Sterling Infrastructure股票討論

$Sterling Infrastructure(STRL.US)$ 🎯 2024.4.1 當前價格110.85，持倉浮盈1.8倍
新增數據：23Q4，營收、營業利潤和淨利潤繼續高速增長，但是環比來看，營收有所下滑，利潤增速很低，有增長停滯的跡象。
2023年營收增長11.5%，營業利潤增長28.6%，歸普淨利潤增長30.2%。
資產負債率從66.9%下降到64.9%，資產端主要是現金增加，負債端有息負債有所下降，遞延負債大幅增加。
現金流經營淨額大幅高於投資淨額。
目前市盈率25，考慮到板塊的週期性和近期環比增長的停滯跡象，暫時觀察。

儘管盈利率高，投資者持有股票，如果股票跌至與增長前景相符的水平，可能會面臨失望。預測的未來盈利可能無法維持當前正面情緒，使股東投資和潛在投資者支付過高保費的風險。

過去五年來，斯特林基礎設施的市場情緒並沒有太大改變，股價主要反映了每股收益的增長。最近股東總回報的改善可能表明業務隨著時間的推移而變得更好。

儘管斯特林基礎設施的盈利率高，但投資者信心源於其強勁的盈利增長和市場表現超出預期。據認為目前收入下降的風險很小。

華爾街的平均評級：瑞安航空的「強力買入」，TransDigm、斯坦提克、Symbotic 和斯特林基礎設施的「買入」。為 ATS、國際國際機構、喬比航空和 CNH 工業提供的「持倉」。插頭電源已被評為「賣出」。工業部門的看漲勢。

表現強勁跟隨市場情緒，表明英鎊基礎設施的增長軌跡良好。投資者建議在投資前檢查公司的財務狀況和內部股票交易。

$Sterling Infrastructure(STRL.US)$
股價在2006年達到$33最高點後，走了個大V型，在2022年達到次高點$32.14後回落到目前的$23.83；5年來毛利率從9%左右提升到目前的13%左右；淨資產收益率則是從9%左右提升到20%左右。
5年來營收、營業利潤、淨利潤保持增長，淨利潤近4年平均增長率為42%，每股收益平均增長率為49%。2022Q1營收、營業利潤和淨利潤分別增長30%，25.4%和67.3%。
利潤表比較簡單，利息佔營業利潤的17.4%，不算太高。
資產負債率5年來基本在70%左右，應收款項佔營收的21%，比例還可以；商譽和其它無形資產5.5億，佔總資產的44%，淨資產的145%，佔比很高。
現金流不太好，近5年來投資淨額遠高於經營淨額。
目前11倍市盈率，9.8倍市盈率TTM，可以謹慎選擇(⭐️)

$Sterling Infrastructure(STRL.US)$ 如果他們的 CF 繼續攀升，直到我們能夠看到他們將消除債務的方向，那麼這隻股票將會暴漲。