(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,590.99%876.7萬 | -94.16%7.8萬 | -20.23%658.3萬 | 659.13%1,752.3萬 | 299.58%852.3萬 | 76.90%-58.8萬 | 21.68%133.6萬 | 316.02%825.2萬 | 61.36%-313.4萬 | 167.78%213.3萬 |
持續經營淨收入 | 2,265.80%7,166萬 | 1,116.35%534.6萬 | -10.51%443.6萬 | 268.64%1,560.9萬 | 180.32%814.9萬 | 131.25%302.9萬 | 64.60%-52.6萬 | 604.27%495.7萬 | 21.79%-925.6萬 | 921.19%290.7萬 |
折舊和攤銷 | 164.81%133.2萬 | 188.82%134.3萬 | 185.40%131萬 | 25.86%279.4萬 | 161.88%136.7萬 | -3.82%50.3萬 | -14.68%46.5萬 | -27.14%45.9萬 | -34.76%222萬 | -33.33%52.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -102.77%-25萬 | ---25萬 | ---- | ---- | ---- | 25.05%904.1萬 | ---- |
其他非現金項目 | 536.79%489.2萬 | -70.32%171.4萬 | 1,503.76%186.7萬 | 27.69%912.2萬 | 1,273.13%460萬 | -342.42%-112萬 | 89.03%577.5萬 | -104.04%-13.3萬 | -39.55%714.4萬 | 114.41%33.5萬 |
營運資金變化 | 167.87%227.1萬 | -86.25%-849.3萬 | -163.26%-115.9萬 | 12.50%-1,135.6萬 | 51.33%-528.2萬 | -155.28%-334.6萬 | -269.23%-456萬 | 126.38%183.2萬 | 32.81%-1,297.9萬 | -25.76%-1,085.2萬 |
-應收款項(增)減 | -1,522.11%-283萬 | -256.16%-104萬 | -92.13%23.8萬 | 316.00%1,134.2萬 | 138.08%840.9萬 | 109.40%19.9萬 | 94.96%-29.2萬 | 445.83%302.6萬 | -138.76%-525.1萬 | 605.29%353.2萬 |
-存貨(增)減 | -91.31%16.8萬 | -251.54%-88.5萬 | 241.60%152.5萬 | -139.32%-12.7萬 | -197.09%-156.7萬 | 422.43%193.3萬 | 156.32%58.4萬 | -72.60%-107.7萬 | -80.16%32.3萬 | 3,853.49%161.4萬 |
-預付費用(增)減 | 840.47%281.2萬 | 20.91%-108.2萬 | -118.45%-36.7萬 | -131.17%-33.2萬 | 9.70%90.5萬 | -58.24%29.9萬 | -12.78%-136.8萬 | -122.80%-16.8萬 | 320.04%106.5萬 | 258.35%82.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 209.51%314.3萬 | -36.90%-351.7萬 | -186.99%-135.1萬 | -796.13%-557.6萬 | -32.55%-169萬 | 19.31%-287萬 | -133.49%-256.9萬 | 176.16%155.3萬 | 104.28%80.1萬 | -169.67%-127.5萬 |
-其他營運資本變化 | 64.84%-102.2萬 | -115.19%-196.9萬 | 19.84%-120.4萬 | -68.02%-1,666.3萬 | 27.07%-1,133.9萬 | -127.32%-290.7萬 | -5.54%-91.5萬 | 63.75%-150.2萬 | 35.11%-991.7萬 | -69.07%-1,554.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,590.99%876.7萬 | -94.16%7.8萬 | -20.23%658.3萬 | 659.13%1,752.3萬 | 299.58%852.3萬 | 76.90%-58.8萬 | 21.68%133.6萬 | 316.02%825.2萬 | 61.36%-313.4萬 | 167.78%213.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,009.84%-1,443萬 | 151.89%16.5萬 | 28,311.28%1.5億 | 3,707.68%5,357.4萬 | 15,504.66%5,283.8萬 | 601.90%158.6萬 | 31.32%-31.8萬 | -46.56%-53.2萬 | -43.48%-148.5萬 | -69.80%-34.