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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | -36.85%4.81億 | 21.95%7.62億 | 56.53%6.25億 | 93.72%3.99億 | -0.95%2.06億 | -17.37%2.08億 | -0.51%2.52億 | 41.07%2.53億 | --1.79億 |
其他非現金項目 | -2.76%2,012.7萬 | 3.57%2,069.8萬 | 9.40%1,998.5萬 | -3.74%1,826.8萬 | -9.50%1,897.7萬 | 12.63%2,096.8萬 | -10.25%1,861.6萬 | -5.40%2,074.2萬 | --2,192.6萬 |
營運資金變化 | -56.57%506.4萬 | 177.86%1,165.9萬 | 304.28%419.6萬 | -238.41%-205.4萬 | -26.02%148.4萬 | 153.68%200.6萬 | -143.93%-373.7萬 | 483.15%850.6萬 | ---222萬 |
-應收款項(增)減 | -23.60%-628萬 | 46.15%-508.1萬 | -1,353.93%-943.6萬 | 93.00%-64.9萬 | -705.62%-927.2萬 | 409.92%153.1萬 | -160.91%-49.4萬 | 128.24%81.1萬 | ---287.2萬 |
-其他流動負債變化 | -32.23%1,134.4萬 | 22.80%1,674萬 | 1,070.25%1,363.2萬 | -113.06%-140.5萬 | 2,164.42%1,075.6萬 | 114.65%47.5萬 | -142.14%-324.3萬 | 1,080.21%769.5萬 | --65.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 0.44%1.87億 | 15.44%1.87億 | 10.76%1.62億 | 20.02%1.46億 | 0.80%1.22億 | 1.16%1.21億 | -2.21%1.19億 | 23.06%1.22億 | --9,906.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
資本性支出 | -0.45%-1.12億 | -36.28%-1.12億 | -3.72%-8,182.9萬 | -19.01%-7,889.2萬 | -46.24%-6,629.1萬 | 4.46%-4,532.9萬 | -12.70%-4,744.7萬 | -25.70%-4,210.2萬 | ---3,349.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 246.19%739.8萬 | -2.73%213.7萬 | --219.7萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -24.49%-330.4萬 | -41.77%-265.4萬 | 7.37%-187.2萬 | -8.31%-202.1萬 | -14.34%-186.6萬 | -58.14%-163.2萬 | 29.22%-103.2萬 | -9.38%-145.8萬 | ---133.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.85%-1,587.4萬 | -867.41%-1.31億 | -139.45%-1,350萬 | 96.86%-563.8萬 | ---1.79億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 1.64%-1.8億 | -46.32%-1.83億 | 4.33%-1.25億 | -59.97%-1.31億 | 53.30%-8,189.4萬 | -185.26%-1.75億 | -29.44%-6,147.6萬 | 77.74%-4,749.4萬 | ---2.13億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --2億 | --0 | ---- | --0 | 80.40%-2,700萬 | -171.55%-1.38億 | --1.93億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14,950.20%3億 | -60.78%199.6萬 | 397.46%508.9萬 | 110.66%102.3萬 | -101.67%-959.4萬 | --5.75億 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 2.46%-1.04億 | -7.45%-1.07億 | -13.28%-9,950.6萬 | -47.74%-8,784.3萬 | 76.68%-5,945.6萬 | ---2.55億 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 223.01%1.62億 | -266.88%-1.32億 | 171.48%7,909.9萬 | -20.45%-1.11億 | -132.71%-9,186.9萬 | 713.26%2.81億 | 75.00%-4,580.1萬 | -204.23%-1.83億 | --1.76億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -60.15%8,734.5萬 | 112.79%2.19億 | -48.13%1.03億 | -20.86%1.99億 | 961.21%2.51億 | 102.46%2,364.5萬 | -90.32%1,167.9萬 | 103.15%1.21億 | --5,938萬 |
當期現金流變化 | 231.44%1.69億 | -211.70%-1.29億 | 220.45%1.15億 | -83.45%-9,577萬 | -123.09%-5,220.4萬 | 1,793.86%2.26億 | 110.98%1,193.9萬 | -277.09%-1.09億 | --6,141.7萬 |
利率變動影響 | 147.28%140.6萬 | -465.36%-297.4萬 | 319.59%81.4萬 | 234.72%19.4萬 | -112.32%-14.4萬 | 4,229.63%116.9萬 | 114.14%2.7萬 | -16.46%-19.1萬 | ---16.4萬 |
期末現金流 | 195.52%2.58億 | -60.15%8,734.5萬 | 112.79%2.19億 | -48.13%1.03億 | -20.86%1.99億 | 961.21%2.51億 | 102.46%2,364.5萬 | -90.32%1,167.9萬 | --1.21億 |
自由現金流 | -0.45%7,203.9萬 | -7.09%7,236.5萬 | 19.86%7,788.8萬 | 21.68%6,498.2萬 | -27.47%5,340.2萬 | 4.09%7,363.2萬 | -9.72%7,073.7萬 | 21.96%7,835.3萬 | --6,424.3萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |