(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.96%2.14億 | -57.58%2.49億 | 186.21%2,500萬 | -92.59%1,200萬 | -69.58%7,300萬 | -35.05%1.39億 | -63.47%5.87億 | -104.60%-2,900萬 | -72.35%1.62億 | -23.08%2.4億 |
持續經營淨收入 | 672.73%6,300萬 | -85.06%1.49億 | -208.70%-2,500萬 | -56.96%6,800萬 | -78.88%1.17億 | -104.20%-1,100萬 | -38.04%9.97億 | -95.52%2,300萬 | -74.27%1.58億 | 52.62%5.54億 |
持續經營損益 | -36.36%700萬 | 114.40%3,500萬 | 500.00%1,200萬 | 800.00%700萬 | 102.07%500萬 | 650.00%1,100萬 | -3,571.43%-2.43億 | 101.85%200萬 | -103.70%-100萬 | -388.10%-2.42億 |
折舊攤銷及損耗 | 3.13%3,300萬 | 37.78%1.24億 | 23.08%3,200萬 | 29.17%3,100萬 | 38.10%2,900萬 | 68.42%3,200萬 | 30.43%9,000萬 | 36.84%2,600萬 | 41.18%2,400萬 | 23.53%2,100萬 |
資產減值支出 | --0 | -20.00%400萬 | --0 | --300萬 | --0 | -75.00%100萬 | 400.00%500萬 | --100萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | --0 | -57.61%3,900萬 | -67.74%1,000萬 | -25.93%2,000萬 | -44.83%1,600萬 | -240.00%-700萬 | 216.46%9,200萬 | 234.78%3,100萬 | 345.45%2,700萬 | 390.00%2,900萬 |
其他非現金項目 | 0.00%600萬 | -21.62%2,900萬 | -66.67%200萬 | -25.00%600萬 | 50.00%1,500萬 | -53.85%600萬 | -71.97%3,700萬 | --600萬 | --800萬 | --1,000萬 |
營運資金變化 | -1.87%1.05億 | 66.50%-1.31億 | 94.92%-600萬 | -127.78%-1.23億 | 17.42%-1.09億 | 222.99%1.07億 | -196.21%-3.91億 | -220.41%-1.18億 | 12.90%-5,400萬 | -62.96%-1.32億 |
-應收款項(增)減 | 43.66%-4,000萬 | -112.83%-3,400萬 | -91.76%700萬 | -35.92%6,600萬 | ---3,600萬 | -192.21%-7,100萬 | 214.72%2.65億 | -28.57%8,500萬 | 150.00%1.03億 | --0 |
-存貨(增)減 | -7.89%1.75億 | 75.00%-4,300萬 | 91.01%-800萬 | 16.67%-1.1億 | -82.54%-1.15億 | 69.64%1.9億 | -59.26%-1.72億 | 31.54%-8,900萬 | -97.01%-1.32億 | -53.66%-6,300萬 |
-預付費用(增)減 | 200.00%1,200萬 | 158.06%1,800萬 | 95.65%-100萬 | -116.67%-1,300萬 | 1,033.33%2,800萬 | 300.00%400萬 | -240.91%-3,100萬 | -675.00%-2,300萬 | 0.00%-600萬 | -125.00%-300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -153.85%-3,300萬 | 114.85%4,500萬 | 86.00%-1,400萬 | 85.71%-200萬 | -13.95%7,400萬 | 95.27%-1,300萬 | -207.45%-3.03億 | -199.01%-1億 | -106.57%-1,400萬 | 207.14%8,600萬 |
-其他流動負債變動 | -200.00%-900萬 | -3.57%2,700萬 | 58.82%2,700萬 | -175.00%-600萬 | 80.00%900萬 | -50.00%-300萬 | 142.42%2,800萬 | 54.55%1,700萬 | 900.00%800萬 | 183.33%500萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | 19.10%-1.44億 | -112.50%-1,700萬 | -346.15%-5,800萬 | ---- | ---- | -474.19%-1.78億 | -14.29%-800萬 | -360.00%-1,300萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.96%2.14億 | -57.58%2.49億 | 186.21%2,500萬 | -92.59%1,200萬 | -69.58%7,300萬 | -35.05%1.39億 | -63.47%5.87億 | -104.60%-2,900萬 | -72.35%1.62億 | -23.08%2.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.04%-4,000萬 | -229.87%-2億 | -1.72%-5,900萬 | -32.43%-4,900萬 | -115.08%-4,600萬 | 17.86%-4,600萬 | 162.10%1.54億 | 18.31%-5,800萬 | 50.67%-3,700萬 | 529.58%3.05億 |
