(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.25%4,400萬 | -210.10%-5,450萬 | 21.53%2.43億 | -68.17%5,000萬 | -37.56%3,840萬 | 416.67%1.05億 | 227.58%4,950萬 | -33.95%2億 | 55.70%1.57億 | 17.37%6,150萬 |
持續經營淨收入 | 112.12%600萬 | 15.93%1,310萬 | -137.70%-2,130萬 | -53.89%1,480萬 | -92.50%210萬 | -571.43%-4,950萬 | 180.14%1,130萬 | 310.82%5,650萬 | 295.73%3,210萬 | 142.49%2,800萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 506.41%6,340萬 | --0 | --420萬 | --5,420萬 | --500萬 | -817.65%-1,560萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -1.85%5,310萬 | -2.37%5,350萬 | -6.88%2.17億 | -4.80%5,360萬 | -8.01%5,400萬 | -6.40%5,410萬 | -8.21%5,480萬 | 3.84%2.33億 | -1.05%5,630萬 | 3.53%5,870萬 |
遞延稅費 | -2,200.00%-420萬 | -157.45%-270萬 | -112.14%-250萬 | -159.30%-510萬 | -133.82%-230萬 | -95.56%20萬 | 571.43%470萬 | -30.64%2,060萬 | -52.75%860萬 | -66.50%680萬 |
其他非現金項目 | -85.71%10萬 | 160.00%130萬 | -52.00%360萬 | -77.78%80萬 | -30.43%160萬 | -30.00%70萬 | -16.67%50萬 | 47.06%750萬 | 200.00%360萬 | 35.29%230萬 |
營運資金變化 | -150.48%-1,580萬 | -270.57%-1.23億 | 57.15%-5,660萬 | -131.29%-1,990萬 | 20.59%-3,470萬 | 151.14%3,130萬 | 63.33%-3,330萬 | -437.85%-1.32億 | 64.77%6,360萬 | -297.74%-4,370萬 |
-應收款項(增)減 | -1,422.58%-4,100萬 | -1,363.64%-6,440萬 | -1,037.98%-1.47億 | -276.58%-8,370萬 | -795.65%-6,180萬 | 119.25%310萬 | 88.20%-440萬 | 77.45%-1,290萬 | 1,067.35%4,740萬 | 76.61%-690萬 |
-預付費用(增)減 | 2,900.00%560萬 | -50.00%-210萬 | -98.33%20萬 | 28.79%850萬 | -45.65%-670萬 | -102.82%-20萬 | -148.28%-140萬 | -29.41%1,200萬 | -48.03%660萬 | 82.71%-460萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.03%1,070萬 | -126.16%-5,360萬 | 132.00%3,050萬 | 190.38%4,530萬 | -219.12%-2,170萬 | 150.08%3,060萬 | 44.88%-2,370萬 | -182.94%-9,530萬 | -63.29%1,560萬 | -107.51%-680萬 |
-其他營運資本變化 | 504.55%890萬 | 13.16%-330萬 | 265.74%5,950萬 | 266.67%1,000萬 | 318.50%5,550萬 | -124.72%-220萬 | 71.64%-380萬 | -0.84%-3,590萬 | 48.72%-600萬 | -104.84%-2,540萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -58.25%4,400萬 | -210.10%-5,450萬 | 21.53%2.43億 | -68.17%5,000萬 | -37.56%3,840萬 | 416.67%1.05億 | 227.58%4,950萬 | -33.95%2億 | 55.70%1.57億 | 17.37%6,150萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -158.29%-3,550萬 | -64.64%-5,680萬 | 48.23%-4,380萬 | -249.74%-2,830萬 | -16.71%-4,190萬 | 297.73%6,090萬 | 6.25%-3,450萬 | 6.10%-8,460萬 | 210.53%1,890萬 | -145.89%-3,590萬 |
資本性支出 | -32.97%-3,630萬 | -18.41%-4,310萬 | 0.68%-1.31億 | -11.07%-2,910萬 | -6.94%-3,850萬 | 16.00%-2,730萬 | 2.93%-3,640萬 | -13.09%-1.32億 | 15.76%-2,620萬 | -37.93%-3,600萬 |
業務交易的淨現金流 | -99.66%30萬 | -1,655.56%-1,400萬 | 81.16%8,460萬 | --0 | ---430萬 | 5,400.00%8,800萬 | --90萬 | 90.61%4,670萬 | 224.46%4,510萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 150.00%50萬 | -70.00%30萬 | 222.22%290萬 | --80萬 | 800.00%90萬 | 100.00%20萬 | 42.86%100萬 | -60.87%90萬 | --0 | -50.00%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -158.29%-3,550萬 | -64.64%-5,680萬 | 48.23%-4,380萬 | -249.74%-2,830萬 | -16.71%-4,190萬 | 297.73%6,090萬 | 6.25%-3,450萬 | 6.10%-8,460萬 | 210.53%1,890萬 | -145.89%-3,590萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 96.74%-640萬 | 1,042.24%1.09億 | -98.56%-2.2億 | 90.94%-1,520萬 | 112.11%270萬 | -48,975.00%-1.96億 | -114.61%-1,160萬 | 46.61%-1.11億 | -159.20%-1.68億 | 63.20%-2,230萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.73%-640萬 | 2,325.00%1.16億 | -104.11%-2.14億 | 90.90%-1,520萬 | 112.33%270萬 | -48,900.00%-1.96億 | -106.15%-520萬 | 47.57%-1.05億 | -160.53%-1.67億 | 61.71%-2,190萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -30.61%-640萬 | 7.14%-520萬 | --0 | --0 | ---30萬 | 5.77%-490萬 | -64.71%-560萬 | -100.00%-60萬 | -60.00%20萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -114.29%-150萬 | --0 | --0 | --0 | ---150萬 | 85.42%-70萬 | 66.67%-10萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 96.74%-640萬 | 1,042.24%1.09億 | -98.56%-2.2億 | 90.94%-1,520萬 | 112.11%270萬 | -48,975.00%-1.96億 | -114.61%-1,160萬 | 46.61%-1.11億 | -159.20%-1.68億 | 63.20%-2,230萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.33%3,100萬 | -36.96%3,530萬 | 0.72%5,600萬 | -32.50%2,970萬 | -33.12%3,070萬 | 0.67%6,000萬 | 0.72%5,600萬 | 4.32%5,560萬 | 17.33%4,400萬 | -25.61%4,590萬 |
當期現金流變化 | 107.00%210萬 | -158.82%-200萬 | -554.35%-2,090萬 | -21.69%650萬 | -124.24%-80萬 | -177.78%-3,000萬 | -10.53%340萬 | -9.80%460萬 | -56.54%830萬 | 114.47%330萬 |
利率變動影響 | 157.14%180萬 | -483.33%-230萬 | 104.76%20萬 | -124.32%-90萬 | 96.15%-20萬 | 124.14%70萬 | 200.00%60萬 | -50.00%-420萬 | 470.00%370萬 | -271.43%-520萬 |
期末現金流 | 13.68%3,490萬 | -48.33%3,100萬 | -36.96%3,530萬 | -36.96%3,530萬 | -32.50%2,970萬 | -33.12%3,070萬 | 0.67%6,000萬 | 0.72%5,600萬 | 0.72%5,600萬 | 17.33%4,400萬 |
自由現金流 | -90.14%770萬 | -845.04%-9,760萬 | 64.71%1.12億 | -84.03%2,090萬 | -100.39%-10萬 | 745.45%7,810萬 | 117.17%1,310萬 | -63.48%6,800萬 | 87.54%1.31億 | -3.04%2,550萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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