(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.10%-13.73萬 | 80.90%-10.48萬 | 28.63%-131.43萬 | 93.58%-4.61萬 | -0.08%-43.86萬 | 4.72%-28.09萬 | -40.58%-54.88萬 | -184.16萬 | -71.81萬 | -43.83萬 |
持續經營淨收入 | 117.26%8.65萬 | 55.83%-27.5萬 | 60.85%-174.75萬 | 65.23%-22.87萬 | 87.84%-39.51萬 | -70.90%-50.12萬 | -136.89%-62.25萬 | ---446.36萬 | ---65.78萬 | ---324.97萬 |
折舊攤銷及損耗 | -1.10%449 | 17.02%447 | 21.41%1,724 | 37.97%436 | 50.17%452 | -7.54%454 | 22.44%382 | --1,420 | --316 | --301 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | -99.93%536 | --0 | --0 | ---7,432 | --7,968 | --82.35萬 | --16.66萬 | --65.69萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---2.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 140.26%1.46萬 | 199.58%1.27萬 | -98.85%2.43萬 | 87.58%1.4萬 | --0 | 136.99%6,058 | 86.32%4,250 | --211.59萬 | --7,470 | --212.26萬 |
營運資金變化 | -207.94%-23.89萬 | 156.85%15.7萬 | 234.62%42.92萬 | 181.32%19.09萬 | -239.05%-4.4萬 | 1,437.98%22.13萬 | 146.94%6.11萬 | ---31.89萬 | ---23.47萬 | --3.17萬 |
-應收款項(增)減 | -203.58%-2.49萬 | 222.87%3.34萬 | 220.58%10.54萬 | 294.22%9.25萬 | -87.11%1.6萬 | 114.48%2.41萬 | 60.31%-2.72萬 | ---8.74萬 | --2.35萬 | --12.37萬 |
-預付費用(增)減 | -84.05%6,467 | -120.57%-7,602 | 195.08%11.24萬 | 222.59%8,308 | 126.28%2.66萬 | 1,524.78%4.05萬 | 609.37%3.7萬 | ---11.82萬 | ---6,777 | ---10.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -222.38%-21.11萬 | 87.34%13.82萬 | 744.39%22.84萬 | 155.90%8.57萬 | -35.89%-10.35萬 | -30.90%17.25萬 | 232.64%7.38萬 | ---3.55萬 | ---15.33萬 | ---7.62萬 |
-其他營運資本變動 | 41.21%-9,295 | 68.70%-7,038 | 78.14%-1.7萬 | 104.46%4,378 | -80.22%1.69萬 | 76.14%-1.58萬 | -2,111.00%-2.25萬 | ---7.78萬 | ---9.81萬 | --8.55萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.10%-13.73萬 | 80.90%-10.48萬 | 28.63%-131.43萬 | 93.58%-4.61萬 | -0.08%-43.86萬 | 4.72%-28.09萬 | -40.58%-54.88萬 | ---184.16萬 | ---71.81萬 | ---43.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -106.26%-1,164 | 100.65%8 | 36.01%2.91萬 | -8.51%-204 | -2,123.02%-3萬 | 1.86萬 | -1,240 | 2.14萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | 54.90%-1,164 | 100.65%8 | 14,058.88%2.79萬 | -14,731.38%-2.79萬 | 12.51%-1,182 | ---2,581 | ---1,239 | --197 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.89萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -106.26%-1,164 | 100.65%8 | 36.01%2.91萬 | -8.51%-204 | -2,123.02%-3萬 | --1.86萬 | ---1,240 | --2.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.08萬 | 10萬 | -85.03%40萬 | 0 | -81.51%40萬 | 0 | 0 | 267.15萬 | -17.25萬 | 216.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | --15.08萬 | --10萬 | 107.74%40萬 | --0 | 218.16%40萬 | --0 | --0 | --19.25萬 | ---15萬 | ---33.85萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --247.98萬 | ---2.17萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---799 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --15.08萬 | --10萬 | -85.03%40萬 | --0 | -81.51%40萬 | --0 | --0 | --267.15萬 | ---17.25萬 | --216.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.83%1.12萬 | -97.79%2.07萬 | 830.70%93.58萬 | -96.59%6.2萬 | -16.34%7.22萬 | 1,404.69%35.46萬 | 830.70%93.58萬 | --10.06萬 | --182.07萬 | --8.63萬 |
當期現金流變化 | 104.78%1.34萬 | 99.17%-4,832 | -207.89%-91.55萬 | 94.83%-4.61萬 | -100.55%-9,573 | -509.67%-28.11萬 | -679.93%-57.88萬 | --84.85萬 | ---89.19萬 | --174.6萬 |
利率變動影響 | 46.01%-744 | -89.60%-4,613 | 102.62%347 | -33.24%4,706 | 95.27%-548 | 76.73%-1,378 | 12.26%-2,433 | ---1.32萬 | --7,049 | ---1.16萬 |
期末現金流 | -66.87%2.39萬 | -96.83%1.12萬 | -97.79%2.07萬 | -97.79%2.07萬 | -96.59%6.2萬 | -16.34%7.22萬 | 1,404.69%35.46萬 | --93.58萬 | --93.58萬 | --182.07萬 |
自由現金流 | 55.52%-13.73萬 | 80.94%-10.48萬 | 28.67%-131.55萬 | 93.60%-4.61萬 | 6.24%-41.07萬 | -4.67%-30.87萬 | -40.40%-55萬 | ---184.41萬 | ---71.94萬 | ---43.81萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。