資本性支出 | 16.67%-4,000萬 | -0.51%-1.96億 | 3.39%-5,700萬 | -23.08%-4,800萬 | 4.44%-4,300萬 | 7.69%-4,800萬 | 17.37%-1.95億 | 3.28%-5,900萬 | 46.58%-3,900萬 | 40.00%-4,500萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.53億 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---100萬 | ---500萬 | ---100萬 | ---200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,500萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | --100萬 | -109.09%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.67%1,100萬 | 110.00%100萬 | --200萬 | ---300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.04%-4,000萬 | -229.87%-2億 | -1.72%-5,900萬 | -32.43%-4,900萬 | -115.08%-4,600萬 | 17.86%-4,600萬 | 162.10%1.54億 | 18.31%-5,800萬 | 50.67%-3,700萬 | 529.58%3.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -91.40%-1.78億 | 77.30%-2.1億 | 67.81%-1.59億 | 133.33%8,800萬 | -132.62%-4,600萬 | 69.81%-9,300萬 | -98.50%-9.25億 | -2,644.44%-4.94億 | 24.14%-2.64億 | 443.90%1.41億 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-900萬 | -125.18%-3,500萬 | -28.57%-900萬 | -14.29%-800萬 | -105.63%-900萬 | -28.57%-900萬 | 447.50%1.39億 | -75.00%-700萬 | -133.33%-700萬 | 300.00%1.6億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---600萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.24%-7.83億 | ---2.88億 | 25.81%-2.96億 | ---600萬 |
已支付現金股息 | -21.74%-2,800萬 | -2.79%-2.58億 | 0.00%-1.89億 | -21.05%-2,300萬 | -9.52%-2,300萬 | -4.55%-2,300萬 | -348.21%-2.51億 | -721.74%-1.89億 | -26.67%-1,900萬 | -133.33%-2,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -121.31%-1.35億 | 376.67%8,300萬 | 490.00%3,900萬 | 105.17%1.19億 | -275.00%-1,400萬 | 29.07%-6,100萬 | -203.45%-3,000萬 | -211.11%-1,000萬 | -15.94%5,800萬 | -83.33%800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -91.40%-1.78億 | 77.30%-2.1億 | 67.81%-1.59億 | 133.33%8,800萬 | -132.62%-4,600萬 | 69.81%-9,300萬 | -98.50%-9.25億 | -2,644.44%-4.94億 | 24.14%-2.64億 | 443.90%1.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.27%6.45億 | -15.29%8.09億 | -39.71%8.41億 | -47.84%7.84億 | 1.63%8.09億 | -15.29%8.09億 | 1,518.64%9.55億 | 240.24%13.95億 | 508.50%15.03億 | 1,593.62%7.96億 |
當期現金流變化 | ---400萬 | 12.50%-1.61億 | 66.78%-1.93億 | 136.69%5,100萬 | ---- | ---- | -120.60%-1.84億 | -207.20%-5.81億 | -185.28%-1.39億 | 243.00%6.86億 |
利率變動影響 | --400萬 | -107.89%-300萬 | 40.00%-300萬 | -80.65%600萬 | -128.57%-600萬 | --0 | 1,166.67%3,800萬 | -266.67%-500萬 | --3,100萬 | --2,100萬 |
期末現金流 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -39.71%8.41億 | -47.84%7.84億 | 1.63%8.09億 | -15.29%8.09億 | -15.29%8.09億 | 240.24%13.95億 | 508.50%15.03億 |
自由現金流 | 90.11%1.73億 | -87.76%4,800萬 | 62.50%-3,300萬 | -130.89%-3,800萬 | -85.64%2,800萬 | -43.83%9,100萬 | -71.41%3.92億 | -115.44%-8,800萬 | -76.02%1.23億 | -17.72%1.95億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。