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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -97.64%24.8萬 | 192.64%365.8萬 | -107.85%-203.3萬 | 227.30%741.5萬 | 18.61%-879.2萬 | 161.05%1,051.4萬 | 150.00%125萬 | 840.38%2,589.1萬 | -38.69%-582.5萬 | -53.74%-1,080.2萬 |
持續經營淨收入 | -651.43%-1,154.2萬 | -151.52%-344.9萬 | -202.83%-755.4萬 | 103.19%24.7萬 | 89.98%-78.6萬 | 94.37%-153.6萬 | 145.45%669.4萬 | 229.99%734.6萬 | -89.40%-773.3萬 | -178.91%-784.3萬 |
折舊和攤銷 | 2.02%869.4萬 | -0.83%213.9萬 | -1.16%212.6萬 | 0.19%209.6萬 | 9.94%233.3萬 | -6.78%852.2萬 | -3.71%215.7萬 | -2.49%215.1萬 | -9.83%209.2萬 | -10.69%212.2萬 |
遞延稅費 | -76.80%-32萬 | -1,066.67%-5.8萬 | -343.33%-7.3萬 | 16.36%-9.2萬 | 9.35%-9.7萬 | -103.44%-18.1萬 | -99.93%6,000 | 102.11%3萬 | 88.26%-11萬 | 83.28%-10.7萬 |
其他非現金項目 | 63.04%49.4萬 | -49.40%12.6萬 | 117.12%9.5萬 | -53.40%13.7萬 | -56.83%13.6萬 | -64.56%30.3萬 | 9.69%24.9萬 | -361.79%-55.5萬 | 18.55%29.4萬 | 87.50%31.5萬 |
營運資金變化 | -26.51%-535.9萬 | 128.77%278.3萬 | -91.11%133萬 | 230.20%288萬 | -68.90%-1,235.2萬 | 65.49%-423.6萬 | -2,594.43%-967.3萬 | 2,408.95%1,496.2萬 | 36.20%-221.2萬 | 6.27%-731.3萬 |
-應收款項(增)減 | -435.93%-523.6萬 | -64.98%29.7萬 | -329.56%-119.6萬 | 68.64%-90.7萬 | -728.21%-343萬 | 35.81%-97.7萬 | 225.63%84.8萬 | -58.32%52.1萬 | 20.64%-289.2萬 | -64.71%54.6萬 |
-存貨(增)減 | 89.14%-32.8萬 | 203.48%23.8萬 | 99.88%-1,000 | 7.38%-96.6萬 | 144.31%40.1萬 | 40.32%-302萬 | 74.24%-23萬 | 42.17%-84.2萬 | 8.59%-104.3萬 | 42.36%-90.5萬 |
-預付費用(增)減 | --490.2萬 | -2.50%93.7萬 | 97.26%122.5萬 | 1,182.91%352.8萬 | 57.57%-78.8萬 | --0 | -27.91%96.1萬 | 727.27%62.1萬 | 158.89%27.5萬 | -29.68%-185.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7.46%-111.7萬 | 0.57%194.7萬 | 202.02%193.9萬 | 15.68%250.9萬 | -26.17%-751.2萬 | -169.37%-120.7萬 | -20.33%193.6萬 | -25.17%64.2萬 | -37.65%216.9萬 | -18.44%-595.4萬 |
-其他營運資本變化 | -469.83%-358萬 | 95.18%-63.6萬 | -104.54%-63.7萬 | -78.09%-128.4萬 | -219.37%-102.3萬 | 114.30%96.8萬 | -416.37%-1,318.8萬 | 1,267.36%1,402萬 | 57.44%-72.1萬 | 164.92%85.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -97.64%24.8萬 | 192.64%365.8萬 | -107.85%-203.3萬 | 227.30%741.5萬 | 18.61%-879.2萬 | 161.05%1,051.4萬 | 150.00%125萬 | 840.38%2,589.1萬 | -38.69%-582.5萬 | -53.74%-1,080.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.95%-293.7萬 | 303.31%945.8萬 | -1,330.21%-672.2萬 | 486.86%279.7萬 | -766.94%-847萬 | -209.50%-682.2萬 | -425.77%-465.2萬 | 45.41%-47萬 | -129.57%-72.3萬 | -130.36%-97.