(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 92.40%-2.2萬 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31萬 | 19.74%-296.75萬 | 34.47%-101.03萬 | 66.99%-28.98萬 | 80.06%-24.69萬 | -3,528.36%-142.05萬 | -924.14%-369.75萬 | -646.48%-154.18萬 |
持續經營淨收入 | 17.68%-32.46萬 | 11.49%-22.67萬 | 78.56%-35.11萬 | 18.04%-367.62萬 | 25.41%-138.85萬 | 69.69%-39.43萬 | 77.40%-25.61萬 | -763.65%-163.73萬 | -553.37%-448.55萬 | -704.76%-186.15萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---14.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | -98.90%7,619 | -11.64%66.48萬 | -126.10%-2.5萬 | --0 | --0 | --68.98萬 | 385.09%75.24萬 | --9.58萬 |
其他非現金項目 | 37.32%-9,582 | 69.07%-4,062 | 88.90%-2,800 | 485.92%64.46萬 | 600.06%69.83萬 | -225.23%-1.53萬 | ---1.31萬 | ---2.52萬 | ---16.7萬 | ---13.96萬 |
營運資金變化 | 17.00%31.21萬 | 976.42%24.04萬 | 140.89%18.31萬 | -324.00%-45.38萬 | -181.15%-29.5萬 | 865.06%26.68萬 | 106.59%2.23萬 | -397.72%-44.78萬 | 18.90%20.26萬 | 1,367.79%36.36萬 |
-應收款項(增)減 | -111.97%-966 | -75.99%4.43萬 | -129.69%-8,768 | 183.78%20.57萬 | 87.18%-1.64萬 | 112.78%8,068 | 485.73%18.45萬 | 555.49%2.95萬 | -1,320.92%-24.55萬 | -4,318.53%-12.8萬 |
-預付費用(增)減 | -95.32%8,545 | 120.33%2.69萬 | 2,401.89%7.93萬 | 65.59%-3.85萬 | 11.99%-9.19萬 | 404.26%18.25萬 | -506.09%-13.22萬 | 114.54%3,169 | -358.93%-11.18萬 | -774.47%-10.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,492.58%30.45萬 | 665.04%16.92萬 | 123.44%11.26萬 | -210.90%-62.1萬 | -114.87%-8.86萬 | -140.05%-2.19萬 | 88.89%-2.99萬 | -368.90%-48.06萬 | 422.96%55.99萬 | 4,790.47%59.61萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 92.40%-2.2萬 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31萬 | 19.74%-296.75萬 | 34.47%-101.03萬 | 66.99%-28.98萬 | 80.06%-24.69萬 | -3,528.36%-142.05萬 | -924.14%-369.75萬 | -646.48%-154.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -6,807 | -1,518.70%-4.86萬 | -84.40%91.4萬 | -73.57%91.7萬 | 0 | 0 | -100.13%-3,000 | 1,278.41%586.08萬 | 1,414.32%346.97萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---6,807 | ---4.86萬 | ---4.18萬 | ---4.18萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -83.50%100.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,271.61%606.8萬 | 1,398.96%357.35萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 78.10%-4.54萬 | 59.19%-4.24萬 | --0 | --0 | 97.10%-3,000 | -1,103.82%-20.72萬 | -1,019.54%-10.39萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---6,807 | -1,518.70%-4.86萬 | -84.40%91.4萬 | -73.57%91.7萬 | --0 | --0 | -100.13%-3,000 | 1,278.41%586.08萬 | 1,414.32%346.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.67%4.69萬 | -95.02%4.41萬 | -88.92%25.58萬 | 1,481.17%230.93萬 | -8.49%34.9萬 | -49.28%63.88萬 | -64.54%88.58萬 | 1,481.17%230.93萬 | 78.32%14.61萬 | 478.63%38.14萬 |
當期現金流變化 | 92.40%-2.2萬 | 101.13%2,779 | 85.13%-21.17萬 | -194.93%-205.35萬 | -104.84%-9.32萬 | 66.99%-28.98萬 | 80.06%-24.69萬 | -160.53%-142.35萬 | 3,272.27%216.32萬 | 2,305.83%192.79萬 |
期末現金流 | -92.89%2.48萬 | -92.67%4.69萬 | -95.02%4.41萬 | -88.92%25.58萬 | -88.92%25.58萬 | -8.49%34.9萬 | -49.28%63.88萬 | -64.54%88.58萬 | 1,481.17%230.93萬 | 1,481.17%230.93萬 |
自由現金流 | 92.40%-2.2萬 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31萬 | 19.74%-296.75萬 | 34.47%-101.03萬 | 66.99%-28.98萬 | 80.06%-24.69萬 | -3,528.36%-142.05萬 | -924.14%-369.75萬 | -934.82%-154.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。