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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -30.92%2.55億 | -30.92%2.55億 | 54.51%2.79億 | -2.09%2.34億 | 55.55%2.19億 | 148.62%3.69億 | 148.62%3.69億 | 12.73%1.81億 | --2.39億 | -30.84%1.41億 |
-現金和現金等價物 | -35.25%2.29億 | -35.25%2.29億 | 52.62%2.63億 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | --2.28億 | -31.37%1.32億 |
-短期投資 | 65.82%2,620萬 | 65.82%2,620萬 | 91.95%1,670萬 | 41.44%1,570萬 | 120.69%1,920萬 | --1,580萬 | --1,580萬 | -59.72%870萬 | --1,110萬 | -21.62%870萬 |
應收款項 | 20.55%22.29億 | 20.55%22.29億 | 13.00%22.81億 | 11.15%21.44億 | 13.73%19.82億 | 6.82%18.49億 | 6.82%18.49億 | 15.38%20.19億 | --19.29億 | 19.48%17.43億 |
-應收賬款 | 26.21%12.82億 | 26.21%12.82億 | 6.81%11.1億 | 13.56%10.94億 | 12.69%10.5億 | -1.16%10.16億 | -1.16%10.16億 | 10.89%10.39億 | --9.63億 | 20.04%9.32億 |
-應收稅費 | -11.29%6,440萬 | -11.29%6,440萬 | 70.59%1.36億 | 11.38%1.08億 | 11.99%5,510萬 | 11.01%7,260萬 | 11.01%7,260萬 | -9.51%7,990萬 | --9,670萬 | -30.51%4,920萬 |
-其他應收款 | 16.04%8.82億 | 16.04%8.82億 | 15.04%10.35億 | 8.44%9.43億 | 15.12%8.76億 | 19.25%7.6億 | 19.25%7.6億 | 24.22%9億 | --8.69億 | 24.56%7.61億 |
預付費用 | 19.52%6,430萬 | 19.52%6,430萬 | 18.81%6,000萬 | 16.48%7,210萬 | 17.92%7,500萬 | 10.70%5,380萬 | 10.70%5,380萬 | 5.21%5,050萬 | --6,190萬 | 4.43%6,360萬 |
其他流動資產 | 0.00%130萬 | 0.00%130萬 | 8.33%130萬 | -15.38%110萬 | -8.33%110萬 | -87.25%130萬 | -87.25%130萬 | 20.00%120萬 | --130萬 | -42.86%120萬 |
流動資產合計 | 12.17%25.49億 | 12.17%25.49億 | 16.46%26.22億 | 9.86%24.51億 | 16.87%22.77億 | 17.27%22.73億 | 17.27%22.73億 | 14.92%22.51億 | --22.31億 | 12.94%19.48億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 8.85%7.73億 | 8.85%7.73億 | 8.19%7.79億 | 12.94%7.99億 | 10.65%7.75億 | -1.48%7.1億 | -1.48%7.1億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 |
-固定資產 | 8.71%10.47億 | 8.71%10.47億 | 8.19%7.79億 | 12.94%7.99億 | 10.65%7.75億 | -2.06%9.63億 | -2.06%9.63億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 |
-累計折舊 | -8.31%-2.74億 | -8.31%-2.74億 | ---- | ---- | ---- | 3.66%-2.53億 | 3.66%-2.53億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 34.21%31.4億 | 34.21%31.4億 | 13.85%30.74億 | 26.83%33.98億 | 22.44%32.26億 | -0.58%23.39億 | -0.58%23.39億 | 0.66%27億 | --26.79億 | 4.55%26.35億 |
-商譽 | 30.81%27.13億 | 30.81%27.13億 | 9.45%26.37億 | 23.72%29.43億 | 19.50%27.96億 | 2.02%20.74億 | 2.02%20.74億 | 2.62%24.09億 | --23.78億 | 7.73%23.4億 |
-其他無形資產 | 60.71%4.27億 | 60.71%4.27億 | 50.27%4.38億 | 51.40%4.55億 | 45.78%4.3億 | -17.07%2.66億 | -17.07%2.66億 | -13.07%2.91億 | --3.01億 | -15.31%2.95億 |
