(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -242.68%-152.1萬 | 251.73%1,322.2萬 | -193.07%-325萬 | -294.83%-726.1萬 | -135.50%-310.5萬 | 136.85%106.6萬 | -74.38%-871.4萬 | 229.53%349.2萬 | 78.38%-183.9萬 | 295.03%874.7萬 |
持續經營淨收入 | 914.49%7,696.1萬 | 90.31%-76.5萬 | -165.73%-1,162.3萬 | -512.08%-3,831.6萬 | -309.45%-1,659.9萬 | -652.31%-944.9萬 | -156.88%-789.4萬 | -306.03%-437.4萬 | 68.12%-626萬 | 46.27%-405.4萬 |
持續經營損益 | -28,651.37%-1.57億 | -5,799.12%-1,333.2萬 | 96.46%-7.5萬 | 64.97%-270.6萬 | 119.48%18.7萬 | -182.88%-54.7萬 | 75.91%-22.6萬 | 67.31%-212萬 | -59.78%-772.4萬 | -203.67%-96萬 |
折舊和攤銷 | 2,467.32%5,868.9萬 | -26.72%210.1萬 | -38.30%231.7萬 | -0.61%1,194.2萬 | -14.29%303.4萬 | -28.70%228.6萬 | -0.07%286.7萬 | 56.46%375.5萬 | 13.85%1,201.5萬 | 47.32%354萬 |
其他非現金項目 | 263.76%929.4萬 | 286.48%1,080.6萬 | 31.93%331.8萬 | 3.46%1,123.3萬 | 11.53%336.7萬 | 10.70%255.5萬 | -2.17%279.6萬 | -5.88%251.5萬 | 77.75%1,085.7萬 | 21.83%301.9萬 |
營運資金變化 | 112.46%1,041.9萬 | 271.01%1,322.8萬 | -25.43%181.2萬 | 142.98%578萬 | -20.39%618.1萬 | 155.49%490.4萬 | 1.85%-773.5萬 | 154.10%243萬 | -123.78%-1,344.7萬 | 259.49%776.4萬 |
-應收款項(增)減 | -125.44%-143.9萬 | 142.60%371.3萬 | -78.26%50.9萬 | -163.58%-324.5萬 | -127.61%-252.7萬 | 167.23%565.6萬 | -173.11%-871.5萬 | -69.02%234.1萬 | 320.38%510.4萬 | 263.75%915.2萬 |
-存貨(增)減 | 361.11%37.6萬 | 388.51%72.3萬 | 30.42%108.9萬 | 203.32%305.2萬 | 209.51%221.3萬 | 95.39%-14.4萬 | -73.62%14.8萬 | 175.50%83.5萬 | -1,320.19%-295.4萬 | 230.00%71.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.18%578.7萬 | -70.48%-223.5萬 | 28.75%302.7萬 | 204.05%725.2萬 | 288.28%205.4萬 | 254.23%415.8萬 | -153.58%-131.1萬 | 154.85%235.1萬 | -248.52%-697萬 | 183.84%52.9萬 |
-其他營運資本變化 | 219.49%569.5萬 | 414.56%1,102.7萬 | 9.17%-281.3萬 | 85.17%-127.9萬 | 268.73%444.1萬 | -188.34%-476.6萬 | 145.27%214.3萬 | 53.47%-309.7萬 | -5.49%-862.7萬 | -238.38%-263.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -285.71%-152.1萬 | 251.73%1,322.2萬 | -193.07%-325萬 | -294.83%-726.1萬 | -132.67%-285.8萬 | 128.31%81.9萬 | -74.38%-871.4萬 | 229.53%349.2萬 | 78.38%-183.9萬 | 295.03%874.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9,937.75%1.63億 | 56.74%-534.3萬 | -576.07%-1,062.1萬 | 6.18%-2,443.7萬 | 16.75%-885.4萬 | -164.11%-166.1萬 | -415.00%-1,235.1萬 | 92.83%-157.1萬 | -32.45%-2,604.7萬 | -509.83%-1,063.5萬 |
