(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -451.48%-297.8萬 | -13,400.00%-54萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | 14.93%-152.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%-179.5萬 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | -15,313.33%-462.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.01%-3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | -6.23%195.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.32%208.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | 18.94%-127.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.31%-157.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | -11.31%-111.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.17%-99.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 475.00%7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.99%-2萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -66.74%15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.93%47.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 120.82%59.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.98%-284.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -135.88%-64.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -3,500.00%-34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.53%-91.5萬 | -451.48%-297.8萬 | 8.31%-38.6萬 | -275.54%-106.2萬 | -171.85%-39.3萬 | 10.54%-113.7萬 | -13,400.00%-54萬 | -215.66%-42.1萬 | 347.95%60.5萬 | 160.48%54.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 370.49%127.4萬 | 501.83%526.8萬 | 1,244.50%635.2萬 | -94.85%-26.5萬 | -9.43%-34.8萬 | -55.96%-47.1萬 | 58.76%-131.1萬 | 26.39%-55.5萬 | 85.19%-13.6萬 | 61.22%-31.8萬 |
資本性支出 | 59.87%-19.1萬 | -9.40%-146.7萬 | -1.61%-37.8萬 | -94.85%-26.5萬 | 32.82%-34.8萬 | -51.11%-47.6萬 | 57.96%-134.1萬 | 50.66%-37.2萬 | 85.19%-13.6萬 | 37.29%-51.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7,920.00%40.1萬 | -83.33%5,000 | ---- | ---- | --0 | -61.54%5,000 | 172.73%3萬 | ---- | ---- | --20萬 |
業務交易的淨現金流 | --106.4萬 | --673萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 343.13%127.4萬 | 419.26%567萬 | 1,467.46%634.5萬 | 158.29%21.8萬 | -12.84%-36.9萬 | 14.24%-52.4萬 | 44.13%-177.6萬 | 38.46%-46.4萬 | 59.26%-37.4萬 | 60.12%-32.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -200.00%-8,000 | 65.85%-1.4萬 | 0 | 0 | -84.62%6,000 | -46.67%8,000 | -202.50%-4.1萬 | 111.11%1,000 | 212.50%9,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 65.00%-1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%-4萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -87.50%6,000 | --0 | --0 | --0 | -87.76%6,000 | -5.88%4.8萬 | -101.96%-1,000 | --1,000 | ---1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -3,000 | -1.1萬 | -6,000 | |||||
融資活動現金淨額 | --0 | -200.00%-8,000 | --0 | --0 | 80.00%-3,000 | -112.82%-5,000 | -46.67%8,000 | -127.50%-1.1萬 | 44.44%-5,000 | -87.50%-1.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.83%717萬 | -33.97%448.6萬 | -77.50%121.1萬 | -60.14%205.5萬 | -43.04%282萬 | -33.97%448.6萬 | -31.80%679.4萬 | -24.66%538.2萬 | -37.99%515.6萬 | -44.58%495.1萬 |
當期現金流變化 | 121.55%35.9萬 | 216.29%268.4萬 | 765.07%595.9萬 | -473.45%-84.4萬 | -473.17%-76.5萬 | 9.60%-166.6萬 | 27.15%-230.8萬 | -156.00%-89.6萬 | 119.30%22.6萬 | 133.17%20.5萬 |
期末現金流 | 166.99%752.9萬 | 59.83%717萬 | 59.83%717萬 | -77.50%121.1萬 | -60.14%205.5萬 | -43.04%282萬 | -33.97%448.6萬 | -33.97%448.6萬 | -24.66%538.2萬 | -37.99%515.6萬 |
自由現金流 | 31.43%-110.6萬 | -136.31%-444.5萬 | 3.66%-76.4萬 | -382.94%-132.7萬 | -2,655.17%-74.1萬 | -1.70%-161.3萬 | 41.11%-188.1萬 | -103.33%-79.3萬 | 140.36%46.9萬 | 104.71%2.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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