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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.37%-7,069.9萬 | 112.22%1,494.2萬 | -15.61%-2.42億 | -53.99%-5.01億 | 40.84%-5,465.7萬 | -76.57%-1.15億 | -82.94%-1.22億 | -106.96%-2.09億 | 26.59%-3.25億 | -215.05%-9,239.2萬 |
持續經營淨收入 | 182.10%3,361.1萬 | 126.98%646萬 | 106.99%3,611.9萬 | 23.81%-5.36億 | 141.79%4,565.5萬 | 84.12%-4,093.7萬 | 89.66%-2,394萬 | -392.03%-5.17億 | -67.99%-7.03億 | 10.44%-1.09億 |
持續經營損益 | 156.52%1,289萬 | 11.66%401.2萬 | -98.99%395.2萬 | 190.81%4.02億 | -25.16%265.9萬 | -95.94%502.5萬 | -50.30%359.3萬 | 10,585.28%3.91億 | 1,120.10%1.38億 | 364.44%355.3萬 |
折舊和攤銷 | -10.27%980.6萬 | -19.21%871.9萬 | -22.65%874.4萬 | 6.05%4,439.7萬 | 7.76%1,137.2萬 | 2.10%1,092.8萬 | 9.13%1,079.2萬 | 5.47%1,130.5萬 | 10.12%4,186.4萬 | 4.02%1,055.3萬 |
其他非現金項目 | 3,220.58%5,678.2萬 | 101.09%110.5萬 | 431.01%1,042.9萬 | -866.48%-9,680.7萬 | -86.78%95萬 | 73.25%171萬 | -16,700.82%-1.01億 | -48.92%196.4萬 | 113.45%1,263萬 | 16.48%718.7萬 |
營運資金變化 | -40.02%-2.17億 | 3.51%-4,537.8萬 | -155.40%-3.3億 | -1,118.87%-4.81億 | -192.43%-1.5億 | -1,649.29%-1.55億 | -203.47%-4,703.1萬 | -196.56%-1.29億 | 59.79%-3,947萬 | -211.98%-5,139.3萬 |
-應收款項(增)減 | 9.17%-7,452.7萬 | 245.00%1,880.9萬 | 333.72%2,152.1萬 | -201.27%-1.86億 | -521.02%-8,147.2萬 | -3,598.81%-8,204.7萬 | 49.45%-1,297.2萬 | 63.47%-920.8萬 | -19.34%-6,163.8萬 | -309.58%-1,311.9萬 |
-存貨(增)減 | -165.06%-7,053.9萬 | -283.86%-1.02億 | -19,675.16%-6,051.2萬 | -190.89%-1.48億 | -959.73%-9,410.4萬 | -0.29%-2,661.2萬 | -150.00%-2,669.2萬 | 93.47%-30.6萬 | 39.38%-5,078萬 | 67.43%-888萬 |
-預付費用(增)減 | -593.94%-3,220萬 | -758.21%-5,829.8萬 | -1,839.38%-1.45億 | ---- | ---- | --651.9萬 | --885.7萬 | ---747.9萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 109.60%168.5萬 | 396.97%7,759.3萬 | -37.46%-9,284.3萬 | -133.97%-5,013.5萬 | 374.36%6,108.8萬 | -133.00%-1,755.4萬 | -130.20%-2,612.8萬 | -1,244.90%-6,754.1萬 | 533.44%1.48億 | -81.55%1,287.8萬 |
-其他流動資產變化 | -267.38%-4,600.7萬 | -72.19%894.2萬 | 89.72%-231.5萬 | -173.28%-1,071.3萬 | 60.43%-782.7萬 | -460.17%-1,252.3萬 | 83.53%3,215.4萬 | -268.02%-2,251.7萬 | -85.83%1,462萬 | -168.09%-1,977.8萬 |
-其他營運資本變化 | 122.07%496.5萬 | 145.11%1,003.6萬 | -129.11%-5,041.6萬 | 2.71%-8,682.8萬 | 10.74%-2,007.8萬 | 0.00%-2,249.5萬 | 0.00%-2,225萬 | 0.00%-2,200.5萬 | 0.00%-8,924.4萬 | 0.00%-2,249.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.37%-7,069.9萬 | 112.22%1,494.2萬 | -15.61%-2.42億 | -53.99%-5.01億 | 40.84%-5,465.7萬 | -76.57%-1.15億 | -82.94%-1.22億 | -106.96%-2.09億 | 26.59%-3.25億 | -215.05%-9,239.