投資和預付款 | 8.08%2.84億 | 8.08%2.84億 | 10.75%2.79億 | 11.35%2.69億 | 1.75%2.32億 | --2.63億 | --2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 |
非流動遞延資產 | 28.83%1.19億 | 28.83%1.19億 | 8.17%8,740萬 | 131.96%1.02億 | 113.05%9,630萬 | 104.87%9,260萬 | 104.87%9,260萬 | 52.45%8,080萬 | --4,380萬 | -3.42%4,520萬 |
確認的養老福利金 | 3.73%7,500萬 | 3.73%7,500萬 | 18.63%7,960萬 | 12.02%7,550萬 | 16.56%7,390萬 | 25.96%7,230萬 | 25.96%7,230萬 | 347.33%6,710萬 | --6,740萬 | 291.36%6,340萬 |
其他非流動資產 | -2.40%1,630萬 | -2.40%1,630萬 | 11.59%1,830萬 | 6.21%1,710萬 | -7.69%1,560萬 | -92.56%1,670萬 | -92.56%1,670萬 | 20.59%1,640萬 | --1,610萬 | 35.20%1,690萬 |
非流動資產合計 | 26.14%44.07億 | 26.14%44.07億 | 12.54%43.18億 | 24.09%46.59億 | 19.79%44.19億 | 2.72%34.94億 | 2.72%34.94億 | 5.24%38.37億 | --37.55億 | 6.70%36.89億 |
總資產 | 20.63%69.56億 | 20.63%69.56億 | 13.99%69.4億 | 18.79%71.1億 | 18.78%66.96億 | 8.00%57.66億 | 8.00%57.66億 | 8.62%60.88億 | --59.86億 | 8.78%56.37億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 28.56%4.8億 | 28.56%4.8億 | 14.61%10.14億 | 13.09%9.26億 | 10.56%8.22億 | -53.95%3.73億 | -53.95%3.73億 | 17.43%8.85億 | --8.18億 | 21.97%7.44億 |
-應付賬款 | 27.20%4.48億 | 27.20%4.48億 | 15.38%9.87億 | 14.03%9.05億 | 11.56%8.01億 | -55.16%3.52億 | -55.16%3.52億 | 17.64%8.56億 | --7.93億 | 21.25%7.18億 |
-應付稅費 | 50.93%3,230萬 | 50.93%3,230萬 | -7.93%2,670萬 | -16.80%2,080萬 | -17.86%2,070萬 | -17.37%2,140萬 | -17.37%2,140萬 | 11.54%2,900萬 | --2,500萬 | 46.51%2,520萬 |
應計費用 | 57.51%1.18億 | 57.51%1.18億 | ---- | ---- | ---- | --7,460萬 | --7,460萬 | ---- | ---- | ---- |
現行撥備 | 28.43%6,640萬 | 28.43%6,640萬 | -8.13%4,410萬 | 12.00%5,320萬 | 30.61%5,760萬 | 7.48%5,170萬 | 7.48%5,170萬 | 5.73%4,800萬 | --4,750萬 | -37.89%4,410萬 |
短期借款與租賃負債 | 22.82%3.06億 | 22.82%3.06億 | 13.64%3.16億 | 12.73%3.28億 | 81.18%3.23億 | 32.68%2.49億 | 32.68%2.49億 | 56.95%2.78億 | --2.91億 | 10.66%1.79億 |
-短期借款 | 30.15%1.92億 | 30.15%1.92億 | 17.01%2.06億 | 19.94%2.23億 | 157.16%2.1億 | 66.59%1.48億 | 66.59%1.48億 | 132.23%1.76億 | --1.86億 | 63.07%8,170萬 |
-短期租賃負債 | 12.14%1.14億 | 12.14%1.14億 | 7.84%1.1億 | 0.00%1.05億 | 17.05%1.13億 | 2.32%1.01億 | 2.32%1.01億 | 0.69%1.02億 | --1.05億 | -12.95%9,680萬 |
遞延負債 | 26.39%5.02億 | 26.39%5.02億 | 17.85%4.34億 | 24.61%4.2億 | 39.32%4.29億 | 21.30%3.98億 | 21.30%3.98億 | 31.28%3.68億 | --3.37億 | 19.40%3.08億 |
其他流動負債 | -2.73%5,350萬 | -2.73%5,350萬 | 0.23%4,370萬 | 25.62%3,530萬 | 58.19%6,470萬 | 52.78%5,500萬 | 52.78%5,500萬 | 20.78%4,360萬 | --2,810萬 | 10.84%4,090萬 |
流動負債總額 | 22.39%19.79億 | 22.39%19.79億 | 14.12%18.51億 | 15.77%17.62億 | 29.03%16.96億 | 14.67%16.17億 | 14.67%16.17億 | 25.53%16.22億 | --15.22億 | 15.68%13.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 24.55%1.68億 | 24.55%1.68億 | 15.76%1.74億 | 21.06%1.74億 | -2.86%1.46億 | -9.95%1.35億 | -9.95%1.35億 | 26.60%1.5億 | --1.44億 | 20.13%1.5億 |
