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*ST嘉寓
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.98%6.03億 | 18.41%3.07億 | -15.89%1.79億 | 159.03%8,030萬 | 55.04%5,690萬 | 70.88%5.2億 | 23.62%2.59億 | 128.46%2.13億 | 804.55%3,100萬 | 511.67%3,670萬 |
持續經營淨收入 | 14.22%3.62億 | 39.01%9,800萬 | 1.88%1.03億 | -3.86%8,460萬 | 22.34%7,940萬 | 28.14%3.17億 | -4.08%7,050萬 | 48.97%1.01億 | 44.98%8,800萬 | 44.87%6,490萬 |
折舊和攤銷 | 12.34%3.19億 | 6.37%7,350萬 | 21.70%8,580萬 | 13.60%8,100萬 | 7.70%7,830萬 | 0.04%2.84億 | -5.60%6,910萬 | -0.28%7,050萬 | 1.13%7,130萬 | 5.21%7,270萬 |
遞延稅費 | 15.87%-4,240萬 | -235.52%-6,140萬 | 282.86%2,560萬 | 41.57%-520萬 | ---- | -16.67%-5,040萬 | -11.59%-1,830萬 | -8.53%-1,400萬 | -8.54%-890萬 | ---- |
其他非現金項目 | 70.91%-160萬 | -783.78%-2,530萬 | 56.06%1,030萬 | 389.55%1,940萬 | 51.95%-740萬 | -139.13%-550萬 | 136.27%370萬 | 88.57%660萬 | -259.52%-670萬 | -7,800.00%-1,540萬 |
營運資金變化 | -56.90%-1.76億 | 33.36%1.6億 | -340.94%-6,120萬 | 2.39%-1.35億 | -11.66%-1.25億 | 55.79%-1.12億 | 61.56%1.2億 | 150.50%2,540萬 | 9.51%-1.38億 | 11.23%-1.12億 |
-應收款項(增)減 | -39.47%-1.68億 | -15.11%1.2億 | -92.72%-1.48億 | 36.14%-1.05億 | -62.80%-3,370萬 | 64.59%-1.2億 | 471.65%1.42億 | 39.45%-7,690萬 | -33.96%-1.64億 | 59.88%-2,070萬 |
-預付費用(增)減 | 170.83%340萬 | -32.26%-410萬 | 20.00%1,260萬 | 220.59%1,090萬 | -2.56%-1,600萬 | -71.43%-480萬 | -93.75%-310萬 | 40.00%1,050萬 | -48.48%340萬 | -1.96%-1,560萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 0.00%-5,960萬 | 78.21%-1,190萬 | 3.86%5,920萬 | -426.09%-1,500萬 | -31.96%-7,680萬 | -361.40%-5,960萬 | -188.06%-5,460萬 | -1.72%5,700萬 | 110.70%460萬 | -7.38%-5,820萬 |
-其他營運資本變化 | -34.21%4,750萬 | 54.55%5,610萬 | -56.32%1,520萬 | -242.54%-2,580萬 | 111.76%200萬 | 10.74%7,220萬 | -30.33%3,630萬 | 210.71%3,480萬 | 182.81%1,810萬 | -277.78%-1,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.98%6.03億 | 18.41%3.07億 | -15.89%1.79億 | 159.03%8,030萬 | 55.04%5,690萬 | 70.88%5.2億 | 23.62%2.59億 | 128.46%2.13億 | 804.55%3,100萬 | 511.67%3,670萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -199.95%-6.05億 | 100.75%20萬 | 29.68%-3,270萬 | -57.47%-1.64億 | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680萬 | -4.03%-4,650萬 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.59%-9,900萬 | 84.73%-310萬 | 12.03%-3,510萬 | -116.67%-4,030萬 | 5.96%-2,050萬 | -34.31%-1.01億 | 29.02%-2,030萬 | -98.51%-3,990萬 | -39.85%-1,860萬 | -101.85%-2,180萬 |
業務交易的淨現金流 | -634.13%-5.55億 | --0 | --0 | -63.62%-1.24億 | ---4.31億 | -50.00%-7,560萬 | --0 | --0 | -58.82%-7,560萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 189.89%3,380萬 | 55.81%-570萬 | 107.27%40萬 | 77.98%-240萬 | 600.00%4,150萬 | -197.92%-3,760萬 | -448.65%-1,290萬 | 78.76%-550萬 | -148.88%-1,090萬 | -121.67%-830萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 25.62%1,520萬 | 40.63%900萬 | 281.82%200萬 | 185.71%200萬 | -63.93%220萬 | -7.63%1,210萬 | -37.25%640萬 | -184.62%-110萬 | 150.00%70萬 | 103.33%610萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -199.95%-6.05億 | 100.75%20萬 | 29.68%-3,270萬 | -57.47%-1.64億 | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680萬 | -4.03%-4,650萬 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.16%-1.52億 | -624.00%-3.62億 | 54.04%-1.03億 | -43.00%9,890萬 | 788.65%1.94億 | 63.16%-1.09億 | 71.83%-5,000萬 | -105.22%-2.24億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.73%-5,810萬 | -10.42%-3.38億 | 60.94%-7,910萬 | -39.48%1.23億 | 1,524.34%2.17億 | -76.11%-3.02億 | -91.85%-3.06億 | -125.50%-2.03億 | 209.77%2.03億 | -219.69%-1,520萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.42%2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -10.72%-9,400萬 | -10.65%-2,390萬 | -10.65%-2,390萬 | -10.14%-2,390萬 | -11.50%-2,230萬 | -8.57%-8,490萬 | -8.00%-2,160萬 | -8.54%-2,160萬 | -8.50%-2,170萬 | -9.29%-2,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.29%700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70萬 | --0 | ---- | ---770萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.16%-1.52億 | -624.00%-3.62億 | 54.04%-1.03億 | -43.00%9,890萬 | 788.65%1.94億 | 63.16%-1.09億 | 71.83%-5,000萬 | -105.22%-2.24億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 137.96%3.53億 | 52.62%2.63億 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | -20.57%1.48億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 |
當期現金流變化 | -173.68%-1.54億 | -130.17%-5,500萬 | 174.61%4,320萬 | -85.21%1,480萬 | -912.90%-1.57億 | 415.71%2.09億 | 1,148.63%1.82億 | 4.77%-5,790萬 | 432.56%1億 | -253.47%-1,550萬 |
利率變動影響 | 772.73%2,960萬 | 1,600.00%2,100萬 | -47.62%110萬 | 192.86%390萬 | 500.00%360萬 | -115.83%-440萬 | 72.00%-140萬 | -93.07%210萬 | -159.15%-420萬 | 80.43%-90萬 |
期末現金流 | -35.25%2.29億 | -35.25%2.29億 | 52.62%2.63億 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 |
自由現金流 | 20.20%5.04億 | 27.18%3.04億 | -16.78%1.44億 | 222.58%4,000萬 | 144.30%3,640萬 | 82.82%4.19億 | 31.93%2.39億 | 136.71%1.73億 | 170.06%1,240萬 | 315.94%1,490萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |