(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.27%-306.96萬 | 115.41%72.38萬 | 47.73%-309.17萬 | 23.16%-2,134.18萬 | 27.03%-455.91萬 | 21.12%-617.2萬 | 16.28%-469.55萬 | 26.90%-591.52萬 | -23.15%-2,777.35萬 | -5.22%-624.79萬 |
持續經營淨收入 | 11.18%-350.56萬 | 106.45%36.54萬 | 78.92%-116.85萬 | 36.64%-1,883.27萬 | 50.55%-367.67萬 | 49.90%-394.67萬 | 30.96%-566.71萬 | 10.62%-554.21萬 | -18.96%-2,972.18萬 | -6.95%-743.53萬 |
折舊和攤銷 | 10.87%2.1萬 | 8.60%2.05萬 | 8.35%2萬 | -18.77%7.58萬 | 8.58%1.95萬 | -19.91%1.9萬 | -27.93%1.89萬 | -27.56%1.84萬 | -2.00%9.33萬 | -27.67%1.79萬 |
其他非現金項目 | --36.02萬 | --0 | -88.00%1.2萬 | -70.97%28.2萬 | ---- | ---- | -92.75%1.2萬 | -16.67%10萬 | 155,835.31%97.15萬 | ---- |
營運資金變化 | 99.28%-1.76萬 | -68.60%27.75萬 | -243.90%-200.52萬 | -43,305.16%-311.55萬 | -196.70%-95.18萬 | -270.29%-246.43萬 | -57.05%88.37萬 | 75.39%-58.31萬 | -99.34%7,211 | 46.59%98.44萬 |
-應收款項(增)減 | 53.12%-14.16萬 | -120.67%-18.39萬 | 195.69%59.25萬 | 90.34%-6.93萬 | 94.79%-3.74萬 | ---30.22萬 | --88.94萬 | ---61.91萬 | ---71.73萬 | ---71.73萬 |
-預付費用(增)減 | 100.77%5,006 | -0.85%34.94萬 | 225.52%26.91萬 | 92.59%-3.37萬 | -38.36%18.53萬 | 1.53%-65.4萬 | 432.15%35.24萬 | 435.20%8.27萬 | 49.62%-45.43萬 | 217.76%30.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 110.88%14.14萬 | 138.25%12.26萬 | -35,299.17%-275.33萬 | -248.80%-239.93萬 | -153.15%-78.69萬 | -1,680.12%-129.96萬 | -114.05%-32.06萬 | 100.35%7,822 | -18.17%161.24萬 | 3.39%148.05萬 |
-其他流動資產變化 | 97.66%-3,638 | --7,020 | ---7.77萬 | ---41.42萬 | ---25.88萬 | ---15.54萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -15.56%-1.88萬 | -1,403.98%-1.77萬 | -0.14%-1.72萬 | 38.66%-5.13萬 | -0.16%-1.67萬 | 24.39%-1.62萬 | 94.93%-1,180 | 22.63%-1.72萬 | -1.98%-8.37萬 | 22.61%-1.67萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | 50.00%-1.86萬 | 57.76%-14.78萬 | 40.63%-3.73萬 | 40.63%-3.68萬 | 61.77%-3.64萬 | 71.30%-3.73萬 | -2,237.19%-34.99萬 | 87.02%-6.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.27%-306.96萬 | 115.41%72.38萬 | 47.73%-309.17萬 | 23.16%-2,134.18萬 | 27.03%-455.91萬 | 21.12%-617.2萬 | 16.28%-469.55萬 | 26.90%-591.52萬 | -23.15%-2,777.35萬 | -5.22%-624.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-1.2萬 | 45.29%-44.33萬 | -375.75%-17萬 | 97.95%-1.2萬 | -22,263.43%-81.02萬 | 1,801.63%6.17萬 | ||||
無形資產交易淨現金流 | 0.00%-1.2萬 | ---- | ---- | 45.29%-44.33萬 | -375.75%-17萬 | 97.95%-1.2萬 | ---- | ---- | ---81.02萬 | --6.17萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-1.2萬 | ---- | ---- | 45.29%-44.33萬 | -375.75%-17萬 | 97.95%-1.2萬 | ---- | ---- | -22,263.43%-81.02萬 | 1,801.63%6.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 57.02%284.98萬 | -99.72%4.1萬 | -15.87%383.89萬 | 423.26%2,100.65萬 | -100.44%-1.77萬 | 181.49萬 | 1,464.64萬 | 456.29萬 | -90.63%401.46萬 | -85.42%401.46萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---748 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -96.68%6.03萬 | --0 | -15.87%383.89萬 | 1,040.46%2,100.64萬 | -100.96%-1.77萬 | --181.48萬 | --1,464.64萬 | --456.29萬 | -95.70%184.19萬 | -93.31%184.19萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.26萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 347,010.48%294.7萬 | ---- | ---- | --849 | --0 | --849 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---15.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 57.02%284.98萬 | -99.72%4.1萬 | -15.87%383.89萬 | 423.26%2,100.65萬 | -100.44%-1.77萬 | --181.49萬 | --1,464.64萬 | --456.29萬 | -90.63%401.46萬 | -85.42%401.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.76%378.62萬 | 77.67%302.14萬 | -25.50%227.43萬 | -88.95%305.29萬 | 34.38%702.11萬 | -16.47%1,139.02萬 | -91.24%170.06萬 | -88.95%305.29萬 | 275.82%2,762.21萬 | -13.47%522.46萬 |
當期現金流變化 | 94.69%-23.19萬 | -92.11%76.48萬 | 155.25%74.71萬 | 96.83%-77.86萬 | -118.57%-474.68萬 | 48.05%-436.91萬 | 267.81%968.96萬 | 83.53%-135.23萬 | -221.20%-2,456.92萬 | -110.06%-217.17萬 |
期末現金流 | -49.38%355.43萬 | -66.76%378.62萬 | 77.67%302.14萬 | -25.50%227.43萬 | -25.50%227.43萬 | 34.38%702.11萬 | -16.47%1,139.02萬 | -91.24%170.06萬 | -88.95%305.29萬 | -88.95%305.29萬 |
自由現金流 | 50.17%-308.16萬 | 114.60%72.38萬 | 47.73%-309.17萬 | 23.79%-2,178.51萬 | 23.55%-472.91萬 | 26.48%-618.4萬 | 14.16%-495.68萬 | 27.97%-591.52萬 | -26.72%-2,858.38萬 | -4.12%-618.63萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據