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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.79%1.31億 | 23.93%1.43億 | 9.91%1.06億 | -0.85%4.57億 | -53.26%1.05億 | 48.05%1.39億 | 22.45%1.16億 | 104.60%9,688.8萬 | -16.88%4.61億 | 39.73%2.25億 |
持續經營淨收入 | -139.86%-2,503.4萬 | 46.00%7,170.3萬 | -12.03%7,602.1萬 | -101.26%-390.9萬 | -278.73%-2.02億 | -55.22%6,280.1萬 | 40.96%4,911.1萬 | 285.09%8,641.7萬 | -14.55%3.11億 | 1.05%1.13億 |
持續經營損益 | 8,233.80%1.18億 | -139.25%-465.9萬 | 428.63%910.3萬 | 129.87%3,010.9萬 | 406.52%1,959.6萬 | 101.23%141.4萬 | -43.98%1,186.9萬 | -435.78%-277萬 | -828.50%-1.01億 | -81.52%-639.3萬 |
折舊和攤銷 | 7.01%7,842.8萬 | -16.74%7,257.8萬 | 0.44%7,203.8萬 | 9.25%3.07億 | 3.97%7,478.1萬 | 1.80%7,328.7萬 | 27.91%8,717.5萬 | 4.10%7,172.2萬 | 8.45%2.81億 | 13.74%7,192.4萬 |
遞延稅費 | -21,391.92%-2.42億 | -49.96%348.2萬 | -60.35%257.4萬 | -6,834.57%-5,415.9萬 | -1,523.89%-6,648.2萬 | -113.21%-112.6萬 | 242.85%695.8萬 | 2,009.12%649.1萬 | 85.18%-78.1萬 | -27.94%-409.4萬 |
其他非現金項目 | 142.39%532萬 | 149.11%163.1萬 | 300.00%156.2萬 | -30.48%-1,443.5萬 | 29.48%221.8萬 | -938.13%-1,255.1萬 | 42.57%-332.1萬 | 86.50%-78.1萬 | -151.95%-1,106.3萬 | 124.78%171.3萬 |
營運資金變化 | 272.59%3,078.7萬 | 89.04%-509萬 | 11.84%-6,294.4萬 | -27.45%-1.6億 | -225.21%-5,072.8萬 | 135.75%826.3萬 | -16.05%-4,643.9萬 | 30.79%-7,139.7萬 | -1.40%-1.26億 | 644.70%4,051.5萬 |
-應收款項(增)減 | 655.58%3,987.2萬 | -296.72%-5,028.4萬 | -10.28%-1,915.6萬 | 102.62%286.1萬 | 235.60%2,762.9萬 | -62.91%527.7萬 | 76.10%-1,267.5萬 | 65.14%-1,737萬 | -126.57%-1.09億 | -211.74%-2,037.5萬 |
-存貨(增)減 | 168.88%1,623.1萬 | 321.26%1,183.5萬 | 36.60%-867.7萬 | -58.14%-7,015.5萬 | -184.27%-2,755.5萬 | -206.82%-2,356.4萬 | 67.33%-534.9萬 | 74.18%-1,368.7萬 | 63.02%-4,436.2萬 | 224.28%3,269.7萬 |
-預付費用(增)減 | -205.86%-2,044.5萬 | -64.52%222.1萬 | 54.65%-892萬 | 182.21%1,394.3萬 | 11.89%803.8萬 | 402.57%1,931.3萬 | 169.91%626萬 | -123.32%-1,966.8萬 | -356.05%-1,696.1萬 | -66.61%718.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -212.63%-875.8萬 | 197.77%3,033.7萬 | -33.49%-2,763.8萬 | -258.90%-9,283.1萬 | -256.22%-4,887.5萬 | 142.61%777.6萬 | -179.23%-3,102.8萬 | -432.86%-2,070.4萬 | 32.97%5,842萬 | 314.90%3,128.7萬 |
-其他營運資本變化 | 821.15%388.7萬 | 121.96%80.1萬 | 4,421.88%144.7萬 | -1.71%-1,411.9萬 | 3.05%-996.5萬 | 89.28%-53.9萬 | -342.06%-364.7萬 | -98.58%3.2萬 | -112.48%-1,388.1萬 | -62.70%-1,027.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.79%1.31億 | 23.93%1.43億 | 9.91%1.06億 | -0.85%4.57億 | -53.26%1.05億 | 48.05%1.39億 | 22.45%1.16億 | 104.60%9,688.8萬 | -16.88%4.61億 | 39.73%2.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 293.95%1億 | -0.26%-4,306.4萬 | -84.12%-4,213萬 | 72.06%-1.65億 | -22.51%-4,739.1萬 | 87.73%-5,178萬 | -10.33%-4,295.2萬 | 74.81%-2,288.2萬 | 33.05%-5.91億 | 89.43%-3,868.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.58%-3,957.1萬 | 5.26%-4,505.8萬 | -14.23%-4,213萬 | -23.02%-1.85億 | -22.06%-4,838.5萬 | -42.43%-5,178萬 | -23.99%-4,756.2萬 | -3.28%-3,688.2萬 | -3.92%-1.5億 | 9.89%-3,964萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.38億 | --0 | --0 | 104.39%1,900萬 | --0 | --0 | 1,012.41%500萬 | 128.90%1,400萬 | 41.22%-4.33億 | 100.36%116.