(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 87.73%-4.55萬 | -212.12%-12.67萬 | -174.98%-11.86萬 | -59.3萬 | -229.07%-13.83萬 | -218.87%-37.09萬 | -166.84%-4.06萬 | -4.31萬 | -4.2萬 | -11.63萬 |
持續經營淨收入 | 35.05%-7.74萬 | -239.36%-21.31萬 | -337.73%-22.8萬 | ---43.73萬 | -251.21%-20.32萬 | 19.68%-11.92萬 | -228.66%-6.28萬 | ---5.21萬 | ---5.79萬 | ---14.84萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --4.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 112.67%3.19萬 | 289.13%8.65萬 | 1,123.87%10.93萬 | ---19.85萬 | 39.83%2.21萬 | -884.64%-25.17萬 | 469.84%2.22萬 | --8,932 | --1.58萬 | --3.21萬 |
-應收款項(增)減 | 9.53%-6,749 | -277.12%-1.81萬 | 0.83%4,382 | ---1.51萬 | -495.37%-7,204 | -1,863.16%-7,460 | 31.09%-4,807 | --4,346 | ---1,210 | ---380 |
-預付費用(增)減 | 103.08%5,055 | 170.84%1.73萬 | 1,817.30%10.97萬 | ---15.35萬 | --1.07萬 | ---16.41萬 | --6,389 | ---6,389 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 141.91%3.36萬 | 322.95%8.73萬 | -143.59%-4,784 | ---2.99萬 | -1.93%1.87萬 | -346.89%-8.01萬 | 89.76%2.06萬 | --1.1萬 | --1.9萬 | --3.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 87.73%-4.55萬 | -212.12%-12.67萬 | -174.98%-11.86萬 | ---59.3萬 | -229.07%-13.83萬 | -218.87%-37.09萬 | -166.84%-4.06萬 | ---4.31萬 | ---4.2萬 | ---11.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -5萬 | -5萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---5萬 | ---5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---5萬 | ---5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.31%2萬 | 0 | 0 | 70.36萬 | 0 | 85.64%74.25萬 | 0 | -3.9萬 | -3.69萬 | 40萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --98.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --40萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---27.94萬 | --0 | ---24.04萬 | --0 | ---3.9萬 | ---3.69萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.31%2萬 | --0 | --0 | --70.36萬 | --0 | 85.64%74.25萬 | --0 | ---3.9萬 | ---3.69萬 | --40萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.45%2.72萬 | 13.36%20.39萬 | 23.11%32.25萬 | --26.2萬 | 49.86%51.09萬 | 143.38%13.93萬 | --17.99萬 | --26.2萬 | --34.09萬 | --5.72萬 |
當期現金流變化 | -106.87%-2.55萬 | -335.31%-17.67萬 | -44.46%-11.86萬 | --6.06萬 | -138.68%-18.83萬 | 31.00%37.16萬 | -170.92%-4.06萬 | ---8.21萬 | ---7.89萬 | --28.37萬 |
期末現金流 | -99.67%1,700 | -80.45%2.72萬 | 13.36%20.39萬 | --32.25萬 | 23.11%32.25萬 | 49.86%51.09萬 | 143.38%13.93萬 | --17.99萬 | --26.2萬 | --34.09萬 |
自由現金流 | 87.73%-4.55萬 | -335.31%-17.67萬 | -174.98%-11.86萬 | ---64.3萬 | -348.00%-18.83萬 | -218.87%-37.09萬 | 19.17%-4.06萬 | ---4.31萬 | ---4.2萬 | ---11.63萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。