(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | -27.46%38.86億 | 52.80%53.57億 | 73.65%35.06億 | 6.49%20.19億 | 1.94%18.96億 | --18.6億 |
其他非現金項目 | 83.75%13.23億 | 243.71%7.2億 | -268.69%-5.01億 | 228.02%2.97億 | -123.04%-2.32億 | --10.07億 |
營運資金變化 | 151.98%28.34億 | -746.58%-54.52億 | 82.88%-6.44億 | -134.06%-37.61億 | 52.07%110.42億 | --72.61億 |
-應收款項(增)減 | 75.78%12.99億 | -79.96%7.39億 | 181.07%36.87億 | -127.05%-45.48億 | 633.46%168.11億 | --22.92億 |
-存貨(增)減 | 178.71%35.2億 | 1.95%-44.72億 | -341.32%-45.61億 | 219.47%18.9億 | -165.92%-15.82億 | --24億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 835.90%57.4億 | -135.63%-7.8億 | 229.83%21.89億 | -113.97%-16.86億 | 33.20%120.69億 | --90.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -349.44%-4億 | -32.84%-8,900萬 | 60.82%-6,700萬 | -122.08%-1.71億 | -104.66%-7,700萬 | --16.54億 |
無形資產交易淨現金流 | -200.00%-6,900萬 | 72.94%-2,300萬 | -10.39%-8,500萬 | 58.15%-7,700萬 | -138.96%-1.84億 | ---7,700萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 56.94%1.13億 | 7,100.00%7,200萬 | 101.64%100萬 | -862.50%-6,100萬 | -96.77%800萬 | --2.48億 |
其他投資活動的淨現金流 | -33.33%-800萬 | -400.00%-600萬 | 102.82%200萬 | -446.15%-7,100萬 | -1,200.00%-1,300萬 | ---100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -691.30%-3.64億 | 69.13%-4,600萬 | 60.79%-1.49億 | -42.86%-3.8億 | -114.58%-2.66億 | --18.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -356.51%-40.58億 | 188.98%15.82億 | -117.40%-17.78億 | 215.16%102.18億 | -191.74%-88.73億 | --96.72億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---157.43億 | --0 | --0 | ---197.19億 |
現金股利支付 | -40.49%-17.21億 | -24.37%-12.25億 | 18.86%-9.85億 | 9.87%-12.14億 | -43.45%-13.47億 | ---9.39億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -2,345.42%-58.83億 | 101.41%2.62億 | -308.22%-185.84億 | 186.72%89.25億 | 6.64%-102.92億 | ---110.24億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -4.45%88.93億 | -63.56%93.07億 | 38.50%255.44億 | 8.08%184.43億 | -0.65%170.64億 | --171.76億 |
當期現金流變化 | 10.11%-5.07億 | 96.59%-5.64億 | -341.20%-165.44億 | 353.94%68.59億 | 1,187.05%15.11億 | ---1.39億 |
利率變動影響 | 173.83%4.08億 | -51.62%1.49億 | 27.80%3.08億 | 285.38%2.41億 | -620.00%-1.3億 | --2,500萬 |
期末現金流 | -1.12%87.93億 | -4.45%88.93億 | -63.56%93.07億 | 38.50%255.44億 | 8.08%184.43億 | --170.64億 |
自由現金流 | 690.92%52.71億 | -143.79%-8.92億 | 205.33%20.37億 | -116.38%-19.34億 | 32.42%118.08億 | --89.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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