(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 437.08%1.36億 | -201.08%-4,042.6萬 | 141.77%3,999.6萬 | -9,575.3萬 | -3,819.1萬 | -2,630.2萬 |
持續經營淨收入 | 167.98%8,650.4萬 | -54.84%-1.27億 | 38.19%-8,218.4萬 | ---1.33億 | ---2,895萬 | ---4,848.5萬 |
持續經營損益 | 11.92%82.6萬 | 270.44%73.8萬 | 63.24%-43.3萬 | ---117.8萬 | ---6,000 | ---120.2萬 |
折舊和攤銷 | 8.24%3,381.5萬 | 12.22%3,124萬 | 122.09%2,783.9萬 | --1,253.5萬 | --402.1萬 | --330.6萬 |
其他非現金項目 | --21.7萬 | ---- | --239.5萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -181.94%-1,432.8萬 | -58.00%1,748.7萬 | 61.09%4,163.8萬 | --2,584.7萬 | ---1,325.6萬 | --2,007.9萬 |
-應收款項(增)減 | 69.47%322.5萬 | 135.36%190.3萬 | -253.51%-538.2萬 | --350.6萬 | --161.1萬 | ---82.1萬 |
-預付費用(增)減 | 125.18%401.2萬 | -219.40%-1,593.5萬 | 61.18%-498.9萬 | ---1,285萬 | ---51.2萬 | ---696.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -156.38%-2,091.6萬 | -29.58%3,710.1萬 | 68.16%5,268.2萬 | --3,132.9萬 | ---1,422.6萬 | --2,513.7萬 |
-其他流動負債變化 | -69.61%-1,566.9萬 | -193.83%-923.8萬 | ---314.4萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 310.83%1,502萬 | 47.96%365.6萬 | -36.02%247.1萬 | --386.2萬 | ---12.9萬 | --272.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 437.08%1.36億 | -201.08%-4,042.6萬 | 141.77%3,999.6萬 | ---9,575.3萬 | ---3,819.1萬 | ---2,630.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -335.66%-1.23億 | 155.10%5,210.1萬 | -221.96%-9,455.9萬 | -2,937萬 | -386.5萬 | -1,264.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.13%-1,161.2萬 | 4.45%-2,006.6萬 | 24.64%-2,100萬 | ---2,786.5萬 | ---383.5萬 | ---1,240.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 82.57%-14.9萬 | 51.39%-85.5萬 | -16.88%-175.9萬 | ---150.5萬 | ---3萬 | ---24.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -252.04%-1.11億 | 201.70%7,302.2萬 | ---7,180萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -335.66%-1.23億 | 155.10%5,210.1萬 | -221.96%-9,455.9萬 | ---2,937萬 | ---386.5萬 | ---1,264.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.76%477.1萬 | -28.64%2.13億 | 2.98億 | 0 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | -83.84%476.6萬 | -24.38%2,949.1萬 | --3,900.1萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -29.28%1.83億 | --2.59億 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -97.76%477.1萬 | -28.64%2.13億 | --2.98億 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 68.40%5.37億 | 285.88%3.19億 | -59.77%8,270.9萬 | --2.06億 | --1.25億 | --1.62億 |
當期現金流變化 | -91.86%1,825.5萬 | -7.86%2.24億 | 294.59%2.43億 | ---1.25億 | ---4,205.6萬 | ---3,894.8萬 |
利率變動影響 | 476.25%2,281.2萬 | 13.85%-606.3萬 | -415.89%-703.8萬 | --222.8萬 | ---45.4萬 | --262.6萬 |
期末現金流 | 7.64%5.79億 | 68.40%5.37億 | 285.88%3.19億 | --8,270.9萬 | --8,270.9萬 | --1.25億 |
自由現金流 | 302.80%1.24億 | -461.11%-6,135.6萬 | 113.58%1,699.1萬 | ---1.25億 | ---4,205.6萬 | ---3,894.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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