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -19.67%-349.2萬 | 27.54%-54.2萬 | -104.04%-95.9萬 | -75.80%-127.1萬 | 26.31%-72萬 | 13.41%-291.8萬 | -30.77%-74.8萬 | 45.41%-47萬 | 37.40%-72.3萬 | -24.94%-97.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 114.22%55.5萬 | 356.15%1,000萬 | ---576.3萬 | --406.8萬 | ---775萬 | -140.67%-390.4萬 | -295.20%-390.4萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.95%-293.7萬 | 303.31%945.8萬 | -1,330.21%-672.2萬 | 486.86%279.7萬 | -766.94%-847萬 | -209.50%-682.2萬 | -425.77%-465.2萬 | 45.41%-47萬 | -129.57%-72.3萬 | -130.36%-97.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.03%-295萬 | -472.79%-156.2萬 | 447.37%6.6萬 | 48.99%-40.5萬 | -105.58%-104.9萬 | 5,008.27%1,840.6萬 | 40.60%41.9萬 | -46.15%-1.9萬 | -2,045.95%-79.4萬 | 3,117.66%1,880萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,966.4萬 | --0 | --0 | --0 | --1,966.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.88%121.6萬 | 23.16%55.3萬 | --9.3萬 | 16.45%53.1萬 | -88.76%3.9萬 | 0.48%125.2萬 | -7.04%44.9萬 | --0 | -10.76%45.6萬 | 50.87%34.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -65.98%-416.6萬 | -6,950.00%-211.5萬 | -42.11%-2.7萬 | 25.12%-93.6萬 | 10.16%-108.8萬 | -54.84%-251萬 | 83.78%-3萬 | 45.71%-1.9萬 | -128.10%-125萬 | -41.97%-121.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -116.03%-295萬 | -472.79%-156.2萬 | 447.37%6.6萬 | 48.99%-40.5萬 | -105.58%-104.9萬 | 5,008.27%1,840.6萬 | 40.60%41.9萬 | -46.15%-1.9萬 | -2,045.95%-79.4萬 | 3,117.66%1,880萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 118.02%4,141.9萬 | -45.49%2,430.1萬 | 72.21%3,303萬 | -11.63%2,335.5萬 | 118.02%4,141.9萬 | -39.02%1,899.8萬 | 122.07%4,457.9萬 | -22.39%1,918萬 | -0.83%2,643萬 | -39.02%1,899.8萬 |
當期現金流變化 | -125.52%-563.9萬 | 487.33%1,155.4萬 | -134.21%-868.9萬 | 233.57%980.7萬 | -360.80%-1,831.1萬 | 294.39%2,209.8萬 | -285.40%-298.3萬 | 681.15%2,540.2萬 | -309.71%-734.2萬 | 258.45%702.1萬 |
利率變動影響 | 3.72%33.5萬 | 246.89%26萬 | -1,233.33%-4萬 | -243.48%-13.2萬 | -39.90%24.7萬 | 141.04%32.3萬 | 41.39%-17.7萬 | 98.88%-3,000 | 163.01%9.2萬 | 670.83%41.1萬 |
期末現金流 | -12.81%3,611.5萬 | -12.81%3,611.5萬 | -45.49%2,430.1萬 | 72.21%3,303萬 | -11.63%2,335.5萬 | 118.02%4,141.9萬 | 118.02%4,141.9萬 | 122.07%4,457.9萬 | -22.39%1,918萬 | -0.83%2,643萬 |
自由現金流 | -142.71%-324.4萬 | 520.72%311.6萬 | -111.77%-299.2萬 | 193.83%614.4萬 | 19.25%-951.2萬 | 136.89%759.6萬 | 116.34%50.2萬 | 683.32%2,542.1萬 | -22.28%-654.8萬 | -50.86%-1,177.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |