(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -228.38%-2,220.2萬 | 33.54%-3,171.4萬 | -19.10%-2,097.7萬 | 129.50%229.3萬 | 47.12%-626.9萬 | 35.46%-676.1萬 | -69.30%-4,771.7萬 | -392.09%-1,761.3萬 | 43.15%-777.2萬 | -12.04%-1,185.6萬 |
持續經營淨收入 | 83.65%-244.9萬 | -18.62%-6,248.7萬 | -9.46%-3,033.3萬 | -11.63%-1,896.3萬 | 122.77%178.7萬 | -11,077.61%-1,497.8萬 | -200.15%-5,267.9萬 | -418.96%-2,771.1萬 | -125.56%-1,698.7萬 | 25.05%-784.7萬 |
持續經營損益 | -337.92%-687.1萬 | 99.07%-14.7萬 | 345.54%1,287.6萬 | 7.94%-890.4萬 | -292.99%-700.7萬 | 139.87%288.8萬 | 82.46%-1,580.9萬 | 135.26%289萬 | -34.63%-967.2萬 | 34.59%-178.3萬 |
折舊和攤銷 | -12.82%523.4萬 | 234.36%2,158.6萬 | 45.02%514.1萬 | 225.42%555.5萬 | 654.01%488.6萬 | 979.86%600.4萬 | --645.6萬 | 430.07%354.5萬 | 260.89%170.7萬 | 69.63%64.8萬 |
其他非現金項目 | -278.76%-224.7萬 | -605.64%-529.4萬 | -91.89%217.8萬 | 64.53%-897.4萬 | 277.54%24.5萬 | 449.17%125.7萬 | 288.99%104.7萬 | 5,416.04%2,684.6萬 | -5,032.05%-2,530.1萬 | -134.33%-13.8萬 |
營運資金變化 | -492.94%-1,720.7萬 | 591.00%990.2萬 | -50.61%-682.7萬 | 103.65%2,740.7萬 | -103.72%-777.6萬 | 21.03%-290.2萬 | 243.16%143.3萬 | -288.10%-453.3萬 | 8,511.25%1,345.8萬 | -465.26%-381.7萬 |
-應收款項(增)減 | -17.56%-229萬 | -84.63%8.5萬 | 224.34%525.1萬 | 106.94%7.4萬 | ---329.2萬 | ---194.8萬 | --55.3萬 | 114.88%161.9萬 | -125.18%-106.6萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 949.07%453.2萬 | -52.13%-239萬 | 78.50%-39.8萬 | -249.95%-140.8萬 | -1,136.73%-101.6萬 | 157.07%43.2萬 | -264.68%-157.1萬 | -377.10%-185.1萬 | 221.58%93.9萬 | 462.96%9.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,238.04%-1,962.9萬 | 230.54%1,184萬 | -276.85%-1,170.5萬 | 114.90%2,905.6萬 | -3.30%-404.4萬 | 49.73%-146.7萬 | 283.22%358.2萬 | 24.35%-310.6萬 | 1,498.23%1,352.1萬 | -412.45%-391.5萬 |
-其他流動資產變化 | -98.41%2,000 | --12.6萬 | --2,000 | ---2,000 | --0 | --12.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 495.56%17.8萬 | 121.31%24.1萬 | 101.92%2.3萬 | ---31.3萬 | --57.6萬 | ---4.5萬 | ---113.1萬 | ---119.5萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 101.01%1.5萬 | 87.66%-194.7萬 | 519.50%324萬 | 100.65%5.4萬 | -651.62%-375.1萬 | 82.71%-149萬 | 22.34%-1,577.2萬 | 52.3萬 | -835.5萬 | 68萬 |
經營活動現金淨額 | -168.90%-2,218.7萬 | 46.98%-3,366.1萬 | -262.40%-1,348.4萬 | 95.41%-190.6萬 | 10.34%-1,002萬 | 56.79%-825.1萬 | -30.92%-6,348.9萬 | 158.15%830.3萬 | -203.71%-4,152萬 | -5.61%-1,117.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 127.93%569.1萬 | 43.69%-1,706萬 | 295.39%806.6萬 | 67.33%-1,056.3萬 | 581.4萬 | -2,037.7萬 | -909.87%-3,029.6萬 | -81.63%204萬 | -666.44%-3,233.6萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -458.33%-6.7萬 | ---49.9萬 | ---21.4萬 | ---16.1萬 | ---11.2萬 | ---1.