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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -89.26%54.9萬 | 232.54%347.5萬 | -67.35%44.7萬 | -55.29%1,306.7萬 | 23.02%554.1萬 | -57.81%511.2萬 | -27.08%104.5萬 | -87.74%136.9萬 | -26.87%2,922.3萬 | 24.76%450.4萬 |
遞延稅費 | -84.50%29.1萬 | 534.71%76.8萬 | -31.83%45.4萬 | -56.77%488.4萬 | -18.29%222萬 | -48.03%187.7萬 | -95.32%12.1萬 | -72.08%66.6萬 | 86.40%1,129.8萬 | 1,169.63%271.7萬 |
其他非現金項目 | 26.80%168.9萬 | 1.39%87.5萬 | 46.68%218.4萬 | -66.45%230.5萬 | -164.50%-137.9萬 | -17.06%133.2萬 | -72.04%86.3萬 | 3,622.50%148.9萬 | 44.59%687.1萬 | 36.88%213.8萬 |
營運資金變化 | 177.34%279.9萬 | 203.23%467萬 | -1,186.90%-273.9萬 | 86.04%-657.9萬 | 105.17%131.2萬 | 83.06%-361.9萬 | -132.24%-452.4萬 | 101.75%25.2萬 | -53,644.32%-4,711.9萬 | -709.83%-2,536.3萬 |
-存貨(增)減 | 39.04%-288.2萬 | 11,365.04%1,410.2萬 | 16.56%-130萬 | 72.84%-1,270.1萬 | 49.99%-653.8萬 | 78.08%-472.8萬 | -96.38%12.3萬 | 89.96%-155.8萬 | -82.90%-4,676.5萬 | -1,163.79%-1,307.4萬 |
-其他流動資產變化 | -103.59%-8,000 | 621.43%14.6萬 | -412.50%-30萬 | 119.40%27.8萬 | 99.35%-1.3萬 | 328.85%22.3萬 | -105.44%-2.8萬 | 1,271.43%9.6萬 | -276.48%-143.3萬 | -1,692.86%-200.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.80%804.9萬 | 831.54%1,493.8萬 | -59.12%244.3萬 | 88.98%1,942.5萬 | 172.60%871.6萬 | 374.29%677.5萬 | -108.51%-204.2萬 | 673.09%597.6萬 | -83.81%1,027.9萬 | -192.71%-1,200.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 42.33%-172.1萬 | -55.47%-229萬 | 30.07%-197.7萬 | 21.08%-811.3萬 | 81.93%-82.9萬 | -39.77%-298.4萬 | 29.69%-147.3萬 | -93.37%-282.7萬 | -4.35%-1,028萬 | -132.30%-458.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 6.29%-193.8萬 | 10.84%-206.5萬 | -1.74%-234.1萬 | -4.13%-908.2萬 | -4.86%-239.7萬 | -1.03%-206.8萬 | -20.75%-231.6萬 | 6.88%-230.1萬 | 15.32%-872.2萬 | 18.59%-228.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,696.5萬 | --73.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 0.00%5,000 | -16.61%400.1萬 | 16.99%-399.8萬 | ---- | ---- | -79.17%5,000 | 479,900.00%479.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.04%-365.9萬 | -17.64%-445.5萬 | 15.80%-431.8萬 | -132.43%-4,415.5萬 | 172.78%151.1萬 | -308.44%-3,675.1萬 | 5.54%-378.7萬 | -31.02%-512.8萬 | 5.61%-1,899.7萬 | 56.61%-207.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 2.47%-185.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.57%-190.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.87%174.4萬 | 235.96%149.5萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -2.33%-1,179萬 | 150.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | -5.80%-1,152.1萬 | -100.00%-2,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -775.19%-1,251.8萬 | 1,191.31%4,723.2萬 | ---- | ---- | ---- | --185.4萬 | 82.48%-432.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.47%-185.5萬 | -96.66%89.1萬 | -775.19%-1,251.8萬 | 351.27%3,544.2萬 | 210.91%880.8萬 | 4.57%-190.2萬 | 233.18%2,668.2萬 | -63.57%185.4萬 | 58.91%-1,410.5萬 | 138.40%283.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.95%3,016.1萬 | -24.54%1,913.1萬 | 47.93%3,353.2萬 | -51.96%2,266.8萬 | -58.39%1,431.5萬 | -5.01%4,636.8萬 | -48.85%2,535.1萬 | -51.96%2,266.8萬 | 25.62%4,718.4萬 | -24.62%3,440萬 |
當期現金流變化 | 107.95%253.5萬 | -45.46%1,137.4萬 | -632.68%-1,439.3萬 | 146.94%1,071.2萬 | 269.22%1,903.5萬 | -136.82%-3,187.8萬 | 34,285.25%2,085.3萬 | 38.71%270.2萬 | -353.11%-2,282.3萬 | -1,525.73%-1,124.9萬 |
利率變動影響 | 335.43%41.2萬 | -309.76%-34.4萬 | 57.89%-8,000 | 108.98%15.2萬 | 137.68%18.2萬 | 81.60%-17.5萬 | 123.73%16.4萬 | -104.40%-1.9萬 | -379.37%-169.3萬 | -163.80%-48.3萬 |
期末現金流 | 131.28%3,310.8萬 | -34.95%3,016.1萬 | -24.54%1,913.1萬 | 47.93%3,353.2萬 | 47.93%3,353.2萬 | -58.39%1,431.5萬 | -5.01%4,636.8萬 | -48.85%2,535.1萬 | -51.96%2,266.8萬 | -51.96%2,266.8萬 |
自由現金流 | 155.53%439萬 | 280.97%1,057.4萬 | -321.11%-187.5萬 | 122.89%200.1萬 | 127.96%527.8萬 | 125.83%171.8萬 | -129.29%-584.3萬 | 126.84%84.8萬 | -120.21%-874萬 | -332.43%-1,888萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |