(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -108.36%-108.43萬 | 105.66%5.73萬 | -138.85%-8,971 | -23.66%-178.26萬 | 32.81%-27.25萬 | 57.81%-52.04萬 | -85.35%-101.28萬 | -96.90%2.31萬 | 30.04%-144.15萬 | -438.79%-40.55萬 |
持續經營淨收入 | 1.31%-41.69萬 | -36.60%-32.75萬 | -52.59%-35.06萬 | 15.20%-193萬 | 20.32%-103.8萬 | -14.29%-42.24萬 | 22.11%-23.97萬 | 22.32%-22.98萬 | -6.93%-227.6萬 | -984.30%-130.28萬 |
以股票支付的報酬 | 3.42%10.42萬 | 1,029.99%6.43萬 | 564.80%6.41萬 | -55.70%18.54萬 | -76.13%6.93萬 | 368.83%10.07萬 | -78.71%5,688 | -87.91%9,645 | -52.45%41.85萬 | 879.53%29.05萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 15.86%74.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.46%64.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | 59.33%-8.98萬 | 84.59%-1.97萬 | 79.22%-4.63萬 | -116.51%-80.51萬 | -174.67%-23.35萬 | -252.46%-22.09萬 | 6.05%-12.79萬 | -153.10%-22.28萬 | -5.92%-37.19萬 | 43.65%-8.5萬 |
營運資金變化 | -3,214.15%-69.1萬 | 152.27%34.02萬 | -30.52%32.38萬 | -84.74%2.21萬 | 277.09%18.47萬 | 102.70%2.22萬 | -403.62%-65.09萬 | -55.53%46.6萬 | 123.79%14.49萬 | 190.09%4.9萬 |
-應收款項(增)減 | -115.61%-9,091 | 347.50%8.88萬 | -3.20%6.59萬 | -86.10%1.63萬 | 8.28%-7.41萬 | -28.71%5.82萬 | 40.73%-3.59萬 | -61.51%6.81萬 | 145.05%11.71萬 | 24.65%-8.08萬 |
-預付費用(增)減 | -317.09%-22.54萬 | 165.36%6.74萬 | 133.34%7.39萬 | -228.52%-7.63萬 | 64.45%14.47萬 | 888.58%10.38萬 | -712.51%-10.31萬 | -295.79%-22.17萬 | 154.32%5.93萬 | 366.24%8.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -226.42%-45.65萬 | 135.94%18.39萬 | -70.30%18.4萬 | 359.86%8.21萬 | 173.15%11.41萬 | 84.72%-13.99萬 | -498.53%-51.18萬 | -33.17%61.97萬 | 86.82%-3.16萬 | -51.37%4.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -108.36%-108.43萬 | 105.66%5.73萬 | -138.85%-8,971 | -23.66%-178.26萬 | 32.78%-27.25萬 | 57.82%-52.04萬 | -85.35%-101.28萬 | -96.90%2.31萬 | 30.04%-144.15萬 | -438.62%-40.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -61.18%-49.08萬 | 86.01%-7.89萬 | 98.10%-6.59萬 | 5.05%-581.12萬 | 19.52%-147.47萬 | -6,389.05%-30.45萬 | 75.78%-56.43萬 | -77.55%-346.77萬 | -29.43%-611.99萬 | 16.43%-183.25萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | 95.63%-15.83萬 | 11.14%-575.26萬 | ---- | ---- | ---- | -85.23%-361.77萬 | -36.91%-647.35萬 | 23.85%-176.79萬 |
固定資產交易淨額 | -47.49%-51.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -116.58%-5.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.36萬 | ---6.45萬 |
其他投資活動淨額 | -51.32%2.06萬 | 109.13%2.97萬 | -38.44%9.23萬 | ---- | ---- | --4.23萬 | ---32.49萬 | --15萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -61.21%-49.09萬 | 86.03%-7.88萬 | 98.10%-6.59萬 | 5.05%-581.12萬 | 19.52%-147.47萬 | -6,389.05%-30.45萬 | 75.78%-56.43萬 | -77.55%-346.77萬 | -29.43%-611.99萬 | 16.43%-183.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14,811.29%237.45萬 | -98.74%5萬 | -98.44%5萬 | 9.43%714.45萬 | 0 | -117.68%-1.61萬 | -35.97%395.65萬 | 1,140.47%320.41萬 | -13.21%652.86萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 15,430.83%247.45萬 | --0 | --0 | 56.06%714.45萬 | --0 | -165.60%-1.61萬 | -13.11%395.65萬 | --320.41萬 | -34.78%457.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.84%195.06萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14,811.29%237.45萬 | -98.74%5萬 | -98.44%5萬 | 9.43%714.45萬 | --0 | -117.68%-1.61萬 | -35.97%395.65萬 | 1,140.47%320.41萬 | -13.21%652.86萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.79%3.16萬 | -98.68%3,128 | -94.13%2.8萬 | -68.39%47.74萬 | -34.62%177.52萬 | -32.26%261.63萬 | -57.65%23.69萬 | -68.39%47.74萬 | 94.35%151.02萬 | -29.11%271.51萬 |
當期現金流變化 | 195.03%79.93萬 | -98.80%2.84萬 | 89.64%-2.49萬 | 56.50%-44.93萬 | 21.92%-174.72萬 | 26.68%-84.11萬 | -27.96%237.94萬 | 74.71%-24.04萬 | -240.88%-103.29萬 | 3.53%-223.78萬 |
期末現金流 | -53.20%83.09萬 | -98.79%3.16萬 | -98.68%3,128 | -94.13%2.8萬 | -94.13%2.8萬 | -34.62%177.52萬 | -32.26%261.63萬 | -57.65%23.69萬 | -68.39%47.74萬 | -68.39%47.74萬 |
自由現金流 | -84.02%-159.59萬 | 95.91%-5.12萬 | 95.35%-16.72萬 | 4.80%-753.52萬 | 16.20%-182.12萬 | 40.72%-86.72萬 | 59.21%-125.22萬 | -197.31%-359.46萬 | -16.59%-791.5萬 | 1.31%-217.33萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。