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.82%-1.29億 | -201.96%-9,852.8萬 | 1,651.49%2.19億 | 84.16%-1.66億 | -756.98%-6,435.8萬 | -1,201.37%-2.11億 | 133.32%9,663.4萬 | 101.59%1,249.2萬 | -311.32%-10.47億 | 480.13%979.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.58%-3,726.3萬 | -62.86%-2,916.7萬 | -242.06%-3,244.4萬 | -146.91%-7,610.6萬 | -139.06%-1,903.9萬 | -260.50%-2,967.3萬 | -97.28%-1,790.9萬 | -70.87%-948.5萬 | 19.92%-3,082.4萬 | -261.02%-796.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | -10,538.30%-1,000萬 | -687.60%-1,123.9萬 | --0 | ---1,110萬 | ---4.5萬 | ---9.4萬 | 38.20%-142.7萬 | ---20.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 46.08%-9,156.2萬 | -651.01%-6,936.1萬 | 1,083.63%2.61億 | 82.21%-1.8億 | -352.30%-4,531.9萬 | -709.53%-1.7億 | 104.48%1,258.8萬 | 102.83%2,207.1萬 | -333.67%-10.15億 | 1,097.89%1,796.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.82%-1.29億 | -201.96%-9,852.8萬 | 1,651.49%2.19億 | 84.16%-1.66億 | -756.98%-6,435.8萬 | -1,201.37%-2.11億 | 133.32%9,663.4萬 | 101.59%1,249.2萬 | -311.32%-10.47億 | 480.13%979.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.70%1,375.7萬 | 581.08%3,991.8萬 | -78.25%2,214萬 | -46.24%1.25億 | -81.92%194.3萬 | -92.88%1,540.5萬 | 1,628.91%586.1萬 | 1,939.98%1.02億 | -58.60%2.33億 | -98.04%1,074.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.04億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -10.70%1,375.7萬 | 581.08%3,991.8萬 | -79.63%2,214萬 | 285.91%1.32億 | -82.81%194.3萬 | 117.59%1,540.5萬 | 1,628.91%586.1萬 | 2,078.00%1.09億 | -441.05%-7,094.5萬 | 426.21%1,130.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -861.87%-688.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---688.7萬 | 90.78%-71.6萬 | 61.31%-55.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.70%1,375.7萬 | 581.08%3,991.8萬 | -78.25%2,214萬 | -46.24%1.25億 | -81.92%194.3萬 | -92.88%1,540.5萬 | 1,628.91%586.1萬 | 1,939.98%1.02億 | -58.60%2.33億 | -98.04%1,074.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.17%3.99億 | -50.28%4.43億 | -54.96%4.44億 | -53.62%9.86億 | -46.95%5.61億 | -1.82%8.71億 | -28.37%8.91億 | -53.62%9.86億 | 40.60%21.26億 | -34.23%10.58億 |
當期現金流變化 | 40.05%-1.86億 | -121.23%-4,366.8萬 | 98.80%-114萬 | 52.46%-5.42億 | -62.95%-1.17億 | -281.65%-3.1億 | 94.46%-1,973.9萬 | 89.22%-9,510.9萬 | -285.68%-11.4億 | -113.89%-7,184.7萬 |
期末現金流 | -61.96%2.13億 | -54.17%3.99億 | -50.28%4.43億 | -54.96%4.44億 | -54.96%4.44億 | -46.95%5.61億 | -1.82%8.71億 | -28.37%8.91億 | -53.62%9.86億 | -53.62%9.86億 |
自由現金流 | 30.56%-1.08億 | 89.85%-1,422.5萬 | -29.93%-2.85億 | -64.53%-5.88億 | 26.71%-7,369.6萬 | -108.92%-1.55億 | -84.72%-1.4億 | -105.17%-2.19億 | 26.11%-3.58億 | -197.15%-1.01億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |