(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.56%-16萬 | -22.32%-41.1萬 | 65.73%-25.7萬 | 50.86%-114.4萬 | 132.78%9.8萬 | -15.6萬 | -33.6萬 | -75萬 | -140.46%-232.8萬 | 2.36%-29.9萬 |
持續經營淨收入 | 55.75%-32.7萬 | 50.52%-33.4萬 | 59.96%-41.8萬 | 22.26%-789.8萬 | 12.72%-544萬 | ---73.9萬 | ---67.5萬 | ---104.4萬 | -496.91%-1,016萬 | -596.80%-623.3萬 |
持續經營損益 | -400.00%-3.3萬 | 120.66%8.8萬 | 400.00%1.8萬 | ---- | ---- | --1.1萬 | ---42.6萬 | ---6,000 | -143.03%-5.3萬 | -116.83%-7,000 |
折舊攤銷及損耗 | -60.18%9萬 | -69.20%8.9萬 | -67.94%9.2萬 | 121.45%91.9萬 | 333.33%11.7萬 | --22.6萬 | --28.9萬 | --28.7萬 | 115.99%41.5萬 | --2.7萬 |
證券攤銷 | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 227.18%471.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,068.66%144.2萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -50.00%6,000 | -94.51%5,000 | -96.21%5,000 | -70.33%24.3萬 | -97.38%8,000 | --1.2萬 | --9.1萬 | --13.2萬 | 68.63%81.9萬 | 41.24%30.5萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.6萬 | ---- |
其他非現金項目 | -69.27%5.9萬 | -73.42%2.1萬 | 9,500.00%9.6萬 | -95.24%30.1萬 | -99.48%2.9萬 | --19.2萬 | --7.9萬 | --1,000 | 2,521.46%632.5萬 | 22,450.44%553.3萬 |
營運資金變化 | -90.14%1.4萬 | -204.25%-31.9萬 | 58.33%-5萬 | 349.13%57.3萬 | 222.37%24.5萬 | --14.2萬 | --30.6萬 | ---12萬 | 28.16%-23萬 | -49.84%7.6萬 |
-應收款項(增)減 | -28.57%4萬 | 158.33%4.2萬 | 350.00%1萬 | 91.30%-2,000 | 116.67%1.8萬 | --5.6萬 | ---7.2萬 | ---4,000 | 70.38%-2.3萬 | -405.38%-10.8萬 |
-預付費用(增)減 | -104.76%-1,000 | -369.23%-3.5萬 | --0 | 4,800.00%4.7萬 | -120.00%-7,000 | --2.1萬 | --1.3萬 | --2萬 | 99.66%-1,000 | -66.44%3.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -133.33%-3.9萬 | -169.17%-25.8萬 | 67.47%-2.7萬 | 393.14%59.8萬 | 24.03%19.1萬 | --11.7萬 | --37.3萬 | ---8.3萬 | -494.39%-20.4萬 | 124.52%15.4萬 |
-其他營運資本變動 | 128.85%1.5萬 | -750.00%-6.8萬 | 37.74%-3.3萬 | -3,400.00%-7萬 | --4.3萬 | ---5.2萬 | ---8,000 | ---5.3萬 | ---2,000 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 102.44%2.5萬 | 0 | 0 | 0 | 2.5萬 | -4,341.98%-102.6萬 | -2,694.43%-102.6萬 |
經營活動現金淨額 | -2.56%-16萬 | -22.32%-41.1萬 | 64.55%-25.7萬 | 66.64%-111.9萬 | 107.40%9.8萬 | ---15.6萬 | ---33.6萬 | ---72.5萬 | -255.32%-335.4萬 | -286.35%-132.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 5,100.00%5.2萬 | 0.00%1,000 | 100.50%5,000 | 6,000 | -3,000 | 1,000 | 1,000 | -100.1萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 180.00%4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100.2萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | --0 | 5,100.00%5.2萬 | 0.00%1,000 | -83.33%1,000 | --2,000 | ---3,000 | --1,000 | --1,000 | --6,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 1,063.52%79萬 | -199.53%-7.2萬 | |||||
投資活動現金淨額 | --0 | 5,100.00%5.2萬 | 0.00%1,000 | 102.37%5,000 | 108.33%6,000 | ---3,000 | --1,000 | --1,000 | -410.76%-21.1萬 | -199.53%-7.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.43%15.9萬 | 17.49%35.6萬 | -36.87%23.8萬 | 409.66%73.7萬 | 59.19%-9.1萬 | 14.8萬 | 30.3萬 | 37.7萬 | -114.12%-23.8萬 | -127.81%-22.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | 7.43%15.9萬 | 126.67%61.2萬 | -104.39%-1.8萬 | 455.43%65.4萬 | -203.57%-17.4萬 | --14.8萬 | --27萬 | --41萬 | ---18.4萬 | --16.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.01%-39萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 875.76%25.6萬 | 253.70%8.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.3萬 | 17.43%-5.4萬 | 1,665.37%3.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.43%15.9萬 | 17.49%35.6萬 | -36.87%23.8萬 | 409.66%73.7萬 | 59.19%-9.1萬 | --14.8萬 | --30.3萬 | --37.7萬 | -114.12%-23.8萬 | -127.81%-22.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.33%3,000 | -88.24%6,000 | -94.46%2.2萬 | -90.55%39.7萬 | -99.88%7,000 | --1.8萬 | --5.1萬 | --39.7萬 | 2,491.90%420萬 | 1,225.31%574.7萬 |
當期現金流變化 | 90.91%-1,000 | 90.63%-3,000 | 94.81%-1.8萬 | 90.09%-37.7萬 | 100.80%1.3萬 | ---1.1萬 | ---3.2萬 | ---34.7萬 | -569.91%-380.3萬 | -405.00%-162萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 100.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- |
期末現金流 | -71.43%2,000 | -83.33%3,000 | -88.24%6,000 | -94.46%2.2萬 | -99.48%2.2萬 | --7,000 | --1.8萬 | --5.1萬 | -59.13%39.7萬 | 332.39%420萬 |
自由現金流 | -2.56%-16萬 | -22.32%-41.1萬 | 64.55%-25.7萬 | 66.69%-111.9萬 | 107.40%9.8萬 | ---15.6萬 | ---33.6萬 | ---72.5萬 | -255.85%-335.9萬 | -286.35%-132.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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