(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.67%-29.39萬 | -319.28%-49.55萬 | -112.96%-2.74萬 | -310.64%-34.85萬 | 114.51%22.59萬 | 21.12萬 | 117.98%22.67萬 | -118.51%-12.71萬 | 86.34%-8.49萬 | -28.37%-155.77萬 |
持續經營淨收入 | 16.32%-62.76萬 | -45.34%-567.53萬 | -564.54%-43.15萬 | -102.25%-74.99萬 | -243.16%-390.48萬 | ---6.49萬 | -1,257.16%-304.61萬 | -18.97%-42.3萬 | -73.64%-37.08萬 | 373.46%272.76萬 |
持續經營損益 | -61.32%5.48萬 | -35.64%25.77萬 | -171.68%-10.67萬 | 338.22%14.17萬 | 107.21%40.04萬 | --14.88萬 | --12.37萬 | --9.56萬 | --3.23萬 | ---555.18萬 |
折舊攤銷及損耗 | -49.61%2.38萬 | -15.42%17.91萬 | 1.04%7.32萬 | 6.29%4.71萬 | 8.20%21.17萬 | --7.25萬 | 90.74%7.19萬 | -28.96%2.3萬 | -20.11%4.44萬 | 33.27%19.57萬 |
資產減值支出 | ---- | 29.44%409.33萬 | -34.45%14.84萬 | ---- | 132.25%316.24萬 | --22.64萬 | ---- | ---- | ---- | --136.16萬 |
以股票支付的報酬 | -83.46%1.04萬 | 18.41%35.29萬 | -194.89%-5.94萬 | -37.08%6.26萬 | 6.46%29.81萬 | --6.26萬 | -34.32%6.26萬 | -8.61%7.35萬 | 6,047.22%9.95萬 | 690.49%28萬 |
營運資金變化 | 63.17%24.48萬 | 410.54%29.69萬 | 248.89%34.85萬 | 36.64%15萬 | 110.19%5.82萬 | ---23.41萬 | 106.72%7.86萬 | -88.83%10.38萬 | 123.62%10.98萬 | -43.34%-57.08萬 |
-應收款項(增)減 | 425.60%46.63萬 | 169.16%24.54萬 | 123.71%4.81萬 | -50.42%8.87萬 | -1,209.07%-35.49萬 | ---20.27萬 | 57.92%-32.11萬 | 98.81%-9,968 | 413.55%17.89萬 | 107.07%3.2萬 |
-存貨(增)減 | -98.76%288 | 35.48%11.7萬 | -83.55%1.25萬 | 181.62%2.33萬 | -72.48%8.64萬 | --7.6萬 | -507.10%-8.27萬 | -57.96%12.16萬 | -136.33%-2.85萬 | 131.53%31.39萬 |
-預付費用(增)減 | -439.18%-16.69萬 | -38.83%8.46萬 | 34.54%34.55萬 | 91.83%-3.09萬 | -80.17%13.83萬 | --25.68萬 | -96.76%2,539 | -14.60%25.78萬 | -430.76%-37.88萬 | 262.85%69.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -179.75%-5.5萬 | -179.74%-15.02萬 | 84.21%-5.75萬 | -79.62%6.89萬 | 111.25%18.84萬 | ---36.42萬 | 172.91%47.99萬 | -169.39%-26.56萬 | 55.68%33.82萬 | -196.46%-167.48萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.50%6.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.67%-29.39萬 | -319.28%-49.55萬 | -112.96%-2.74萬 | -310.64%-34.85萬 | 114.51%22.59萬 | --21.12萬 | 117.98%22.67萬 | -118.51%-12.71萬 | 86.34%-8.49萬 | -28.37%-155.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.58%-18.63萬 | 69.77%-136萬 | 76.68%-18.52萬 | 72.17%-41.93萬 | -41.65%-449.96萬 | -79.4萬 | -49.49%-90.23萬 | 0.07%-129.66萬 | -250.02%-150.66萬 | -164.83%-317.66萬 |
固定資產交易淨額 | 44.54%-18.63萬 | 52.23%-119.03萬 | -115.26%-18.52萬 | 77.71%-33.59萬 | 28.61%-249.17萬 | --121.38萬 | -49.49%-90.23萬 | 0.07%-129.66萬 | -250.02%-150.66萬 | -127.40%-349萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 91.55%-16.97萬 | --0 | ---8.35萬 | ---200.79萬 | ---200.79萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.52%31.34萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.58%-18.63萬 | 69.77%-136萬 | 76.68%-18.52萬 | 72.17%-41.93萬 | -41.65%-449.96萬 | ---79.4萬 | -49.49%-90.23萬 | 0.07%-129.66萬 | -250.02%-150.66萬 | -164.83%-317.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.61%18.94萬 | -84.40%40.85萬 | -98.38%4萬 | 5,359.57%36.85萬 | -61.15%261.85萬 | 247.52萬 | -34.41%13.66萬 | 0 | -99.89%6,750 | 7,913.38%673.93萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -84.52%40.85萬 | -98.48%4萬 | 5,359.57%36.85萬 | -63.10%263.82萬 | --263.15萬 | --0 | --0 | -99.90%6,750 | 8,402.32%715.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --18.94萬 | ---- | ---- | ---- | 95.21%-1.97萬 | ---15.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---41.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.61%18.94萬 | -84.40%40.85萬 | -98.38%4萬 | 5,359.57%36.85萬 | -61.15%261.85萬 | --247.52萬 | -34.41%13.66萬 | --0 | -99.89%6,750 | 7,913.38%673.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.87%60.93萬 | -41.81%216.57萬 | 285.06%76.34萬 | -41.81%216.57萬 | 176.54%372.18萬 | --19.83萬 | -86.05%74.07萬 | -64.74%214.64萬 | 176.54%372.18萬 | -67.01%134.59萬 |
當期現金流變化 | 27.18%-29.08萬 | 12.58%-144.69萬 | -109.12%-17.26萬 | 74.80%-39.93萬 | -182.55%-165.51萬 | --189.23萬 | 67.46%-53.9萬 | -164.78%-142.37萬 | -131.49%-158.47萬 | 186.09%200.5萬 |
利率變動影響 | 85.60%-8,415 | -210.60%-10.95萬 | -75.43%1.85萬 | -728.40%-5.84萬 | -73.32%9.9萬 | --7.51萬 | -100.50%-3,486 | 107.47%1.8萬 | 103.19%9,297 | 191.75%37.1萬 |
期末現金流 | -81.84%31.01萬 | -71.87%60.93萬 | -71.87%60.93萬 | -20.42%170.8萬 | -41.81%216.57萬 | --216.57萬 | -95.45%19.83萬 | -86.05%74.07萬 | -64.74%214.64萬 | 176.54%372.18萬 |
自由現金流 | 29.84%-48.01萬 | 25.60%-168.58萬 | -114.92%-21.26萬 | 57.00%-68.43萬 | 55.11%-226.57萬 | --142.5萬 | 63.77%-67.56萬 | -133.02%-142.37萬 | -51.32%-159.15萬 | -83.67%-504.77萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。