(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.38%6,062.9萬 | 32.83%8,521.9萬 | 40.74%2.31億 | 56.23%6,109萬 | 28.70%5,332.5萬 | 44.31%5,254.7萬 | 35.72%6,415.5萬 | 33.34%1.64億 | 160.85%3,910.2萬 | -16.03%4,143.4萬 |
持續經營淨收入 | 67.57%613.3萬 | -71.31%14.4萬 | 97.19%-708.1萬 | 102.25%525.6萬 | -263.28%-1,649.9萬 | -94.33%366萬 | 100.54%50.2萬 | -1.23%-2.52億 | -1,334.47%-2.34億 | 255.94%1,010.5萬 |
折舊和攤銷 | 151.70%1,821.3萬 | 157.86%1,867.2萬 | 38.93%4,392.7萬 | 141.61%1,895.2萬 | 32.82%1,049.8萬 | -7.36%723.6萬 | -10.14%724.1萬 | -3.37%3,161.7萬 | -11.01%784.4萬 | 3.00%790.4萬 |
遞延稅費 | 1.61%6.3萬 | 0.00%6.2萬 | -68.15%25.1萬 | -92.26%6.1萬 | --6.6萬 | --6.2萬 | --6.2萬 | -75.34%78.8萬 | -95.35%78.8萬 | --0 |
其他非現金項目 | -133.66%-71.5萬 | -11.80%-41.7萬 | -147.56%-145.5萬 | -435.64%-33.9萬 | -124.04%-43.7萬 | -155.54%-30.6萬 | -163.33%-37.3萬 | 159.02%305.9萬 | -67.42%10.1萬 | 494.12%181.8萬 |
營運資金變化 | -66.68%413.7萬 | 11.54%3,859.1萬 | 64.65%8,772.6萬 | -20.14%933.3萬 | 1,361.76%3,138萬 | 119.61%1,241.6萬 | -67.78%3,459.7萬 | 95.27%5,328萬 | 162.83%1,168.6萬 | -121.50%-248.7萬 |
-應收款項(增)減 | -668.61%-1,110.5萬 | -1,217.27%-459.2萬 | -187.09%-1,567.8萬 | -91.66%-452.7萬 | -866.74%-1,351.5萬 | 674.41%195.3萬 | 130.20%41.1萬 | -866.99%-546.1萬 | -416.20%-236.2萬 | -2,097.14%-139.8萬 |
-預付費用(增)減 | -214.52%-1,399.1萬 | -57.36%-2,155.4萬 | -112.38%-45.8萬 | -40.66%902.8萬 | 5.73%-800.6萬 | 134.99%1,221.7萬 | -142.94%-1,369.7萬 | 110.44%369.9萬 | 192.24%1,521.3萬 | -4.29%-849.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 135.12%381萬 | 13.44%2,103.1萬 | 475.26%3,734.6萬 | 3.05%-1,209.8萬 | 16,338.19%4,175.3萬 | 68.42%-1,084.9萬 | -65.06%1,854萬 | -74.29%649.2萬 | -407.87%-1,247.8萬 | -96.29%25.4萬 |
-其他營運資本變化 | 179.53%2,542.3萬 | 48.95%4,370.6萬 | 37.01%6,651.6萬 | 49.65%1,693萬 | 55.92%1,114.8萬 | 44.30%909.5萬 | 23.37%2,934.3萬 | 32.13%4,855萬 | 263.79%1,131.3萬 | -44.13%715萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.38%6,062.9萬 | 32.83%8,521.9萬 | 40.74%2.31億 | 56.23%6,109萬 | 28.70%5,332.5萬 | 44.31%5,254.7萬 | 35.72%6,415.5萬 | 33.34%1.64億 | 160.85%3,910.2萬 | -16.03%4,143.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -83.63%-751.4萬 | -275.27%-5,041.6萬 | -1,245.52%-1.62億 | 40.43%-385.7萬 | -14,657.37%-1.83億 | 39.51%-409.2萬 | 62,632.61%2,876.5萬 | 94.21%-1,203.1萬 | -60.43%-647.5萬 | 105.07%125.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.29%-268.9萬 | -10.08%-338.5萬 | -47.26%-1,699.8萬 | -43.33%-385.7萬 | -91.66%-597.4萬 | -72.22%-409.2萬 | 8.45%-307.5萬 | -4.74%-1,154.3萬 | 37.08%-269.1萬 | 28.00%-311.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---482.5萬 | -247.71%-4,703.1萬 | 6,624.59%3,184萬 | --0 | --0 | --0 | 861.06%3,184萬 | -108.94%-48.8萬 | -1,670.12%-378.4萬 | -4.87%437.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -83.63%-751.4萬 | -275.27%-5,041.6萬 | -1,245.52%-1.62億 | 40.43%-385.7萬 | -14,657.37%-1.83億 | 39.51%-409.2萬 | 62,632.61%2,876.5萬 | 94.21%-1,203.1萬 | -60.43%-647.5萬 | 105.07%125.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -57.66%-2,791.5萬 | 0.50%-4,793.9萬 | 94.64%-818.7萬 | 50.03%-2,093.5萬 | 240.94%7,863.2萬 | 60.95%-1,770.6萬 | -391.06%-4,817.8萬 | -158.62%-1.53億 | -461.62%-4,189.1萬 | -707.63%-5,579.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -20.16%-1,224.4萬 | -20.17%-1,224.4萬 | 501.72%5,457.7萬 | -260.44%-1,224.4萬 | 2,667.73%8,720萬 | -199.97%-1,019萬 | -200.03%-1,018.9萬 | 0.00%-1,358.6萬 | 0.00%-339.7萬 | 0.00%-339.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---414.7萬 | 51.96%-1,216.4萬 | 78.38%-2,598.9萬 | 98.07%-66.8萬 | --0 | --0 | ---2,532.1萬 | -139.48%-1.2億 | ---3,461.3萬 | ---5,037.8萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,052.38%174.4萬 | 814.13%84.1萬 | -89.69%22.8萬 | -30.19%3.7萬 | 18.75%5.7萬 | -95.67%4.2萬 | -91.94%9.2萬 | -53.55%221.1萬 | -90.60%5.3萬 | -92.38%4.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.55%-1,326.8萬 | -91.00%-2,437.2萬 | -73.98%-3,700.3萬 | -104.88%-806萬 | -317.68%-862.5萬 | 2.01%-755.8萬 | -68.87%-1,276萬 | 38.36%-2,126.8萬 | 14.96%-393.4萬 | 50.14%-206.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -57.66%-2,791.5萬 | 0.50%-4,793.9萬 | 94.64%-818.7萬 | 50.03%-2,093.5萬 | 240.94%7,863.2萬 | 60.95%-1,770.6萬 | -391.06%-4,817.8萬 | -158.62%-1.53億 | -461.62%-4,189.1萬 | -707.63%-5,579.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.15%2.81億 | 26.51%2.94億 | -0.45%2.33億 | 6.56%2.57億 | 20.99%3.08億 | 2.44%2.77億 | -0.45%2.33億 | 303.66%2.34億 | 4.75%2.41億 | 35.93%2.55億 |
當期現金流變化 | -18.05%2,520萬 | -129.36%-1,313.6萬 | 9,521.45%6,105.1萬 | 491.82%3,629.8萬 | -287.25%-5,073.8萬 | 295.92%3,074.9萬 | 19.59%4,474.2萬 | -100.37%-64.8萬 | -365.06%-926.4萬 | -130.44%-1,310.2萬 |
利率變動影響 | -256.67%-4.7萬 | -445.19%-46.6萬 | 249.03%61.4萬 | 48.69%85.2萬 | -4.68%-40.3萬 | 107.83%3萬 | 162.21%13.5萬 | -17.38%-41.2萬 | 398.44%57.3萬 | -218.18%-38.5萬 |
期末現金流 | -12.30%2.7億 | 1.15%2.81億 | 26.51%2.94億 | 26.51%2.94億 | 6.56%2.57億 | 20.99%3.08億 | 2.44%2.77億 | -0.45%2.33億 | -0.45%2.33億 | 4.75%2.41億 |
自由現金流 | 19.57%5,794萬 | 33.98%8,183.4萬 | 40.24%2.14億 | 542.54%2.34億 | -437.63%-1.29億 | 42.36%4,845.5萬 | 39.10%6,108萬 | 36.15%1.53億 | 239.88%3,641.1萬 | -14.88%3,831.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據