(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -99.94%3.4萬 | -69.48%5,743.1萬 | -5.83%1.88億 | 16.53%2億 | 76.91%1.71億 | 9,694萬 |
來自客戶的收入 | ---- | -69.49%5,736萬 | -5.91%1.88億 | 16.52%2億 | 79.05%1.71億 | --9,577.7萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -52.11%3.4萬 | -59.66%7.1萬 | 1,073.33%17.6萬 | 400.00%1.5萬 | -99.74%3,000 | --116.3萬 |
現金付款 | 87.06%-1,028.5萬 | 50.52%-7,951.1萬 | -32.49%-1.61億 | -1.28%-1.21億 | -39.29%-1.2億 | -8,596.5萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 87.06%-1,028.5萬 | 50.52%-7,951.1萬 | -32.49%-1.61億 | -1.28%-1.21億 | -39.29%-1.2億 | ---8,596.5萬 |
已支付的直接利息 | 84.27%-17.9萬 | 50.97%-113.8萬 | 33.51%-232.1萬 | -315.10%-349.1萬 | 70.77%-84.1萬 | ---287.7萬 |
已收到的直接利息 | 592.86%126.1萬 | 9,000.00%18.2萬 | 0.00%2,000 | -85.71%2,000 | -92.59%1.4萬 | --18.9萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | --26.4萬 |
經營活動現金淨額 | 60.25%-916.9萬 | -191.55%-2,306.4萬 | -66.44%2,519.2萬 | 47.42%7,507.2萬 | 495.52%5,092.3萬 | --855.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -89.84%-2,925.4萬 | 4.06%-1,541萬 | 75.08%-1,606.2萬 | -40.38%-6,445萬 | 30.75%-4,591萬 | -6,629.8萬 |
資本性支出 | -119.68%-2,830.8萬 | -75.49%-1,288.6萬 | -122.11%-734.3萬 | -188.23%-330.6萬 | 55.53%-114.7萬 | ---257.9萬 |
固定資產交易淨額 | 69.76%-55.7萬 | 75.65%-184.2萬 | 87.62%-756.6萬 | -36.53%-6,111.7萬 | 33.97%-4,476.3萬 | ---6,778.8萬 |
無形資產交易淨額 | 102.19%4.6萬 | -474.32%-210.2萬 | ---36.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -130.63%-43.5萬 | 280.43%142萬 | -2,814.81%-78.7萬 | ---2.7萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --406.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -89.84%-2,925.4萬 | 4.06%-1,541萬 | 75.08%-1,606.2萬 | -40.38%-6,445萬 | 30.75%-4,591萬 | ---6,629.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 129.80%9,689.5萬 | 2,557.17%4,216.5萬 | -123.88%-171.6萬 | 144.63%718.6萬 | -132.64%-1,610.2萬 | 4,933.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | 263.61%2,355.7萬 | 78.14%-1,439.8萬 | -437.88%-6,586.4萬 | -325.26%-1,224.5萬 | --543.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 371.02%9,935.3萬 | 32.54%2,109.3萬 | -79.36%1,591.5萬 | 15,614.89%7,710.9萬 | -101.10%-49.7萬 | --4,497.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.09%-245.8萬 | 23.14%-248.5萬 | 20.35%-323.3萬 | -20.80%-405.9萬 | -209.96%-336萬 | ---108.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 129.80%9,689.5萬 | 2,557.17%4,216.5萬 | -123.88%-171.6萬 | 144.63%718.6萬 | -132.64%-1,610.2萬 | --4,933.1萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 11.96%3,455.3萬 | 31.62%3,086.2萬 | 315.74%2,344.8萬 | -66.29%564萬 | -33.47%1,672.9萬 | --2,514.5萬 |
當期現金流變化 | 1,484.18%5,847.2萬 | -50.22%369.1萬 | -58.37%741.4萬 | 260.59%1,780.8萬 | -31.76%-1,108.9萬 | ---841.6萬 |
期末現金流 | 169.22%9,302.5萬 | 11.96%3,455.3萬 | 31.62%3,086.2萬 | 315.74%2,344.8萬 | -66.29%564萬 | --1,672.9萬 |
自由現金流 | 4.84%-3,803.4萬 | -503.69%-3,996.9萬 | -7.02%990.1萬 | 112.43%1,064.9萬 | 108.11%501.3萬 | ---6,181.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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