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --168.7萬 | ---- | ---- | 95.11%-39萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44.28%-798.3萬 | 76.08%-21萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 553.95%99.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.12%15.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 293.95%1億 | -0.26%-4,306.4萬 | -84.12%-4,213萬 | 72.06%-1.65億 | -22.51%-4,739.1萬 | 87.73%-5,178萬 | -10.33%-4,295.2萬 | 74.81%-2,288.2萬 | 33.05%-5.91億 | 89.43%-3,868.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,297.68%-7.65億 | 289.50%4.73億 | 59.32%-1.08億 | -187.60%-10.17億 | -591.88%-4.47億 | 56.68%-5,476.4萬 | -136.60%-2.5億 | -365.79%-2.65億 | -302.07%-3.53億 | -46.35%-6,457.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -280,015.60%-7億 | 353.09%5億 | 99.89%-27.9萬 | -7,832.88%-8.49億 | -14,545.33%-4億 | 89.15%-25萬 | -7,124.52%-1.97億 | -8,461.72%-2.51億 | -104.48%-1,070.1萬 | -9.54%-273.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5.77%-3,724.7萬 | --0 | ---1,005.2萬 | 69.76%-8,839.8萬 | 44.20%-2,810.8萬 | 63.93%-3,521.4萬 | 67.44%-2,507.6萬 | --0 | -510.90%-2.92億 | -5.28%-5,037.1萬 |
現金股利支付 | 0.82%-1,811.8萬 | 1.33%-1,809.2萬 | -7.62%-1,805.6萬 | -40.08%-7,154.3萬 | -8.11%-1,816.3萬 | -7.16%-1,826.7萬 | -6.45%-1,833.6萬 | ---1,677.7萬 | ---5,107.2萬 | ---1,680.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 78.21%460.5萬 | --0 | -76.56%534.6萬 | --0 | --0 | 110.25%258.4萬 | -79.31%276.2萬 | -13.26%2,280.3萬 | 1.10%634.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -845.69%-976.9萬 | -16.19%-1,318.8萬 | -18,359.63%-7,956.1萬 | 41.18%-1,306.7萬 | 75.02%-25.3萬 | 90.87%-103.3萬 | -16.35%-1,135萬 | -219.26%-43.1萬 | 47.28%-2,221.6萬 | -1,560.66%-101.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,297.68%-7.65億 | 289.50%4.73億 | 59.32%-1.08億 | -187.60%-10.17億 | -591.88%-4.47億 | 56.68%-5,476.4萬 | -136.60%-2.5億 | -365.79%-2.65億 | -302.07%-3.53億 | -46.35%-6,457.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.50%10.33億 | -55.48%4.6億 | -58.54%5.08億 | -28.29%12.26億 | -19.40%8.9億 | -44.99%8.57億 | -35.71%10.34億 | -28.29%12.26億 | -8.22%17.09億 | -43.62%11.04億 |
當期現金流變化 | -1,748.93%-5.34億 | 424.30%5.73億 | 77.22%-4,359.1萬 | -49.94%-7.25億 | -419.96%-3.89億 | 107.12%3,239.1萬 | -254.33%-1.77億 | -90.48%-1.91億 | -215.92%-4.83億 | 148.80%1.22億 |
利率變動影響 | --726.7萬 | ---73.7萬 | ---415.4萬 | --747.5萬 | --747.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -43.10%5.06億 | 20.50%10.33億 | -55.48%4.6億 | -58.54%5.08億 | -58.54%5.08億 | -19.40%8.9億 | -44.99%8.57億 | -35.71%10.34億 | -28.29%12.26億 | -28.29%12.26億 |
自由現金流 | 4.78%9,132萬 | 44.30%9,839.8萬 | 7.25%6,435.7萬 | -12.39%2.72億 | -69.38%5,671.3萬 | 51.60%8,715.5萬 | 21.39%6,819.2萬 | 415.34%6,000.6萬 | -24.21%3.11億 | 58.40%1.85億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |