -205萬 | -51.25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.25萬 | ---205萬 | ---51.25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --7.05萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | --5.8萬 | ---205萬 | ---51.25萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --132.45萬 | --59.59萬 | --148.93萬 |
當期現金流變化 | ---124.41萬 | --89.64萬 | ---9.6萬 |
利率變動影響 | --33.45萬 | ---16.78萬 | ---6.88萬 |
期末現金流 | --41.49萬 | --132.45萬 | --132.45萬 |
自由現金流 | ---130.21萬 | --294.64萬 | --41.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據