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -310.51%-121.1萬 | -261.01%-114.8萬 | -3.76%-55.2萬 | -31.38%-195.1萬 | -134.99%-80.6萬 | 6.65%-29.5萬 | 31.32%-31.8萬 | -46.56%-53.2萬 | -43.48%-148.5萬 | -69.80%-34.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -802.76%-1,321.9萬 | --131.3萬 | --1.51億 | --5,552.5萬 | --5,364.4萬 | --188.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,009.84%-1,443萬 | 151.89%16.5萬 | 28,311.28%1.5億 | 3,707.68%5,357.4萬 | 15,504.66%5,283.8萬 | 601.90%158.6萬 | 31.32%-31.8萬 | -46.56%-53.2萬 | -43.48%-148.5萬 | -69.80%-34.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 68.17%-53.1萬 | 3.42%-53.7萬 | 3.60%-53.6萬 | -187.55%-660.5萬 | -493.02%-382.5萬 | -207.75%-166.8萬 | 0.00%-55.6萬 | -0.36%-55.6萬 | -4.65%-229.7萬 | -14.97%-64.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -2,691.78%-203.8萬 | -5,163.16%-100萬 | -5,455.56%-100萬 | -5.56%-1.9萬 | -5.56%-1.9萬 | -4.29%-7.3萬 | -5.56%-1.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---228.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -2.31%-53.1萬 | 0.00%-53.7萬 | 0.19%-53.6萬 | -0.05%-213萬 | -1.13%-53.7萬 | 0.95%-51.9萬 | 0.00%-53.7萬 | 0.00%-53.7萬 | 0.00%-212.9萬 | 2.21%-53.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.17%-53.1萬 | 3.42%-53.7萬 | 3.60%-53.6萬 | -187.55%-660.5萬 | -493.02%-382.5萬 | -207.75%-166.8萬 | 0.00%-55.6萬 | -0.36%-55.6萬 | -4.65%-229.7萬 | -14.97%-64.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 317.64%2.79億 | 329.99%2.79億 | 112.60%1.23億 | -12.49%5,804.5萬 | 14.61%6,589.6萬 | 8.98%6,678.1萬 | 5.42%6,480.4萬 | -12.49%5,804.5萬 | -13.94%6,632.9萬 | -18.32%5,749.4萬 |
當期現金流變化 | -824.48%-619.4萬 | -163.64%-29.4萬 | 2,079.38%1.56億 | 1,032.50%6,449.2萬 | 4,924.98%5,753.6萬 | 80.31%-67萬 | 484.81%46.2萬 | 251.23%716.4萬 | 39.01%-691.6萬 | 129.28%114.5萬 |
利率變動影響 | -53.95%-33.1萬 | -64.03%54.5萬 | -118.27%-88.4萬 | 163.30%86.6萬 | 95.12%-2.9萬 | 43.27%-21.5萬 | 652.92%151.5萬 | -234.71%-40.5萬 | -329.15%-136.8萬 | -298.66%-59.4萬 |
期末現金流 | 313.34%2.72億 | 317.64%2.79億 | 329.99%2.79億 | 112.60%1.23億 | 112.60%1.23億 | 14.61%6,589.6萬 | 8.98%6,678.1萬 | 5.42%6,480.4萬 | -12.49%5,804.5萬 | -12.49%5,804.5萬 |
自由現金流 | 831.46%755.6萬 | -205.11%-107萬 | -21.72%603.1萬 | 433.51%1,540.5萬 | 331.06%771.6萬 | 63.89%-103.3萬 | 60.31%101.8萬 | 284.17%770.4萬 | 50.48%-461.9萬 | 151.70%179萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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