資本性支出 | 71.07%-157.7萬 | 7.63%-572.7萬 | -59.20%-912.4萬 | -55.64%-2,411.5萬 | -60.85%-673.3萬 | -61.61%-545.1萬 | -67.39%-620萬 | -35.45%-573.1萬 | 20.03%-1,549.4萬 | 5.91%-418.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 12,972.41%1.65億 | 129.84%37.6萬 | -83.68%-157.6萬 | 23.88%-545.7萬 | -61.00%-205.6萬 | -13.44%-128.3萬 | 64.02%-126萬 | 31.85%-85.8萬 | 24.88%-716.9萬 | -23.62%-127.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -13,150.00%-26.5萬 | -95.65%2,000 | 422.22%5.8萬 | 243.66%495.9萬 | 194.99%493.3萬 | -100.03%-2,000 | -99.59%4.6萬 | 99.89%-1.8萬 | -137.50%-345.2萬 | -164.38%-519.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9,937.75%1.63億 | 56.74%-534.3萬 | -576.07%-1,062.1萬 | 6.18%-2,443.7萬 | 16.75%-885.4萬 | -164.11%-166.1萬 | -415.00%-1,235.1萬 | 92.83%-157.1萬 | -32.45%-2,604.7萬 | -509.83%-1,063.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.39%-142.3萬 | 606.60%475.7萬 | 483.84%864.4萬 | 10.52%3,173.6萬 | 2,002.97%3,612.9萬 | 66.73%-120.2萬 | -192.06%-93.9萬 | -107.61%-225.2萬 | 12.93%2,871.5萬 | 437.52%171.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -47.39%-124.4萬 | 900.98%491萬 | 572.56%890.3萬 | 10,663.38%764.2萬 | 422.25%1,098.3萬 | 73.58%-84.4萬 | -143.75%-61.3萬 | -691.60%-188.4萬 | -99.66%7.1萬 | 23,466.67%210.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -15.48%2,545萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.63%3,011.1萬 | 51.72%-1.4萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --591.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -130.22%-142.3萬 | -74.45%475.7萬 | 483.84%864.4萬 | 10.52%3,173.6萬 | 520.66%1,066.3萬 | 230.33%470.9萬 | 1,725.10%1,861.6萬 | -107.61%-225.2萬 | 12.93%2,871.5萬 | 437.52%171.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 353.09%1,310.8萬 | -91.13%47.4萬 | 0.60%570.5萬 | 17.29%567.1萬 | 15.59%674萬 | -70.34%289.3萬 | -45.49%534.4萬 | 17.29%567.1萬 | -36.16%483.5萬 | -19.37%583.1萬 |
當期現金流變化 | 4,049.50%1.6億 | 615.97%1,263.6萬 | -1,479.15%-522.7萬 | -95.42%3.8萬 | -517.06%-104.9萬 | 198.77%386.7萬 | -4,273.21%-244.9萬 | -106.66%-33.1萬 | 130.22%82.9萬 | 92.91%-17萬 |
利率變動影響 | 170.00%1.4萬 | 0.00%-2,000 | -200.00%-4,000 | -157.14%-4,000 | 40.00%1.4萬 | -185.71%-2萬 | -133.33%-2,000 | 300.00%4,000 | 75.00%7,000 | 400.00%1萬 |
期末現金流 | 2,475.42%1.74億 | 353.09%1,310.8萬 | -91.13%47.4萬 | 0.60%570.5萬 | 0.60%570.5萬 | 15.59%674萬 | -70.34%289.3萬 | -45.49%534.4萬 | 17.29%567.1萬 | 17.29%567.1萬 |
自由現金流 | 43.60%-333.6萬 | 148.66%787.1萬 | -350.44%-1,395萬 | -50.33%-3,683.3萬 | -454.66%-1,164.7萬 | 20.04%-591.5萬 | -32.54%-1,617.4萬 | 62.17%-309.7萬 | 34.53%-2,450.2萬 | 132.95%328.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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