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -32.26%-4,309.7萬 | --0 | 39.43%-1,973.7萬 | ---22.1萬 | ---2,313.9萬 | ---3,258.5萬 | --0 | ---3,258.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 345.20%450.1萬 | --2,023.9萬 | --705.1萬 | --789.8萬 | --427.9萬 | --101.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -28.70%125.7萬 | 175.10%629.7萬 | -39.75%122.9萬 | --143.7萬 | --186.8萬 | --176.3萬 | 176.30%228.9萬 | --204萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 128.38%569.1萬 | 42.31%-1,673.5萬 | 219.19%806.6萬 | 67.27%-1,056.3萬 | 58,240.00%581.4萬 | -2,759.42%-2,005.2萬 | -95.60%-2,900.6萬 | 449.03%252.7萬 | -665.04%-3,227.7萬 | 99.89%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -14.55%-677.7萬 | 11.95%-1,680.7萬 | 40.59%-1,012.1萬 | 459.75%883.9萬 | -6,220.38%-960.9萬 | -2,485.48%-591.6萬 | -122.23%-1,908.8萬 | -4,034.41%-1,703.6萬 | -20,375.00%-245.7萬 | 233.05%15.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.91%-670.1萬 | -21.72%-1,161.2萬 | -5.15%-1,002.2萬 | 66,931.58%1,273.6萬 | -45,305.56%-817.3萬 | -61,430.00%-615.3萬 | ---954萬 | -4,155.74%-953.1萬 | 190.48%1.9萬 | 85.60%-1.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---527.4萬 | ---30.5萬 | ---350.5萬 | ---161.4萬 | --15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 59.37%100.4萬 | 216.67%30.4萬 | 63.37%16.5萬 | 44.00%25.2萬 | 9.69%28.3萬 | -99.27%63萬 | -51.52%9.6萬 | 1,022.22%10.1萬 | 2,400.00%17.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 61.22%-7.6萬 | 90.91%-92.5萬 | 98.71%-9.8萬 | ---55.7萬 | ---7.4萬 | ---19.6萬 | -13,670.67%-1,017.8萬 | ---760.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 80.28%-9.9萬 | 10.9萬 | -2.6萬 | -6.1萬 | |||
融資活動現金淨額 | -14.55%-677.7萬 | 12.40%-1,680.7萬 | 40.21%-1,012.1萬 | 455.98%883.9萬 | -10,109.38%-960.9萬 | -4,758.27%-591.6萬 | -122.48%-1,918.7萬 | -24,431.88%-1,692.7萬 | -20,591.67%-248.3萬 | 181.36%9.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.98%1.73億 | -31.74%2.4億 | -29.05%1.93億 | -40.43%1.92億 | -38.27%2.06億 | -31.74%2.4億 | 6.68%3.52億 | -25.96%2.72億 | -16.18%3.23億 | -17.48%3.34億 |
當期現金流變化 | 31.99%-2,327.3萬 | 39.83%-6,720.3萬 | 37.15%-1,979.2萬 | 101.22%62.3萬 | -24.57%-1,381.5萬 | -87.86%-3,421.9萬 | -606.84%-1.12億 | -108.93%-3,149萬 | -184.25%-5,088.7萬 | 43.08%-1,109萬 |
期末現金流 | -27.32%1.5億 | -27.98%1.73億 | -27.98%1.73億 | -29.05%1.93億 | -40.43%1.92億 | -38.27%2.06億 | -31.74%2.4億 | -31.74%2.4億 | -25.96%2.72億 | -16.18%3.23億 |
自由現金流 | -169.32%-2,225.4萬 | 46.20%-3,416萬 | -264.98%-1,369.8萬 | 95.02%-206.7萬 | 9.34%-1,013.2萬 | 56.73%-826.3萬 | -30.92%-6,348.9萬 | 173.08%830.3萬 | -180.28%-4,152萬 | 0.68%-1,117.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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