(Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 21.48%4.75億 | 3.91億 |
持續經營淨收入 | -32.23%8,200萬 | --1.21億 |
持續經營損益 | -50.00%600萬 | --1,200萬 |
折舊和攤銷 | 1.22%8,300萬 | --8,200萬 |
遞延稅費 | 542.86%9,000萬 | --1,400萬 |
其他非現金項目 | 33.33%400萬 | --300萬 |
營運資金變化 | 145.74%2.31億 | --9,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 21.48%4.75億 | --3.91億 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -4,050.00%-8,300萬 | -200萬 |
資本性支出 | -654.55%-8,300萬 | ---1,100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -4,050.00%-8,300萬 | ---200萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 3,071.65%61.53億 | 1.94億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 10,106.67%61.24億 | --6,000萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -78.36%2,900萬 | --1.34億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 3,071.65%61.53億 | --1.94億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --4.74億 | --0 |
當期現金流變化 | 1,022.64%65.45億 | --5.83億 |
利率變動影響 | -400.00%-900萬 | --300萬 |
期末現金流 | 1,096.25%70.1億 | --5.86億 |
自由現金流 | 3.16%3.92億 | --3.8億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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