長期借款與租賃負債 | 19.63%17.37億 | 19.63%17.37億 | 15.58%20.16億 | 8.53%20.65億 | 5.79%18.35億 | -13.55%14.52億 | -13.55%14.52億 | -6.29%17.44億 | --19.02億 | -1.92%17.35億 |
-長期借款 | 24.05%12.09億 | 24.05%12.09億 | 17.32%14.76億 | 7.21%15.11億 | 6.83%13.16億 | -15.81%9.74億 | -15.81%9.74億 | -5.47%12.58億 | --14.1億 | -1.16%12.32億 |
-長期租賃負債 | 10.63%5.29億 | 10.63%5.29億 | 11.07%5.4億 | 12.30%5.53億 | 3.24%5.19億 | -8.54%4.78億 | -8.54%4.78億 | -8.34%4.86億 | --4.93億 | -3.73%5.03億 |
遞延負債 | 140.91%6,360萬 | 140.91%6,360萬 | 168.17%9,520萬 | 616.96%8,030萬 | 196.36%6,520萬 | -24.57%2,640萬 | -24.57%2,640萬 | -34.62%3,550萬 | --1,120萬 | -64.69%2,200萬 |
員工福利 | -24.07%2,240萬 | -24.07%2,240萬 | 1.08%2,810萬 | -1.05%2,820萬 | -9.52%2,850萬 | -8.67%2,950萬 | -8.67%2,950萬 | -36.96%2,780萬 | --2,850萬 | -41.77%3,150萬 |
其他非流動負債 | -26.26%4,100萬 | -26.26%4,100萬 | 2.95%4,190萬 | 15.82%3,880萬 | 54.73%6,700萬 | 36.61%5,560萬 | 36.61%5,560萬 | 34.77%4,070萬 | --3,350萬 | 12.47%4,330萬 |
非流動負債總額 | 19.65%20.32億 | 19.65%20.32億 | 17.61%23.55億 | 12.38%23.86億 | 7.69%21.42億 | -12.33%16.98億 | -12.33%16.98億 | -5.36%20.02億 | --21.23億 | -3.33%19.89億 |
總負債 | 20.99%40.11億 | 20.99%40.11億 | 16.05%42.06億 | 13.79%41.48億 | 16.18%38.38億 | -0.96%33.15億 | -0.96%33.15億 | 6.36%36.25億 | --36.45億 | 3.43%33.04億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%12.71億 | 0.00%12.71億 | 27.96%12.71億 | 27.96%12.71億 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 |
-普通股股本 | 0.00%12.71億 | 0.00%12.71億 | 27.96%12.71億 | 27.96%12.71億 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 |
留存收益 | 24.07%13.7億 | 24.07%13.7億 | -3.11%12.96億 | 19.96%15.06億 | 20.66%14.46億 | 24.94%11.05億 | 24.94%11.05億 | 21.48%13.38億 | --12.56億 | 14.80%11.98億 |
資本公積 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | 0.00%550萬 | -9.84%550萬 | -17.91%550萬 | -17.91%550萬 | -19.12%550萬 | --550萬 | -24.69%610萬 |
不影響留存收益的損益 | 326.79%2.98億 | 326.79%2.98億 | 26.86%1.6億 | 108.23%1.8億 | -1.24%1.35億 | -40.49%6,980萬 | -40.49%6,980萬 | 18.39%1.26億 | --8,630萬 | 409.28%1.37億 |
股東權益總額 | 20.15%29.45億 | 20.15%29.45億 | 10.97%27.33億 | 26.56%29.63億 | 22.48%28.57億 | 23.06%24.51億 | 23.06%24.51億 | 12.16%24.63億 | --23.41億 | 17.38%23.33億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30萬 |
總權益 | 20.15%29.45億 | 20.15%29.45億 | 10.97%27.33億 | 26.56%29.63億 | 22.47%28.57億 | 23.06%24.51億 | 23.06%24.51億 | 12.14%24.63億 | --23.41億 | 17.37%23.33億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |