(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.18%475.68萬 | 122.14%858.58萬 | -18.99%807.47萬 | 221.39%2,140.05萬 | 18.81%291.19萬 | 69.10%465.54萬 | 164.43%386.5萬 | 33.73%996.81萬 | 186.71%665.88萬 | 242.89%245.08萬 |
持續經營淨收入 | -78.60%-368.96萬 | -11.29%466.42萬 | -4.66%132.28萬 | -88.78%380.97萬 | -114.82%-76.96萬 | -204.73%-206.58萬 | -80.95%525.77萬 | 271.10%138.75萬 | 218.99%3,395.98萬 | 130.76%519.29萬 |
持續經營損益 | -16.12%56.29萬 | 196.17%100.98萬 | -243.50%-21.6萬 | 97.22%-91.36萬 | 89.07%-68.5萬 | 147.77%67.1萬 | 95.66%-105萬 | 115.16%15.05萬 | -1,367.26%-3,287.71萬 | -913.61%-626.75萬 |
折舊和攤銷 | 3.09%486.05萬 | 1.14%481.75萬 | 4.18%476.97萬 | 0.74%1,878.87萬 | -0.60%473.22萬 | 0.22%471.5萬 | 3.11%476.32萬 | 0.29%457.83萬 | -6.32%1,865.03萬 | -3.87%476.07萬 |
其他非現金項目 | 106.76%8.17萬 | -3.05%15.04萬 | -2.50%14.75萬 | -54.78%57.36萬 | -19.71%147.5萬 | 10.98%-120.78萬 | -53.40%15.51萬 | -66.78%15.13萬 | 26.26%126.84萬 | 634.57%183.7萬 |
營運資金變化 | 16.35%289.39萬 | 60.42%-210.39萬 | -47.83%179.47萬 | 90.76%-141.72萬 | 36.09%-202.91萬 | 261.93%248.72萬 | 63.21%-531.54萬 | -9.88%344萬 | -2,085.33%-1,534.11萬 | -82.09%-317.47萬 |
-應收款項(增)減 | 1,682.96%242.7萬 | 902.73%135.54萬 | -191.33%-102.26萬 | 97.05%-4.25萬 | 48.76%-112.94萬 | -75.20%13.61萬 | 73.93%-16.88萬 | 29.74%111.96萬 | 45.47%-143.99萬 | -87.10%-220.42萬 |
-預付費用(增)減 | 36.18%126.7萬 | 20.71%-201.45萬 | 157.24%66.74萬 | 214.25%182.46萬 | 412.22%317.53萬 | 14.84%93.04萬 | -137.39%-254.06萬 | 181.07%25.94萬 | -322.11%-159.71萬 | -162.49%-101.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -216.26%-145.5萬 | 55.58%-78.92萬 | 147.61%188.52萬 | 72.42%-358.13萬 | -3,444.22%-381.75萬 | 140.60%125.15萬 | 86.10%-177.66萬 | -74.49%76.13萬 | -896.29%-1,298.42萬 | 94.96%-10.77萬 |
-其他流動負債變化 | 287.05%65.49萬 | 20.95%-65.56萬 | -79.63%26.48萬 | -43.83%38.2萬 | -266.94%-25.75萬 | -9.53%16.92萬 | -1,788.02%-82.94萬 | 348.62%129.96萬 | 265.41%68.01萬 | 382.33%15.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.18%475.68萬 | 122.14%858.58萬 | -18.99%807.47萬 | 221.39%2,140.05萬 | 18.81%291.19萬 | 69.10%465.54萬 | 164.43%386.5萬 | 33.73%996.81萬 | 186.71%665.88萬 | 242.89%245.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -615.74%-483.18萬 | 3.70%-272.66萬 | -105.26%-227.58萬 | -114.42%-672.69萬 | 20.31%-211.18萬 | 38.91%-67.51萬 | -107.00%-283.12萬 | -111.11%-110.87萬 | 2,053.93%4,665.52萬 | -238.91%-264.99萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -96.35%3.25萬 | -15.55%11.7萬 | -71.21%12.24萬 | -34.35%145.46萬 | --0 | -19.45%89.09萬 | -75.66%13.86萬 | 1,114.58%42.51萬 | 180.81%221.58萬 | 525.18%50.54萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -615.74%-483.18萬 | 3.70%-272.66萬 | -105.26%-227.58萬 | -114.42%-672.69萬 | 20.31%-211.18萬 | 38.91%-67.51萬 | -107.00%-283.12萬 | -111.11%-110.87萬 | 2,053.93%4,665.52萬 | -238.91%-264.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 30.01%-473.5萬 | -883.63%-817.03萬 | 280.12%759.15萬 | 69.39%-1,577.89萬 | -60.20%-396.84萬 | -126.80%-676.52萬 | 97.51%-83.06萬 | 66.78%-421.47萬 | -433.83%-5,155.09萬 | 47.28%-247.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 27.67%-200.84萬 | -434.18%-482.99萬 | 541.82%922.58萬 | 89.68%-528.19萬 | 21.23%-186.25萬 | 6.92%-277.65萬 | 104.36%144.53萬 | 83.54%-208.81萬 | -431.18%-5,119.15萬 | 50.37%-236.45萬 |
現金股利支付 | 50.00%-199.43萬 | 0.00%-199.43萬 | -0.00%-199.43萬 | ---997.16萬 | ---199.43萬 | ---398.86萬 | ---199.43萬 | ---199.43萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---73.24萬 | -378.00%-134.6萬 | 372.08%36萬 | -46.20%-52.54萬 | 1.02%-11.15萬 | --0 | ---28.16萬 | ---13.23萬 | -1,741.79%-35.94萬 | -273.22%-11.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 30.01%-473.5萬 | -883.63%-817.03萬 | 280.12%759.15萬 | 69.39%-1,577.89萬 | -60.20%-396.84萬 | -126.80%-676.52萬 | 97.51%-83.06萬 | 66.78%-421.47萬 | -433.83%-5,155.09萬 | 47.28%-247.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.93%3,731.58萬 | 23.89%3,962.68萬 | -4.04%2,623.63萬 | 6.89%2,734.16萬 | -2.04%2,940.46萬 | 2.67%3,218.94萬 | 5.49%3,198.62萬 | 6.89%2,734.16萬 | -27.54%2,557.85萬 | -8.41%3,001.78萬 |
當期現金流變化 | -72.72%-481.01萬 | -1,237.45%-231.1萬 | 188.30%1,339.05萬 | -162.69%-110.53萬 | -18.38%-316.82萬 | -108.61%-278.48萬 | -80.29%20.32萬 | -2.08%464.46萬 | 118.14%176.31萬 | 62.81%-267.62萬 |
期末現金流 | 10.55%3,250.58萬 | 15.93%3,731.58萬 | 23.89%3,962.68萬 | -4.04%2,623.63萬 | -4.04%2,623.63萬 | -2.04%2,940.46萬 | 2.67%3,218.94萬 | 5.49%3,198.62萬 | 6.89%2,734.16萬 | 6.89%2,734.16萬 |
自由現金流 | 2.18%475.68萬 | 122.14%858.58萬 | -18.99%807.47萬 | 221.39%2,140.05萬 | 18.81%291.19萬 | 69.10%465.54萬 | 164.43%386.5萬 | 33.73%996.81萬 | 186.71%665.88萬 | 242.89%245.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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