(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -676.75%-117.04萬 | -2,462.66%-76.69萬 | -9.52%-35.41萬 | -200.31%-29.43萬 | 3.22萬 | -15.07萬 | -2.99萬 | -32.33萬 | 29.34萬 |
持續經營淨收入 | -4,399.77%-171萬 | -724.84%-205.39萬 | -269.66%-75.71萬 | -337.60%-127.09萬 | --1.22萬 | ---3.8萬 | --32.87萬 | ---20.48萬 | --53.49萬 |
持續經營損益 | --48.65萬 | --7.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -23.27%2,888 | 185.08%6,651 | 395.20%2,887 | ---- | ---- | --3,764 | --2,333 | --583 | ---- |
營運資金變化 | -317.14%-48.57萬 | 77.24%-8.22萬 | 76.87%-2.75萬 | 115.64%3.8萬 | --2.38萬 | ---11.64萬 | ---36.1萬 | ---11.91萬 | ---24.33萬 |
-應收款項(增)減 | 44.21%-12.83萬 | -312.87%-8.59萬 | -174.80%-1.71萬 | ---- | ---- | ---22.99萬 | --4.04萬 | --2.28萬 | ---- |
-存貨(增)減 | -290.13%-29.12萬 | 94.21%-1.68萬 | 80.11%-5.77萬 | ---- | ---- | --15.31萬 | ---29.02萬 | ---29.02萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -57.43%2.26萬 | 799.73%16.12萬 | 241.22%14.15萬 | 45.03%11.19萬 | ---14.52萬 | --5.3萬 | ---2.3萬 | ---10.02萬 | --7.72萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 47.61%-5.7萬 | -223.63%-17.43萬 | -130.32%-9.43萬 | 78.26%-7.96萬 | --10.83萬 | ---10.87萬 | ---5.39萬 | --31.09萬 | ---36.62萬 |
-其他流動資產變化 | -298.77%-3.19萬 | 183.12%3.37萬 | --0 | ---- | ---- | --1.6萬 | ---4.05萬 | ---6.78萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,293 | --5,400 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -676.75%-117.04萬 | -2,462.66%-76.69萬 | -9.52%-35.41萬 | -200.31%-29.43萬 | --3.22萬 | ---15.07萬 | ---2.99萬 | ---32.33萬 | --29.34萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -9,070.50%-39.3萬 | -99.39%125 | -2.93萬 | -4,285 | 2.04萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -898.37%-4.28萬 | --0 | ---- | ---- | ---2.93萬 | ---4,285 | --2.04萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---35.02萬 | --125 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -9,070.50%-39.3萬 | -99.39%125 | -1,492.39%-39.31萬 | --2.93萬 | ---2.93萬 | ---4,285 | --2.04萬 | ---2.47萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 13,436.20%368.71萬 | 99.55%-125 | 356.14萬 | 13.95萬 | -1.38萬 | -2.76萬 | -2.76萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -5,257.79%-148.13萬 | --0 | ---160.7萬 | --13.95萬 | ---1.38萬 | ---2.76萬 | ---2.76萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --516.83萬 | ---125 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 13,436.20%368.71萬 | 99.55%-125 | --356.14萬 | --13.95萬 | ---1.38萬 | ---2.76萬 | ---2.76萬 | --0 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 557.25%298.07萬 | -12.00%45.35萬 | 325.32%333.48萬 | --1.49萬 | --25.98萬 | --45.35萬 | --51.54萬 | --78.41萬 | --0 |
當期現金流變化 | -504.26%-117.04萬 | 4,185.59%252.72萬 | -7.12%-35.41萬 | --287.4萬 | --20.1萬 | ---19.37萬 | ---6.19萬 | ---33.06萬 | ---- |
期末現金流 | 596.75%181.04萬 | 557.25%298.07萬 | 557.25%298.07萬 | 325.32%333.48萬 | --1.49萬 | --25.98萬 | --45.35萬 | --45.35萬 | --78.41萬 |
自由現金流 | -550.44%-117.04萬 | -2,266.73%-80.97萬 | -16.89%-35.41萬 | -225.45%-33.71萬 | --6.15萬 | ---17.99萬 | ---3.42萬 | ---30.29萬 | --26.87萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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