(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -113.02%-2.1萬 | 287.45%16.1萬 | -332.56%-8.59萬 | -115.87%-1.99萬 | -139.14%-1.23萬 | 1.01萬 | 12.51萬 | 2.94萬 | 7.07萬 | 3.15萬 |
持續經營淨收入 | -105.50%-2.63萬 | 318.64%47.77萬 | -851.54%-21.85萬 | 89.53%-2.3萬 | -133.30%-5,291 | ---6,236 | ---21.93萬 | ---10.49萬 | ---2.73萬 | --1.59萬 |
持續經營損益 | 100.35%683 | -426.66%-19.53萬 | 210.44%5.98萬 | -1.56%-5.41萬 | -656.47%-2.91萬 | --702 | ---5.33萬 | ---2.3萬 | ---2.79萬 | ---3,841 |
其他非現金項目 | -99.24%531 | -54.84%7.02萬 | 1,105.37%15.55萬 | -9.71%1.29萬 | -26.25%3,256 | --3,018 | --1.43萬 | --4,582 | --2,110 | --4,415 |
營運資金變化 | 102.14%4,091 | -131.67%-19.16萬 | -286.56%-8.27萬 | -78.17%4.43萬 | 25.17%1.88萬 | --1.26萬 | --20.3萬 | --7.64萬 | --1.96萬 | --1.5萬 |
-應收款項(增)減 | 128.57%7,669 | -36.11%-2.68萬 | -29,778.79%-1.97萬 | 95.24%-66 | 84.28%-86 | --173 | ---1,387 | ---44 | ---629 | ---547 |
-預付費用(增)減 | 155.12%3,633 | -60.52%-6,591 | -990.67%-4,106 | 200.00%461 | --0 | --461 | ---461 | ---- | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.19%-7,211 | 75.89%-1.42萬 | -234.00%-5.89萬 | 195.90%4.39萬 | 230.51%1.89萬 | --1.2萬 | --1.48萬 | --1.69萬 | --239 | ---1.45萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | ---14.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19萬 | ---- | ---- | --3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -113.02%-2.1萬 | 287.45%16.1萬 | -332.56%-8.59萬 | -115.87%-1.99萬 | -139.14%-1.23萬 | --1.01萬 | --12.51萬 | --2.94萬 | --7.07萬 | --3.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -170.36%-4,861 | -253.24%-1,798 | -101.78%-509 | 120.70%2.86萬 | 6,339.02%2.93萬 | -464 | -13.79萬 | -3.22萬 | -10.48萬 | -469 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 121.66%2.94萬 | ---- | ---- | ---13.59萬 | ---3.17萬 | ---10.42萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -170.36%-4,861 | -253.24%-1,798 | 42.29%-509 | 56.01%-882 | 62.47%-176 | ---464 | ---2,005 | ---485 | ---590 | ---469 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -170.36%-4,861 | -253.24%-1,798 | -101.78%-509 | 120.70%2.86萬 | 6,339.02%2.93萬 | ---464 | ---13.79萬 | ---3.22萬 | ---10.48萬 | ---469 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -208.62%-7.82萬 | 1,340.00%7.2萬 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -208.62%-7.82萬 | --7.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -208.62%-7.82萬 | 1,340.00%7.2萬 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 951.26%8.09萬 | -64.56%7,696 | 376.56%2.17萬 | -61.69%4,557 | -42.16%4,320 | --4,557 | --1.19萬 | --5,517 | --4.1萬 | --7,469 |
當期現金流變化 | -131.88%-2.58萬 | 661.98%8.1萬 | -205.30%-1.44萬 | 207.08%1.37萬 | -29.20%2.19萬 | --9,656 | ---1.28萬 | ---2,822 | ---3.41萬 | --3.1萬 |
利率變動影響 | 86.42%-1,063 | -2,061.90%-7,828 | -88.49%399 | -36.43%3,466 | 88.09%4,832 | ---9,893 | --5,452 | --1,862 | ---1,433 | --2,569 |
期末現金流 | -33.24%5.4萬 | 951.26%8.09萬 | -64.56%7,696 | 376.56%2.17萬 | -24.21%3.11萬 | --4,320 | --4,557 | --4,557 | --5,517 | --4.1萬 |
自由現金流 | -113.02%-2.1萬 | 287.45%16.1萬 | -332.56%-8.59萬 | 64.12%-1.99萬 | -139.14%-1.23萬 | --1.01萬 | ---5.54萬 | ---4.69萬 | ---3.35萬 | --3.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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