(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -129.19%-136.94萬 | -59.75萬 |
持續經營淨收入 | 286.93%239.02萬 | --61.77萬 |
折舊和攤銷 | 7.23%19.66萬 | --18.34萬 |
遞延稅費 | --47.8萬 | --0 |
營運資金變化 | -217.05%-443.42萬 | ---139.86萬 |
-應收款項(增)減 | -262.44%-442.48萬 | ---122.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 240.72%23.81萬 | ---16.92萬 |
-其他流動資產變化 | 166.73%1.87萬 | ---2.8萬 |
-其他流動負債變化 | -10.77%-12.96萬 | ---11.7萬 |
-其他營運資本變化 | -200.00%-13.65萬 | --13.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -129.19%-136.94萬 | ---59.75萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 43.34%99.51萬 | 69.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 37.06%-4,879 | ---7,752 |
其他投資活動的淨現金流 | 42.45%100萬 | --70.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 43.34%99.51萬 | --69.42萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 445.54%72.37萬 | -20.94萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 476.41%55.19萬 | ---14.66萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 373.46%17.18萬 | ---6.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 445.54%72.37萬 | ---20.94萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -24.42%34.87萬 | --46.14萬 |
當期現金流變化 | 410.08%34.94萬 | ---11.27萬 |
期末現金流 | 100.21%69.81萬 | --34.87萬 |
自由現金流 | -127.06%-137.43萬 | ---60.52萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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