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(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.21%-1.33萬 | 65.08%-98.46萬 | 98.22%-4.94萬 | -223.99%-11.84萬 | -262.58%-34.05萬 | -636.38%-47.62萬 | -281.95萬 | -3,444.13%-277.78萬 | 98.28%-3.65萬 | 69.94%-9.39萬 |
持續經營淨收入 | 89.44%-14.84萬 | -18.36%-548.27萬 | 42.66%-213.06萬 | -252.98%-148.43萬 | -68.00%-46.29萬 | -536.33%-140.49萬 | ---463.24萬 | -600.35%-371.56萬 | 95.50%-42.05萬 | 65.55%-27.55萬 |
持續經營損益 | ---- | 424.86%203.78萬 | 671.49%189.99萬 | --7萬 | --0 | --6.8萬 | --38.83萬 | --24.63萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -64.95%6.01萬 | 912.48%66.35萬 | 132.22%18.03萬 | 58.03%21.16萬 | -44.90%10.01萬 | -44.58%17.16萬 | --6.55萬 | -223.75%-55.96萬 | 117.10%13.39萬 | -53.20%18.16萬 |
-應收款項(增)減 | 7.64%-4,291 | 78.84%-2.29萬 | 94.17%-2,892 | 80.78%-7,264 | 44.29%-8,073 | 25.54%-4,646 | ---10.81萬 | -82.37%-4.96萬 | -16.24%-3.78萬 | -206.47%-1.45萬 |
-預付費用(增)減 | -97.77%8,800 | 202.13%65.88萬 | 108.05%4.8萬 | 288.03%9.91萬 | 250.05%11.79萬 | 8,588.77%39.38萬 | ---64.5萬 | -285.98%-59.65萬 | --2.55萬 | ---7.86萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 125.57%5.56萬 | -96.63%2.76萬 | 77.94%13.51萬 | -23.55%11.98萬 | -103.57%-9,808 | -169.89%-21.76萬 | --81.87萬 | -52.12%7.59萬 | 137.58%15.67萬 | -32.27%27.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.21%-1.33萬 | 65.08%-98.46萬 | 98.22%-4.94萬 | -223.99%-11.84萬 | -262.58%-34.05萬 | -636.38%-47.62萬 | ---281.95萬 | -2,463.08%-277.78萬 | 98.26%-3.65萬 | 69.94%-9.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 90.51%-17.84萬 | 83.56%-8.12萬 | -6,227.40%-119.29萬 | 195.76%87.04萬 | 145.38%22.54萬 | -188.01萬 | -35.56%-49.4萬 | 1.95萬 | -90.89萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 77.18%-45.97萬 | 82.08%-9.57萬 | 36.45%-122.17萬 | -7.32%87.04萬 | 97.45%-1.27萬 | ---201.42萬 | -46.55%-53.4萬 | ---192.26萬 | --93.91萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 109.74%28.14萬 | -63.78%1.45萬 | -98.52%2.88萬 | --0 | --23.81萬 | --13.41萬 | --4.01萬 | --194.21萬 | ---184.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 90.51%-17.84萬 | 83.56%-8.12萬 | -6,227.40%-119.29萬 | 195.76%87.04萬 | 145.38%22.54萬 | ---188.01萬 | -35.56%-49.4萬 | --1.95萬 | ---90.89萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 453.77萬 | 227.71%380.52萬 | -59.67%38.5萬 | -92.20%14.74萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --21.84萬 | ---10.4萬 | --0 | --12.24萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --387.48萬 | 154.51%346.48萬 | 58.67%38.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --55萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.55萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --453.77萬 | 5,954.20%380.52萬 | -82.35%38.5萬 | -92.20%14.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 821.10%1.04萬 | -0.41%112.86萬 | -77.05%10.05萬 | 1,871.66%138.06萬 | -6.47%86.55萬 | -99.90%1,128 | --113.33萬 | -73.31%43.79萬 | -97.14%7萬 | 273.21%92.54萬 |
當期現金流變化 | -98.46%1.35萬 | -618.29%-116.3萬 | -124.49%-13.06萬 | -455.15%-130.67萬 | 29.58%-60.23萬 | 521.69%87.67萬 | ---16.19萬 | 205.06%53.34萬 | 165.96%36.79萬 | -138.90%-85.54萬 |
利率變動影響 | 99.14%-106 | -63.03%5.81萬 | -65.73%5.39萬 | --3.12萬 | ---1.48萬 | ---1.23萬 | --15.72萬 | --15.72萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | -97.25%2.38萬 | -97.89%2.38萬 | -97.89%2.38萬 | -77.05%10.05萬 | 1,871.66%138.06萬 | -6.47%86.55萬 | --112.86萬 | -0.41%112.86萬 | -73.31%43.79萬 | -97.14%7萬 |
自由現金流 | 97.28%-1.33萬 | 67.28%-169.43萬 | 95.49%-14.51萬 | 66.71%-65.23萬 | -201.31%-40.8萬 | -19.86%-48.89萬 | ---517.86萬 | -579.89%-321.43萬 | 32.83%-195.91萬 | 226.33%40.28萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |