(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -326.03%-19.46萬 | -145.76%-149.12萬 | -110.46%-147.85萬 | -111.09%-1.14萬 | 4.44萬 | -4.57萬 | -60.68萬 | -70.25萬 | 10.32萬 |
持續經營淨收入 | -784.38%-40.86萬 | -178.72%-154.95萬 | -153.09%-112.53萬 | -251.69%-31.66萬 | ---6.14萬 | ---4.62萬 | ---55.59萬 | ---44.46萬 | ---9萬 |
折舊攤銷及損耗 | 1,910.09%1.12萬 | 2,791.31%1.43萬 | ---- | ---- | ---- | --555 | --495 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --10.3萬 | --24.66萬 | --11.09萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---3.02萬 | --1,092 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 371,845.71%13.01萬 | -296.92%-20.37萬 | -85.59%-47.95萬 | -12.25%16.95萬 | --10.64萬 | ---35 | ---5.13萬 | ---25.84萬 | --19.32萬 |
-應收款項(增)減 | 698.33%4.75萬 | -375.09%-25.43萬 | -144.51%-17.16萬 | -7,056.66%-7.26萬 | ---2,194 | ---7,945 | ---5.35萬 | ---7.02萬 | --1,043 |
-預付費用(增)減 | --2.23萬 | 110.19%3,147 | 327.45%1.93萬 | 4.02%-1.04萬 | ---5,749 | --0 | ---3.09萬 | ---8,500 | ---1.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 661.59%6.02萬 | 43.44%4.75萬 | -76.36%-16.44萬 | -23.09%8.96萬 | --11.44萬 | --7,910 | --3.31萬 | ---9.32萬 | --11.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -326.03%-19.46萬 | -145.76%-149.12萬 | -110.46%-147.85萬 | -111.09%-1.14萬 | --4.44萬 | ---4.57萬 | ---60.68萬 | ---70.25萬 | --10.32萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55萬 | 56.77%82.55萬 | -111.57%-64.16萬 | -18.77萬 | -2.17萬 | -1.11萬 | 52.66萬 | -30.32萬 |
固定資產交易淨額 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55萬 | --0 | 13.76%-3,734 | --0 | ---2.17萬 | ---1.11萬 | ---6,778 | ---4,330 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -113.39%-63.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.89萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55萬 | 56.77%82.55萬 | -111.57%-64.16萬 | ---18.77萬 | ---2.17萬 | ---1.11萬 | --52.66萬 | ---30.32萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -109.75%-1.95萬 | 387.77%319.12萬 | 109.12萬 | 0 | 190萬 | 20萬 | 65.42萬 | 0 | 20.41萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --113.07萬 | -48.15%-96.93萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---65.42萬 | --20.41萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 214.94%206.05萬 | ---- | ---- | ---- | --20萬 | --65.42萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -109.75%-1.95萬 | 387.77%319.12萬 | --109.12萬 | --0 | --190萬 | --20萬 | --65.42萬 | --0 | --20.41萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 2,713.77%173.63萬 | 143.59%6.17萬 | 446.23%129.8萬 | 735.34%195.11萬 | --19.43萬 | --6.17萬 | --2.53萬 | --23.76萬 | --23.36萬 |
當期現金流變化 | -267.10%-22.16萬 | 4,503.68%167.46萬 | 349.11%43.83萬 | -16,140.78%-65.3萬 | --175.68萬 | --13.26萬 | --3.64萬 | ---17.59萬 | --4,071 |
期末現金流 | 679.60%151.47萬 | 2,713.77%173.63萬 | 2,713.77%173.63萬 | 446.23%129.8萬 | --195.11萬 | --19.43萬 | --6.17萬 | --6.17萬 | --23.76萬 |
自由現金流 | -199.75%-20.21萬 | -145.46%-151.66萬 | -108.45%-147.85萬 | -115.36%-1.52萬 | --4.44萬 | ---6.74萬 | ---61.79萬 | ---70.93萬 | --9.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。