(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -146.47%-238.5萬 | 169.95%269.8萬 | 100.80%2.9萬 | 125.35%80.4萬 | -191.44%-326.7萬 | 906.92%513.2萬 | 40.20%-385.7萬 | -309.91%-362.3萬 | -449.57%-317.1萬 | 166.57%357.3萬 |
持續經營淨收入 | -611.26%-222.4萬 | 578.52%2,513.2萬 | -9.48%172.8萬 | -39.17%-262.2萬 | 1,723.79%2,559.1萬 | 111.75%43.5萬 | 35.49%-525.2萬 | 119.93%190.9萬 | -162.43%-188.4萬 | 12.00%-157.6萬 |
持續經營損益 | ---- | -26.38%-50.3萬 | 101.62%9,000 | 109.39%3.7萬 | -179.57%-51.4萬 | 63.54%-3.5萬 | 92.11%-39.8萬 | -1,078.72%-55.4萬 | -369.86%-39.4萬 | 120.77%64.6萬 |
折舊和攤銷 | -18.48%68.8萬 | -24.78%265.9萬 | -30.71%60.7萬 | -35.12%56.9萬 | -27.47%63.9萬 | -6.33%84.4萬 | 1.61%353.5萬 | 3.30%87.6萬 | 1.98%87.7萬 | 2.20%88.1萬 |
遞延稅費 | --2,000 | -695.15%-61.3萬 | -221.31%-39.2萬 | -92.89%1.6萬 | 74.41%-23.7萬 | --0 | 368.18%10.3萬 | -916.67%-12.2萬 | --22.5萬 | -2,823.53%-92.6萬 |
其他非現金項目 | -73.47%10萬 | -2,019.07%-2,596.5萬 | -72.53%10萬 | -1.83%37.5萬 | -7,328.30%-2,681.7萬 | 59.75%37.7萬 | 2.81%135.3萬 | -93.01%36.4萬 | 107.99%38.2萬 | 47.81%37.1萬 |
營運資金變化 | -122.68%-77.7萬 | 148.92%286.4萬 | 86.76%-77.6萬 | 136.88%124.7萬 | -131.11%-103.3萬 | 4,794.29%342.6萬 | -41.92%-585.4萬 | -4,575.57%-586.3萬 | -15,468.18%-338.1萬 | 291.80%332萬 |
-應收款項(增)減 | -47.12%144.3萬 | 240.54%373.7萬 | 56.65%-178.8萬 | -59.23%46.8萬 | 225.59%232.8萬 | 787.41%272.9萬 | 28.15%-265.9萬 | -623.68%-412.5萬 | 164.10%114.8萬 | -37.06%71.5萬 |
-存貨(增)減 | -322.60%-130萬 | 148.29%101.5萬 | -48.26%126.1萬 | 110.50%19.4萬 | -10.11%-102.4萬 | 133.14%58.4萬 | -266.56%-210.2萬 | 67.49%243.7萬 | -190.54%-184.7萬 | 57.38%-93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -180.83%-82.2萬 | 344.56%47.2萬 | 124.21%57.1萬 | -3.94%19.5萬 | -245.34%-131.1萬 | -4.15%101.7萬 | 66.20%-19.3萬 | -431.31%-235.9萬 | 3,283.33%20.3萬 | 161.53%90.2萬 |
-其他流動資產變化 | -61.74%15.8萬 | 108.50%4.3萬 | -842.11%-56.4萬 | 1,158.49%56.1萬 | 45.47%-36.7萬 | 186.81%41.3萬 | 20.57%-50.6萬 | -80.76%7.6萬 | 86.62%-5.3萬 | -560.96%-67.3萬 |
-其他流動負債變化 | 32.49%-58.6萬 | -82.14%-183.6萬 | 89.88%-14.9萬 | 161.50%37.7萬 | -538.10%-119.6萬 | -207.96%-86.8萬 | -3.17%-100.8萬 | -922.35%-147.2萬 | -145.20%-61.3萬 | 226.39%27.3萬 |
-其他營運資本變化 | 173.50%33萬 | -192.35%-56.7萬 | 74.52%-10.7萬 | 75.30%-54.8萬 | -82.29%53.7萬 | -304.09%-44.9萬 | 23.05%61.4萬 | 52.49%-42萬 | -637.29%-221.9萬 | 256.40%303.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -146.47%-238.5萬 | 169.95%269.8萬 | 100.80%2.9萬 | 125.35%80.4萬 | -191.44%-326.7萬 | 906.92%513.2萬 | 40.20%-385.7萬 | -309.91%-362.3萬 | -449.57%-317.1萬 | 166.57%357.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -211.47%-67.9萬 | 31.30%-349.9萬 | -2,891.89%-332.1萬 | 44.51%-89.4萬 | 145.32%93.4萬 | 83.36%-21.8萬 | -437.24%-509.3萬 | -1,487.50%-11.1萬 | -609.69%-161.1萬 | -601.02%-206.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -83.46%-24.4萬 | 170.67%53.5萬 | -150.39%-13萬 | -4.19%-39.8萬 | 415.57%119.6萬 | 47.64%-13.3萬 | -15.40%-75.7萬 | 552.63%25.8萬 | -44.70%-38.2萬 | -479.00%-37.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---277萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -498.82%-50.9萬 | 70.85%-126.4萬 | -14.09%-42.1萬 | 59.64%-49.6萬 | 84.42%-26.2萬 | 91.95%-8.5萬 | -54,300.00%-433.6萬 | -201.10%-36.9萬 | -3,421.62%-122.9萬 | -326.90%-168.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -211.47%-67.9萬 | 417.73%1,618.2萬 | -2,891.89%-332.1萬 | 44.51%-89.4萬 | 1,100.24%2,061.5萬 | 83.36%-21.8萬 | -128.61%-509.3萬 | -1,487.50%-11.1萬 | -609.69%-161.1萬 | -601.02%-206.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 84.59%-60.5萬 | -134.36%-307.2萬 | 222.15%98.7萬 | 78.55%-8萬 | 97.78%-5.4萬 | -131.27%-392.5萬 | 189.63%894.1萬 | 69.60%-80.8萬 | -271.89%-37.3萬 | -79.32%-242.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.78%-11.1萬 | 39.29%-114.5萬 | 545.59%146.6萬 | 280.56%41.1萬 | 121.75%42.4萬 | -1,313.38%-344.6萬 | 77.12%-188.6萬 | 75.88%-32.9萬 | -84.48%10.8萬 | -114.41%-194.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -99.99%1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 381.33%1,319.8萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-47.9萬 | 0.00%-191.6萬 | 0.00%-47.9萬 | 0.00%-47.9萬 | 0.00%-47.9萬 | 0.00%-47.9萬 | 56.63%-191.6萬 | 86.16%-47.9萬 | 0.00%-47.9萬 | 0.00%-47.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.5萬 | 96.48%-1.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -727.27%-45.5萬 | --0 | ---2,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 84.59%-60.5萬 | -134.36%-307.2萬 | 222.15%98.7萬 | 78.55%-8萬 | 97.78%-5.4萬 | -131.27%-392.5萬 | 189.63%894.1萬 | 69.60%-80.8萬 | -271.89%-37.3萬 | -79.32%-242.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 319.25%1,894.6萬 | 15.05%451.9萬 | 144.59%2,125.2萬 | 52.11%2,142.1萬 | -66.69%513.7萬 | -6.17%451.9萬 | 15.77%392.8萬 | 51.38%868.9萬 | 122.55%1,408.3萬 | 15.57%1,542萬 |
當期現金流變化 | -693.69%-366.9萬 | 2,341.12%1,442.7萬 | 44.70%-230.6萬 | 96.87%-16.9萬 | 3,726.73%1,628.4萬 | -94.17%61.8萬 | -58.47%59.1萬 | -351.30%-417萬 | -817.35%-539.4萬 | 93.60%-44.9萬 |
期末現金流 | 197.39%1,527.7萬 | 319.25%1,894.6萬 | 319.25%1,894.6萬 | 144.59%2,125.2萬 | 52.11%2,142.1萬 | -66.69%513.7萬 | -6.17%451.9萬 | -6.17%451.9萬 | 51.38%868.9萬 | 122.55%1,408.3萬 |
自由現金流 | -152.62%-262.9萬 | 139.64%200萬 | 97.18%-10.1萬 | 112.20%44.5萬 | -204.87%-334萬 | 598.60%499.6萬 | 30.28%-504.6萬 | -321.95%-358萬 | -319.91%-364.9萬 | 160.08%318.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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