(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.95%-15.38萬 | -33.00%-86.04萬 | 12.65%-390.15萬 | -44.93%-155.07萬 | -110.26%-134.66萬 | 64.34%-35.73萬 | 63.12%-64.69萬 | -30.33%-446.64萬 | 38.67%-107萬 | 40.34%-64.05萬 |
持續經營淨收入 | -3.38%-51.7萬 | 17.58%-49.48萬 | 3.35%-435.4萬 | -33.12%-133.64萬 | -24.14%-172.97萬 | 45.26%-50.01萬 | 49.73%-60.03萬 | -4.52%-450.5萬 | 41.46%-100.39萬 | -7.75%-139.33萬 |
持續經營損益 | --11.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 117.51%1.05萬 | 121.04%1.05萬 | 2.79%3.29萬 | 43.28%1.17萬 | 44.65%1.17萬 | -38.97%4,826 | -39.91%4,749 | 51.64%3.2萬 | -20.76%8,144 | 123.28%8,067 |
其他非現金項目 | ---1.98萬 | ---5.95萬 | 498.12%20.34萬 | -0.86%1.59萬 | ---- | ---- | ---- | 117.14%3.4萬 | 128.20%1.6萬 | ---- |
營運資金變化 | 952.93%20.5萬 | -517.30%-31.66萬 | 99.87%-763 | -144.79%-29.69萬 | 63.06%37.14萬 | 75.07%-2.4萬 | 91.24%-5.13萬 | -192.50%-57.55萬 | -567.89%-12.13萬 | -36.29%22.78萬 |
-應收款項(增)減 | 846.05%21.19萬 | 2,065.76%9.64萬 | -184.41%-27.36萬 | -257.64%-19.39萬 | -1,407.76%-9.72萬 | -31.37%2.24萬 | -103.04%-4,903 | 192.91%32.42萬 | 168.85%12.3萬 | 104.81%7,434 |
-預付費用(增)減 | -251.04%-1.82萬 | 179.85%5.98萬 | -77.50%-3.68萬 | -580.43%-1.54萬 | -90.62%-5.48萬 | 243.00%1.21萬 | 61.19%2.14萬 | 55.06%-2.07萬 | -98.60%3,204 | 86.36%-2.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.29%1.13萬 | -597.87%-47.27萬 | 135.23%30.97萬 | 64.62%-8.76萬 | 110.13%52.34萬 | 51.51%-5.85萬 | 91.09%-6.77萬 | -186.41%-87.89萬 | -905.17%-24.75萬 | -65.54%24.91萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.95%-15.38萬 | -33.00%-86.04萬 | 12.65%-390.15萬 | -44.93%-155.07萬 | -110.26%-134.66萬 | 64.34%-35.73萬 | 63.12%-64.69萬 | -30.33%-446.64萬 | 38.67%-107萬 | 40.34%-64.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -103.68%-187 | -101.30%-186 | -0.49%2.07萬 | -342.31%-189 | -78.88%1,479 | -26.97%5,088 | 111.41%1.44萬 | 111.56%2.08萬 | -99.24%78 | 105.96%7,004 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---2,418 | --0 | --0 | ---2,421 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -46.14%1.54萬 | --0 | --0 | 10.47%7,819 | 10.47%7,627 | 176.18%2.87萬 | -28.36%7,439 | --7,257 |
其他投資活動的淨現金流 | 39.68%-187 | -102.76%-186 | 198.41%7,712 | 97.43%-189 | 684.58%1,479 | -179.28%-310 | 6,110.71%6,732 | 90.75%-7,837 | -6,414.16%-7,361 | 99.68%-253 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -103.68%-187 | -101.30%-186 | -0.49%2.07萬 | -342.31%-189 | -78.88%1,479 | -26.97%5,088 | 111.41%1.44萬 | 111.56%2.08萬 | -99.24%78 | 105.96%7,004 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.73%-7,721 | -17.71%-7,530 | -26.47%214.7萬 | 7,986.47%216.71萬 | -100.24%-7,164 | -10.52%-6,558 | -10.46%-6,397 | -59.22%292萬 | -121.64%-2.75萬 | 295.92萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.73%-7,721 | -17.71%-7,530 | -14.17%-2.75萬 | -17.71%-7,345 | -17.65%-7,164 | -10.52%-6,558 | -10.46%-6,397 | -94.02%-2.41萬 | 49.67%-6,240 | ---6,089 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -28.55%226.39萬 | 263.58%226.39萬 | --0 | ---- | ---- | -59.50%316.85萬 | -4.39%62.27萬 | --254.59萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.27萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 60.17%-8.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.53%-22.45萬 | ---2.12萬 | ---20.32萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.73%-7,721 | -17.71%-7,530 | -26.47%214.7萬 | 7,986.47%216.71萬 | -100.24%-7,164 | -10.52%-6,558 | -10.46%-6,397 | -59.22%292萬 | -121.64%-2.75萬 | --295.92萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.90%120.83萬 | -45.50%207.64萬 | -28.59%381.02萬 | -70.25%146.02萬 | 8.93%281.25萬 | -11.49%317.13萬 | -28.59%381.02萬 | 199.17%533.58萬 | -30.71%490.76萬 | -68.79%258.19萬 |
當期現金流變化 | 54.92%-16.17萬 | -35.87%-86.81萬 | -13.65%-173.38萬 | 156.15%61.62萬 | -158.14%-135.23萬 | 64.16%-35.88萬 | 63.55%-63.89萬 | -142.95%-152.56萬 | 37.18%-109.74萬 | 295.27%232.57萬 |
期末現金流 | -62.79%104.66萬 | -61.90%120.83萬 | -45.50%207.64萬 | -45.50%207.64萬 | -70.25%146.02萬 | 8.93%281.25萬 | -11.49%317.13萬 | -28.59%381.02萬 | -28.59%381.02萬 | -30.71%490.76萬 |
自由現金流 | 57.24%-15.38萬 | -33.00%-86.04萬 | 12.59%-390.39萬 | -44.93%-155.07萬 | -110.26%-134.66萬 | 64.10%-35.97萬 | 63.12%-64.69萬 | -26.42%-446.64萬 | 38.67%-107萬 | 42.38%-64.05萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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